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Basisdaten

WKN: 933592
ISIN: IE0004850503
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,86%
1 Jahr: 9,55%
3 Jahre: 16,19%
5 Jahre: 38,68%

lfd. Jahr: -8,57%
1 Jahr: 2,05%
3 Jahre: 4,07%
5 Jahre: 16,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 08. 2020)

36,61 €

0,80 € / 2,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.019,20€
20171.221,39€
20181.284,64€
20191.264,75€
20201.374,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,76%
3 M11,31%
6 M-6,20%
lfd. Jahr-4,86%
1 Jahr9,55%
3 Jahre16,19%
5 Jahre38,68%
10 Jahre48,13%
Entwicklung p.a.
7,97%
Wertentwicklung seit Auflage
422,88%

Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge zu einem erheblichen Teil aus Schwellenländern stammen oder deren Vermögen sich in Schwellenländern befindet. Es besteht keine Beschränkung des Teils des Vermögens, der in einem einzelnen Land investiert werden darf, außer dass Russland nicht mehr als 15% des Vermögens des Fonds ausmachen darf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent9,23%
Alibaba Group Holding Ltd.9,19%
TSMC7,58%
Samsung Electronics7,19%
China Construction Bank4,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,88%19,03%18,26%16,35%
Sharpe Ratio0,070,210,350,23
Tracking Error6,47%5,01%5,33%4,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,111,131,11
Treynor Ratio1,783,605,643,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 08. 2020)

Tencent9,23%
Alibaba Group Holding Ltd.9,19%
TSMC7,58%
Samsung Electronics7,19%
China Construction Bank4,06%
RELIANCE INDUSTRIES3,61%
Ping An Insurance3,26%
China Overseas Land & Investment2,50%
Prosus N.V. Class N2,45%
HDFC Bank2,36%

Länderverteilung (11. 08. 2020)

China40,20%
Taiwan12,70%
Indien11,00%
Südkorea10,80%
Emerging Markets5,20%
Russland4,50%
Brasilien4,40%
Südafrika3,30%
Kasse3,00%
Niederlande2,50%

Branchenverteilung (11. 08. 2020)

Finanzen26,10%
Informationstechnologie22,00%
Konsumgüter zyklisch14,40%
Telekommunikationsdienstleister11,30%
Energie6,40%
Grundstoffe6,30%
Immobilien4,60%
Industrie / Investitionsgüter3,00%
Kasse3,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,70%

Assetverteilung (11. 08. 2020)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (11. 08. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 322KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1013KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 875KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Jean-Louis Scandella
Herr William Palmer
Frau Isabelle Irish
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.01.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
431,21 Mio. EUR

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