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Basisdaten

WKN: A1JYM1
ISIN: LI0181468138
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,34%
1 Jahr: -0,07%
3 Jahre: -6,27%
5 Jahre: 6,66%

lfd. Jahr: 5,00%
1 Jahr: 9,07%
3 Jahre: 3,03%
5 Jahre: 39,38%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

224,16 €

0,97 € / 0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020995,26€
20211.079,63€
20221.084,08€
20231.012,58€
20241.011,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,03%
3 M7,30%
6 M0,92%
lfd. Jahr4,34%
1 Jahr-0,07%
3 Jahre-6,27%
5 Jahre6,66%
10 Jahre86,37%
Entwicklung p.a.
7,13%
Wertentwicklung seit Auflage
124,16%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert sein Vermögen dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Fischwirtschaft, einschliesslich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mowi ASA6,23%
Austevoll Seafood5,90%
Salmar5,22%
Thai Union Frozen5,15%
Multiexport Foods SA4,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,89%13,60%16,12%13,55%
Sharpe Ratio-1,01-0,180,040,45
Tracking Error11,06%12,61%11,34%10,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,480,580,830,74
Treynor Ratio-22,91-4,190,758,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Mowi ASA6,23%
Austevoll Seafood5,90%
Salmar5,22%
Thai Union Frozen5,15%
Multiexport Foods SA4,65%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Europa39,09%
Welt33,51%
Asien27,40%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien96,50%
Geldmarkt/Kasse3,76%
Optionsscheine/Futures-0,10%
gemischt-0,16%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Euro34,34%
Norwegische Krone18,68%
Japanischer Yen14,39%
Thailändischer Baht11,60%
Chilenischer Peso10,26%
US-Dollar3,31%
Dänische Krone2,03%
Hongkong-Dollar1,99%
Divers1,88%
Australischer Dollar1,52%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2179KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1291KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1017KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Bonafide Wealth Management AG
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
167,56 Mio. EUR

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