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Basisdaten

WKN: 626659
ISIN: IE0030016244
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,82%
1 Jahr: 11,39%
3 Jahre: 1,45%
5 Jahre: 35,38%

lfd. Jahr: 5,58%
1 Jahr: 14,72%
3 Jahre: 11,52%
5 Jahre: 43,41%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

27,28 $

0,26 $ / 0,94%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020970,72€
20211.376,00€
20221.357,93€
20231.264,00€
20241.408,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,11%
3 M10,42%
6 M14,60%
lfd. Jahr9,92%
1 Jahr14,98%
3 Jahre14,31%
5 Jahre43,82%
10 Jahre133,13%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
134,95%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Investiert werden mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Vermögenswerte) in Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt, zu denen auch Schwellenländer gehören können. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,81%10,99%13,46%13,23%
Sharpe Ratio1,730,440,600,66
Tracking Error4,52%5,16%4,76%4,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,790,880,97
Treynor Ratio19,866,159,249,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

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Länderverteilung (17. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1388KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 240KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1898KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1028KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr David Bertocchi
Frau Susan OBrien
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.02.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,82 Mio. USD

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