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Basisdaten

WKN: A1JGUS
ISIN: LU0591059224
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,81%
1 Jahr: 0,18%
3 Jahre: 8,18%
5 Jahre: 60,45%

lfd. Jahr: -2,48%
1 Jahr: 3,27%
3 Jahre: 5,23%
5 Jahre: 24,97%

Aktueller Preis (24. 05. 2025)

266,34 €

0,60 € / 0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.434,93€
20221.473,11€
20231.440,92€
20241.590,75€
20251.593,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,48%
3 M-7,03%
6 M-4,99%
lfd. Jahr-4,81%
1 Jahr0,18%
3 Jahre8,18%
5 Jahre60,45%
10 Jahre47,15%
Entwicklung p.a.
7,15%
Wertentwicklung seit Auflage
166,34%

Der Fonds investiert in Aktien der attraktivsten Unternehmen Asiens. Die Aktienauswahl basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fokus des Fonds liegt auf Entwicklungsländern mit hohem Wachstum in der Region. Der Fonds legt seinen Fokus auf die Aktienauswahl und hat ein konzentriertes Portfolio. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt8,22%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD7,42%
TENCENT HOLDINGS LTD5,73%
SK Hynix Inc5,24%
ICICI Bank Ltd ADR4,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,24%14,36%12,94%15,05%
Sharpe Ratio-0,37-0,190,550,19
Tracking Error5,65%5,82%6,19%6,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,170,890,850,97
Treynor Ratio-4,87-3,118,372,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2025)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt8,22%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD7,42%
TENCENT HOLDINGS LTD5,73%
SK Hynix Inc5,24%
ICICI Bank Ltd ADR4,31%
KT CORP4,29%
MEDIATEK INC3,46%
HCL TECHNOLOGIES LTD3,43%
FPT Corp3,31%
Sands China Ltd3,30%

Länderverteilung (24. 05. 2025)

China35,20%
Taiwan16,00%
Südkorea15,10%
Indien14,40%
Hongkong8,10%
Indonesien4,40%
Vietnam3,30%
Philippinen2,30%
Singapur1,20%

Branchenverteilung (24. 05. 2025)

Informationstechnologie30,20%
Finanzen19,40%
Konsumgüter zyklisch19,40%
Telekommunikationsdienstleister12,50%
Industrie / Investitionsgüter7,90%
Versorger4,00%
Gesundheit / Healthcare3,90%
Immobilien2,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,70%

Assetverteilung (24. 05. 2025)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (24. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12034KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 202KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 20032KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10024KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Arnout van Rijn
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,88 Mio. EUR

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