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Basisdaten

WKN: A1KCCM
ISIN: LU0864709349
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,94%
1 Jahr: 19,83%
3 Jahre: 6,98%
5 Jahre: 80,95%

lfd. Jahr: 10,35%
1 Jahr: 14,95%
3 Jahre: 15,47%
5 Jahre: 51,91%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

378,00 €

0,35 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.190,81€
20211.715,29€
20221.417,71€
20231.531,31€
20241.835,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,87%
3 M5,95%
6 M21,49%
lfd. Jahr20,94%
1 Jahr19,83%
3 Jahre6,98%
5 Jahre80,95%
10 Jahre222,69%
Entwicklung p.a.
12,50%
Wertentwicklung seit Auflage
278,00%

Der Fonds investiert weltweit in zukunftsorientierte Unternehmen mit strukturell wachsenden Geschäftsmodellen. Ziel der Anlagestrategie ist es, die Wertentwicklung des MSCI World in Euro zu übertreffen. Die Analyse der Einzeltitel erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip, mit Schwerpunkt auf Wachstumspotenzial. Das Portfolio zeichnet sich durch ein konzentriertes, aktiv gemanagtes Portfolio mit bis zu 50 Einzeltiteln aus. Die Positionen werden mit einem langfristigen Anlagehorizont gekauft. Zum Schutz vor stärkeren Marktschwankungen kann die Aktienquote des Fonds taktisch abgesichert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG4,89%
LOreal4,55%
XETRA-GOLD4,55%
Taiwan Semiconductor-SP ADR4,46%
Microsoft Corp4,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,83%19,02%17,61%16,11%
Sharpe Ratio1,150,050,680,75
Tracking Error9,44%15,08%13,31%11,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,190,900,820,87
Treynor Ratio15,281,0114,5713,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG4,89%
LOreal4,55%
XETRA-GOLD4,55%
Taiwan Semiconductor-SP ADR4,46%
Microsoft Corp4,41%
META PLATFORMS INC-CLASS A4,36%
Amazon.com Inc4,34%
Trip.com Group Ltd4,17%
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC4,01%
NVIDIA CORP3,94%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

USA34,30%
Welt29,80%
China13,00%
Frankreich8,30%
Schweiz8,00%
Taiwan6,60%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Informationstechnologie34,10%
Konsumgüter zyklisch26,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,00%
Divers10,40%
Grundstoffe7,40%
Telekommunikationsdienstleister4,40%
Industrie / Investitionsgüter3,90%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

US-Dollar42,50%
Euro22,00%
Divers14,20%
Schweizer Franken8,10%
Hongkong-Dollar7,30%
Japanischer Yen5,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2449KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 158KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3891KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2943KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Adrian Daniel
Herr Frank Schwarz
Herr Patrick Vogel
Fondsgesellschaft:ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
265,69 Mio. EUR

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