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Basisdaten
WKN: A1KCCE
ISIN: LU0864714422
Mischfonds defensiv, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
105,59 €
0,16 € / 0,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.008,65€ |
| 2017 | 1.107,04€ |
| 2018 | 1.155,13€ |
| 2019 | 1.103,11€ |
| 2020 | 1.199,72€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,04% |
| 3 M | 5,15% |
| 6 M | 7,03% |
| lfd. Jahr | 7,03% |
| 1 Jahr | 8,70% |
| 3 Jahre | 8,28% |
| 5 Jahre | 20,35% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 2,79% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 15,94% |
Anlageziel des Fonds ist eine langfristige positive Rendite oberhalb von 5% bei vertretbarem Risiko. Der Fonds orientiert sich nicht an bestimmten Benchmarkindizes, sondern bedient sich einer breit diversifizierten Anlagestruktur von Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen auf globaler Ebene. Dabei können die Aktien- und Währungsquote taktisch über Futures abgesichert werden. Das Portfoliomanagement wählt Einzelanlagen nach fundamentalen Kriterien mit Fokus auf stetigen Wertzuwachs aus. Es erfolgt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Research und der Analyse struktureller Trends.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| XETRA-GOLD | 3,29% |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR - | 2,23% |
| Vestas Wind Systems A/S | 2,15% |
| XTRACKER GOLD ETC EUR | 2,13% |
| Paypal Holdings Inc | 2,09% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,21% | 7,82% |
| Sharpe Ratio | 1,12 | 0,43 |
| Tracking Error | 2,76% | 4,75% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 1,10 |
| Treynor Ratio | 10,44 | 3,07 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
| XETRA-GOLD | 3,29% |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR - | 2,23% |
| Vestas Wind Systems A/S | 2,15% |
| XTRACKER GOLD ETC EUR | 2,13% |
| Paypal Holdings Inc | 2,09% |
| 3.375% ALPHABET INC | 2,07% |
| 2.125% EUROPEAN INVESTMENT | 2,04% |
| 1.375% EUROPEAN INVESTMENT | 1,91% |
| 2.375% RECKITT BENCKISER TSY | 1,91% |
| 1.125% EUROCLEAR INVESTMENTS SA | 1,88% |
Länderverteilung (07. 09. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
| Divers | 52,50% |
| Informationstechnologie | 13,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,60% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,40% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,20% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,70% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,30% |
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Aktien | 47,00% |
| Renten | 41,00% |
| Commodities | 6,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,00% |
| gemischt | 1,00% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
| Euro | 54,80% |
| US-Dollar | 35,40% |
| Hongkong-Dollar | 2,90% |
| Divers | 2,60% |
| Dänische Krone | 2,20% |
| Schweizer Franken | 2,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1959KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 47KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2500KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2382KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,05% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Herr Adrian Daniel Herr Frank Schwarz Herr Patrick Vogel |
| Fondsgesellschaft: | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.04.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 114,40 Mio. EUR |