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Basisdaten

WKN: 933592
ISIN: IE0004850503
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,14%
1 Jahr: 14,02%
3 Jahre: 23,72%
5 Jahre: 59,65%

lfd. Jahr: 10,19%
1 Jahr: 26,13%
3 Jahre: 28,01%
5 Jahre: 51,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

41,34 €

0,34 € / 0,82%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.240,60€
20181.297,31€
20191.392,48€
20201.421,95€
20211.621,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,63%
3 M-1,90%
6 M-3,93%
lfd. Jahr2,14%
1 Jahr14,02%
3 Jahre23,72%
5 Jahre59,65%
10 Jahre61,48%
Entwicklung p.a.
8,22%
Wertentwicklung seit Auflage
490,83%

Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge zu einem erheblichen Teil aus Schwellenländern stammen oder deren Vermögen sich in Schwellenländern befindet. Es besteht keine Beschränkung des Teils des Vermögens, der in einem einzelnen Land investiert werden darf, außer dass Russland nicht mehr als 15% des Vermögens des Fonds ausmachen darf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics8,68%
TSMC8,02%
Tencent7,79%
Alibaba4,91%
RELIANCE INDUSTRIES3,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,67%18,70%15,84%16,28%
Sharpe Ratio2,430,480,710,34
Tracking Error5,96%5,63%5,27%4,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,061,081,10
Treynor Ratio22,898,3910,424,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

Samsung Electronics8,68%
TSMC8,02%
Tencent7,79%
Alibaba4,91%
RELIANCE INDUSTRIES3,08%
Anglo American2,87%
HDFC Bank2,76%
Hana Financial2,45%
China Construction Bank2,40%
LG Chem2,37%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

China37,00%
Südkorea15,10%
Taiwan13,80%
Indien9,80%
Emerging Markets4,90%
Brasilien4,20%
Russland3,70%
Kasse3,10%
Hongkong3,10%
Südafrika2,90%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Informationstechnologie27,60%
Finanzen20,60%
Konsumgüter zyklisch17,50%
Telekommunikationsdienstleister12,10%
Grundstoffe6,20%
Versorger3,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,40%
Kasse3,10%
Energie3,10%
Industrie / Investitionsgüter1,60%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Aktien96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1064KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 326KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1195KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1054KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Michael Levy
Herr William Palmer
Frau Isabelle Irish
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.01.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
538,97 Mio. EUR

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