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Basisdaten
WKN: A1KCCE
ISIN: LU0864714422
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (11. 05. 2026)
133,61 €
0,74 € / 0,55%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 918,98€ |
| 2023 | 917,32€ |
| 2024 | 1.022,79€ |
| 2025 | 1.085,94€ |
| 2026 | 1.305,55€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,37% |
| 3 M | -0,36% |
| 6 M | 5,90% |
| lfd. Jahr | 2,34% |
| 1 Jahr | 20,22% |
| 3 Jahre | 41,67% |
| 5 Jahre | 29,95% |
| 10 Jahre | 65,43% |
| Entwicklung p.a. | 4,13% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 56,39% |
Das Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Aktienanteil des Fondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| XETRA-GOLD | 5,17% |
| WT PHYSICAL SILVER | 4,68% |
| Pan American Silver Corp | 2,67% |
| Amazon.com Inc | 2,18% |
| Hong Kong Exchanges & Clear | 2,07% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,57% | 8,69% |
| Sharpe Ratio | 1,47 | 1,00 |
| Tracking Error | 6,96% | 5,20% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,28 | 1,08 |
| Treynor Ratio | 13,23 | 8,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 05. 2026)
| XETRA-GOLD | 5,17% |
| WT PHYSICAL SILVER | 4,68% |
| Pan American Silver Corp | 2,67% |
| Amazon.com Inc | 2,18% |
| Hong Kong Exchanges & Clear | 2,07% |
| Equinox Gold Corp | 2,02% |
| Axon Enterprise Inc | 1,92% |
| NVIDIA CORP | 1,92% |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 1,92% |
| 2.875% LOREAL SA | 1,88% |
Länderverteilung (11. 05. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (11. 05. 2026)
| Divers | 49,30% |
| Grundstoffe | 11,70% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,60% |
| Informationstechnologie | 9,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,20% |
| Kasse | 4,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,20% |
| Finanzen | 2,10% |
Assetverteilung (11. 05. 2026)
| Aktien | 47,00% |
| Renten | 37,00% |
| Commodities | 13,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,00% |
| gemischt | -1,00% |
Währungsverteilung (11. 05. 2026)
| US-Dollar | 46,10% |
| Euro | 31,70% |
| Divers | 8,00% |
| Hongkong-Dollar | 6,50% |
| Japanischer Yen | 4,50% |
| Kanadische Dollar | 3,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3015KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 171KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5923KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3084KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Frank Schwarz Team der SPSW Capital GmbH |
| Fondsgesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.04.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 62,24 Mio. EUR |