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Basisdaten

WKN: A1JYM1
ISIN: LI0181468138
Spezialitätenfonds Sonstige, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,14%
1 Jahr: 28,32%
3 Jahre: 26,86%
5 Jahre: 55,93%

lfd. Jahr: 1,24%
1 Jahr: -6,40%
3 Jahre: -20,28%
5 Jahre: -20,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2021)

2.486,62 €

0,81 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.122,65€
20181.214,01€
20191.312,38€
20201.204,70€
20211.545,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,08%
3 M7,36%
6 M23,34%
lfd. Jahr10,14%
1 Jahr28,32%
3 Jahre26,86%
5 Jahre55,93%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,78%
Wertentwicklung seit Auflage
148,66%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert vorwiegend in Beteiligungspapiere und -wertrechte sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Fischwirtschaft, einschließlich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt. Dabei liegt der Fokus der Anlagen grundsätzlich auf einer nachhaltigen und ökologischen Ausrichtung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Austevoll Seafood7,77%
Mowi ASA7,08%
Hofseth Biocare6,05%
LEROY SEAFOOD GROUP ASA5,27%
Nippon Suisan Kaisha4,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,07%17,17%14,10%k.A.
Sharpe Ratio2,130,520,65k.A.
Tracking Error12,96%14,78%12,06%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,541,641,65k.A.
Treynor Ratiok.A.5,425,54k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2021)

Austevoll Seafood7,77%
Mowi ASA7,08%
Hofseth Biocare6,05%
LEROY SEAFOOD GROUP ASA5,27%
Nippon Suisan Kaisha4,79%

Länderverteilung (05. 05. 2021)

Europa45,00%
Welt28,65%
Asien26,35%

Branchenverteilung (05. 05. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 05. 2021)

Aktien99,78%
Geldmarkt/Kasse0,18%
Optionsscheine/Futures0,06%
Wandelanleihen0,03%
gemischt-0,05%

Währungsverteilung (05. 05. 2021)

Norwegische Krone29,48%
Japanischer Yen12,44%
Schweizer Franken11,84%
Thailändischer Baht11,67%
US-Dollar8,96%
Chilenischer Peso8,00%
Australischer Dollar6,63%
Euro5,75%
Divers2,94%
Hongkong-Dollar2,29%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1756KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 64KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 986KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 842KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Spezialitätenfonds
Anlageschwerpunkt:Spezialitätenfonds Sonstige
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Spezialitätenfonds Sonstige Welt
Fondsmanager: Bonafide Wealth Management AG
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
267,03 Mio. EUR

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