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Basisdaten

WKN: A1JYM1
ISIN: LI0181468138
Spezialitätenfonds Sonstige, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,46%
1 Jahr: 0,79%
3 Jahre: 16,55%
5 Jahre: 53,05%

lfd. Jahr: -12,78%
1 Jahr: -12,30%
3 Jahre: -20,74%
5 Jahre: -20,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 09. 2020)

2.097,61 €

-0,93 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.263,81€
20171.348,57€
20181.516,98€
20191.537,60€
20201.549,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,07%
3 M2,41%
6 M0,06%
lfd. Jahr-6,46%
1 Jahr0,79%
3 Jahre16,55%
5 Jahre53,05%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,42%
Wertentwicklung seit Auflage
109,76%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert vorwiegend in Beteiligungspapiere und -wertrechte sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Fischwirtschaft, einschließlich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt. Dabei liegt der Fokus der Anlagen grundsätzlich auf einer nachhaltigen und ökologischen Ausrichtung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Austevoll Seafood6,82%
Hofseth Biocare6,44%
Taokaenoi Food & Marketing Public Company5,37%
Elanco Animal Health4,88%
Nomad Foods4,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,18%16,45%13,73%k.A.
Sharpe Ratio0,090,360,72k.A.
Tracking Error14,33%10,45%8,91%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,081,681,52k.A.
Treynor Ratio1,053,546,50k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 09. 2020)

Austevoll Seafood6,82%
Hofseth Biocare6,44%
Taokaenoi Food & Marketing Public Company5,37%
Elanco Animal Health4,88%
Nomad Foods4,61%

Länderverteilung (02. 09. 2020)

Welt35,23%
Europa34,06%
Asien30,71%

Branchenverteilung (02. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (02. 09. 2020)

Aktien100,04%
Geldmarkt/Kasse0,90%
Wandelanleihen0,34%
gemischt-0,01%
Optionsscheine/Futures-1,27%

Währungsverteilung (02. 09. 2020)

Norwegische Krone29,79%
US-Dollar14,25%
Thailändischer Baht12,52%
Japanischer Yen9,37%
Australischer Dollar7,79%
Schweizer Franken7,26%
Chilenischer Peso6,86%
Euro4,30%
Kanadische Dollar4,29%
Divers3,57%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1756KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 367KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3410KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 899KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Spezialitätenfonds
Anlageschwerpunkt:Spezialitätenfonds Sonstige
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Spezialitätenfonds Sonstige Welt
Fondsmanager: Bonafide Wealth Management AG
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
234,40 Mio. EUR

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