Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JV70
ISIN: IE00B6TJN447
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,80%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 13,24%
1 Jahr: 26,31%
3 Jahre: -22,40%
5 Jahre: -11,93%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

51,13 $

1,05 $ / 2,05%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,25%
3 M10,82%
6 M20,25%
lfd. Jahr17,63%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

OTP Bank NYRT8,60%
Pko Bank Polski S.A.7,55%
Alpha Services & Holdings SA6,17%
BIM Birlesik Magazalar A.S.4,71%
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.4,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

OTP Bank NYRT8,60%
Pko Bank Polski S.A.7,55%
Alpha Services & Holdings SA6,17%
BIM Birlesik Magazalar A.S.4,71%
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.4,61%
National Bank of Greece S.A.4,38%
PZU4,26%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA4,13%
Allegro.eu S.A.4,04%
Jumbo S.A.3,83%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Polen30,40%
Türkei24,00%
Ungarn15,80%
Griechenland15,40%
Tschechien4,80%
Kasse3,60%
Südafrika2,00%
Niederlande1,50%
Osteuropa0,90%
Kasachstan0,90%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Finanzen49,40%
Konsumgüter zyklisch10,80%
Energie8,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,70%
Telekommunikationsdienstleister5,50%
Industrie / Investitionsgüter5,00%
Grundstoffe4,50%
Gesundheit / Healthcare3,70%
Kasse3,60%
Versorger2,00%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien96,40%
Geldmarkt/Kasse3,60%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2361KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 479KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3646KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2513KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Matthias Siller
Frau Maria Szczesna
Herr Adnan El-Araby
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.03.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
307,90 Mio. USD

Ähnliche Fonds