Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1KCCE
ISIN: LU0864714422
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,50%
1 Jahr: 8,83%
3 Jahre: 15,43%
5 Jahre: 30,31%

lfd. Jahr: 7,52%
1 Jahr: 13,19%
3 Jahre: 15,77%
5 Jahre: 21,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

114,66 €

0,42 € / 0,37%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.118,06€
20181.126,57€
20191.089,63€
20201.194,91€
20211.300,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,24%
3 M1,84%
6 M4,37%
lfd. Jahr2,50%
1 Jahr8,83%
3 Jahre15,43%
5 Jahre30,31%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,81%
Wertentwicklung seit Auflage
27,08%

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige positive Rendite oberhalb von 5% bei vertretbarem Risiko. Der Fonds orientiert sich nicht an bestimmten Benchmarkindizes, sondern bedient sich einer breit diversifizierten Anlagestruktur von Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen auf globaler Ebene. Dabei können die Aktien- und Währungsquote taktisch über Futures abgesichert werden. Das Portfoliomanagement wählt Einzelanlagen nach fundamentalen Kriterien mit Fokus auf stetigen Wertzuwachs aus. Es erfolgt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Research und der Analyse struktureller Trends.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

XETRA-GOLD3,02%
Keyence Corp2,47%
Paypal Holdings Inc2,25%
NVIDIA CORP2,11%
Amazon.com Inc2,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,60%7,49%6,75%k.A.
Sharpe Ratio2,170,680,91k.A.
Tracking Error6,30%5,40%5,02%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,100,680,71k.A.
Treynor Ratiok.A.7,508,67k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

XETRA-GOLD3,02%
Keyence Corp2,47%
Paypal Holdings Inc2,25%
NVIDIA CORP2,11%
Amazon.com Inc2,05%
Kion Group AG2,02%
ASML HOLDING NV1,96%
Vestas Wind Systems A/S1,90%
Adobe Inc1,88%
Alcon Inc1,75%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Divers51,10%
Informationstechnologie17,80%
Industrie / Investitionsgüter10,10%
Konsumgüter zyklisch7,40%
Grundstoffe5,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,00%
Gesundheit / Healthcare2,60%
Finanzen1,00%
Telekommunikationsdienstleister1,00%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktien49,00%
Renten41,00%
Commodities5,00%
Geldmarkt/Kasse4,00%
gemischt1,00%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

US-Dollar38,90%
Euro36,50%
Schweizer Franken9,70%
Divers4,60%
Kasse4,00%
Hongkong-Dollar3,70%
Australischer Dollar2,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1724KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 157KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11740KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3057KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Adrian Daniel
Herr Frank Schwarz
Herr Patrick Vogel
Fondsgesellschaft:MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
179,66 Mio. EUR

Ähnliche Fonds