Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JV70
ISIN: IE00B6TJN447
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,23%
1 Jahr: 5,10%
3 Jahre: 18,53%
5 Jahre: -7,07%

lfd. Jahr: -7,89%
1 Jahr: 0,22%
3 Jahre: 11,39%
5 Jahre: 6,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

86,63 $

1,50 $ / 1,73%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.062,31€
2015759,34€
2016743,63€
2017866,13€
2018899,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,66%
3 M-10,51%
6 M-6,69%
lfd. Jahr-7,57%
1 Jahr0,77%
3 Jahre15,44%
5 Jahre5,15%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren zu erwirtschaften, deren Emittenten ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder einen großen Teil ihrer Einnahmen dort erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank Zachodnik.A.
Gazpromk.A.
Lukoil Oil GDRk.A.
Mail.ruk.A.
NovaTek OAOk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,28%15,79%17,81%k.A.
Sharpe Ratio0,040,26-0,00k.A.
Tracking Error2,34%3,44%3,89%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,081,09k.A.
Treynor Ratio0,503,76-0,05k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

Bank Zachodnik.A.
Gazpromk.A.
Lukoil Oil GDRk.A.
Mail.ruk.A.
NovaTek OAOk.A.
OTP Bank Plck.A.
PZUk.A.
Sberbankk.A.
Tatneftk.A.
Turkiye Garanti Bankasik.A.

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Osteuropa9,70%
Russland52,00%
Ungarn5,70%
Kasse3,80%
Polen18,80%
Türkei10,00%

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Informationstechnologie8,60%
Grundstoffe6,50%
Divers5,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,70%
Finanzen41,00%
Konsumgüter zyklisch4,00%
Kasse3,80%
Energie24,60%

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Aktien96,20%
Geldmarkt/Kasse3,80%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1472KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 202KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1029KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 807KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Frau Ghadir Abu Leil Cooper
Herr Matthias Siller
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.03.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
937,20 Mio. USD