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Basisdaten

WKN: 933592
ISIN: IE0004850503
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,65%
1 Jahr: 11,34%
3 Jahre: -1,89%
5 Jahre: 13,97%

lfd. Jahr: 9,95%
1 Jahr: 12,60%
3 Jahre: -5,31%
5 Jahre: 17,83%

Aktueller Preis (18. 07. 2024)

40,17 €

-0,59 € / -1,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.001,51€
20211.156,25€
20221.047,12€
20231.018,79€
20241.134,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,16%
3 M7,83%
6 M18,22%
lfd. Jahr11,65%
1 Jahr11,34%
3 Jahre-1,89%
5 Jahre13,97%
10 Jahre69,25%
Entwicklung p.a.
7,15%
Wertentwicklung seit Auflage
481,89%

Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem oder mehreren Schwellen-/Entwicklungsländern haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in einem oder mehreren Schwellenländern oder von dort aus ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TSMC9,55%
Samsung Electronics8,13%
Tencent5,75%
RELIANCE INDUSTRIES4,60%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED3,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,94%15,14%16,75%16,13%
Sharpe Ratio0,57-0,150,160,35
Tracking Error4,10%4,65%5,26%4,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,161,061,11
Treynor Ratio6,64-1,952,525,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2024)

TSMC9,55%
Samsung Electronics8,13%
Tencent5,75%
RELIANCE INDUSTRIES4,60%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED3,57%
Hana Financial Group Inc.3,11%
Axis Bank Limited2,74%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2,44%
Hyundai Motor Company2,37%
Al Rajhi Bank2,21%

Länderverteilung (18. 07. 2024)

China25,10%
Taiwan16,90%
Südkorea15,60%
Indien15,20%
Emerging Markets7,40%
Brasilien4,30%
Hongkong4,00%
Saudi-Arabien3,10%
Südafrika3,10%
Kasse2,70%

Branchenverteilung (18. 07. 2024)

Finanzen27,10%
Informationstechnologie25,50%
Konsumgüter zyklisch13,70%
Telekommunikationsdienstleister9,50%
Energie5,60%
Immobilien5,40%
Industrie / Investitionsgüter4,40%
Grundstoffe4,20%
Kasse2,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,50%

Assetverteilung (18. 07. 2024)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (18. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1173KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 480KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1441KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 858KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Michael Levy
Herr William Palmer
Frau Isabelle Irish
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.01.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
464,08 Mio. EUR

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