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Basisdaten

WKN: A1JV70
ISIN: IE00B6TJN447
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,38%
1 Jahr: 13,65%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,65%
1 Jahr: 13,48%
3 Jahre: -19,98%
5 Jahre: -16,34%

Aktueller Preis (10. 02. 2025)

52,79 $

0,23 $ / 0,43%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20241.182,24€
20251.343,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,25%
3 M11,61%
6 M13,14%
lfd. Jahr8,10%
1 Jahr18,63%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

OTP Bank NYRT9,28%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA6,75%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA5,87%
YAPI VE KREDI BANKASI AS5,25%
Bim Birlesik Magazalar As4,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,29%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,21k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,17%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,37k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio11,78k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2025)

OTP Bank NYRT9,28%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA6,75%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA5,87%
YAPI VE KREDI BANKASI AS5,25%
Bim Birlesik Magazalar As4,97%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA4,84%
Jumbo Sa3,99%
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT3,98%
Allegro.Eu Sa3,56%
Dino Polska SA3,49%

Länderverteilung (10. 02. 2025)

Polen31,00%
Türkei21,80%
Ungarn16,30%
Griechenland14,80%
Kasse5,70%
Tschechien4,90%
Niederlande1,70%
Vereinigte Arabische Emirate1,70%
Südafrika0,80%
Großbritannien0,80%

Branchenverteilung (10. 02. 2025)

Finanzen48,00%
Konsumgüter zyklisch11,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,10%
Energie7,90%
Divers5,50%
Grundstoffe4,80%
Industrie / Investitionsgüter4,80%
Gesundheit / Healthcare4,00%
Telekommunikationsdienstleister3,10%
Versorger1,70%

Assetverteilung (10. 02. 2025)

Aktien94,30%
Geldmarkt/Kasse5,70%

Währungsverteilung (10. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2361KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 718KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3870KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2482KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Matthias Siller
Frau Maria Szczesna
Herr Adnan El-Araby
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.03.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
293,50 Mio. USD

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