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Basisdaten

WKN: A1KCCE
ISIN: LU0864714422
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,12%
1 Jahr: 11,25%
3 Jahre: 1,03%
5 Jahre: 15,87%

lfd. Jahr: 6,06%
1 Jahr: 10,33%
3 Jahre: 3,32%
5 Jahre: 15,87%

Aktueller Preis (17. 07. 2024)

109,51 €

-1,03 € / -0,94%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.053,52€
20211.154,78€
20221.009,03€
20231.043,91€
20241.161,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,38%
3 M3,69%
6 M12,98%
lfd. Jahr11,12%
1 Jahr11,25%
3 Jahre1,03%
5 Jahre15,87%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,53%
Wertentwicklung seit Auflage
25,94%

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige positive Rendite oberhalb von 5% bei vertretbarem Risiko. Der Fonds orientiert sich nicht an bestimmten Benchmarkindizes, sondern bedient sich einer breit diversifizierten Anlagestruktur von Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen auf globaler Ebene. Dabei können die Aktien- und Währungsquote taktisch über Futures abgesichert werden. Das Portfoliomanagement wählt Einzelanlagen nach fundamentalen Kriterien mit Fokus auf stetigen Wertzuwachs aus. Es erfolgt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Research und der Analyse struktureller Trends.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

XETRA-GOLD6,26%
X IE PHYSICAL SILVER ETC5,85%
Microsoft Corp2,49%
Amazon.com Inc2,42%
2.000% KFW2,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,43%8,55%8,12%k.A.
Sharpe Ratio1,05-0,130,35k.A.
Tracking Error4,61%5,11%5,41%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,910,77k.A.
Treynor Ratio8,16-1,233,66k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2024)

XETRA-GOLD6,26%
X IE PHYSICAL SILVER ETC5,85%
Microsoft Corp2,49%
Amazon.com Inc2,42%
2.000% KFW2,37%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG2,34%
NEWMONT CORP2,33%
Taiwan Semiconductor Manufac2,07%
Ivanhoe Mines Ltd-cl A2,06%
1.300% PROVINCE OF ALBERTA2,01%

Länderverteilung (17. 07. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 07. 2024)

Divers56,00%
Informationstechnologie14,10%
Konsumgüter zyklisch12,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,90%
Grundstoffe5,70%
Kasse2,00%
Telekommunikationsdienstleister1,20%

Assetverteilung (17. 07. 2024)

Aktien42,00%
Renten39,00%
Commodities17,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (17. 07. 2024)

US-Dollar47,50%
Euro34,30%
Divers7,70%
Hongkong-Dollar3,90%
Kanadische Dollar3,40%
Schweizer Franken3,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2449KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 157KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3891KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2943KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Adrian Daniel
Fondsgesellschaft:ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
67,04 Mio. EUR

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