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Basisdaten
WKN: A1JV70
ISIN: IE00B6TJN447
Aktienfonds All Cap, Osteuropa
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
94,64 $
-0,02 $ / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2023 | 1.016,80€ |
| 2024 | 1.274,37€ |
| 2025 | 1.695,85€ |
| 2026 | 2.408,76€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,90% |
| 3 M | 15,35% |
| 6 M | 24,88% |
| lfd. Jahr | 30,22% |
| 1 Jahr | 43,18% |
| 3 Jahre | 119,16% |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALPHA BANK SA | 9,45% |
| OTP Bank NYRT | 9,43% |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6,96% |
| ALLEGROEU SA | 6,52% |
| Bim Birlesik Magazalar As | 5,88% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,34% | 14,34% |
| Sharpe Ratio | 2,02 | 1,77 |
| Tracking Error | 4,48% | 4,95% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,13 | 1,17 |
| Treynor Ratio | 32,81 | 21,60 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| ALPHA BANK SA | 9,45% |
| OTP Bank NYRT | 9,43% |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6,96% |
| ALLEGROEU SA | 6,52% |
| Bim Birlesik Magazalar As | 5,88% |
| BANK OF PIRAEUS | 5,06% |
| NATIONAL BANK OF GREECE SA | 4,98% |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 4,57% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 4,32% |
| ORLEN SA | 4,20% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| Polen | 37,46% |
| Griechenland | 23,02% |
| Ungarn | 16,00% |
| Türkei | 15,23% |
| Tschechien | 2,98% |
| Kasse | 1,58% |
| Niederlande | 1,36% |
| Kasachstan | 1,14% |
| Ukraine | 0,77% |
| USA | 0,46% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
| Finanzen | 56,76% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,08% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,76% |
| Energie | 8,12% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,83% |
| Grundstoffe | 3,78% |
| Versorger | 1,67% |
| Kasse | 1,58% |
| Industrie / Investitionsgüter | 1,36% |
| Telekommunikationsdienstleister | 0,60% |
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Aktien | 98,42% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,58% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3136KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 371KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3970KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2207KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Osteuropa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa |
| Fondsmanager: | Herr Matthias Siller Herr Adnan El-Araby |
| Fondsgesellschaft: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 29.03.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 455,29 Mio. USD |