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Basisdaten
WKN: A1JV70
ISIN: IE00B6TJN447
Aktienfonds All Cap, Osteuropa
Aktueller Preis (10. 03. 2026)
72,46 $
-2,78 $ / -3,83%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2024 | 1.177,14€ |
| 2025 | 1.452,23€ |
| 2026 | 1.849,03€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -11,04% |
| 3 M | 3,82% |
| 6 M | 10,13% |
| lfd. Jahr | 0,02% |
| 1 Jahr | 19,63% |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| OTP Bank NYRT | 9,14% |
| ALPHA BANK SA | 9,07% |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6,58% |
| Kghm Polska Miedz Sa | 5,94% |
| Bim Birlesik Magazalar As | 5,34% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,81% | k.A. |
| Sharpe Ratio | 2,32 | k.A. |
| Tracking Error | 3,83% | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | k.A. |
| Treynor Ratio | 28,01 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 03. 2026)
| OTP Bank NYRT | 9,14% |
| ALPHA BANK SA | 9,07% |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6,58% |
| Kghm Polska Miedz Sa | 5,94% |
| Bim Birlesik Magazalar As | 5,34% |
| BANK OF PIRAEUS | 4,82% |
| NATIONAL BANK OF GREECE SA | 4,66% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 3,95% |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 3,91% |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,62% |
Länderverteilung (10. 03. 2026)
| Polen | 35,30% |
| Griechenland | 20,50% |
| Türkei | 17,00% |
| Ungarn | 16,20% |
| Tschechien | 3,00% |
| Welt | 2,50% |
| Österreich | 1,90% |
| Niederlande | 1,70% |
| Kasachstan | 1,00% |
| USA | 0,90% |
Branchenverteilung (10. 03. 2026)
| Finanzen | 59,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,00% |
| Energie | 6,60% |
| Grundstoffe | 5,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 2,30% |
| Kasse | 1,90% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,40% |
| Informationstechnologie | 0,90% |
Assetverteilung (10. 03. 2026)
| Aktien | 98,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,90% |
Währungsverteilung (10. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2957KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 240KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3970KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2207KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Osteuropa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa |
| Fondsmanager: | Herr Matthias Siller Herr Adnan El-Araby |
| Fondsgesellschaft: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 29.03.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 470,90 Mio. USD |