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Basisdaten

WKN: A1JGUS
ISIN: LU0591059224
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,60%
1 Jahr: 28,41%
3 Jahre: 31,99%
5 Jahre: 47,01%

lfd. Jahr: 2,82%
1 Jahr: 18,30%
3 Jahre: 34,78%
5 Jahre: 52,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

240,08 €

-0,24 € / -0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.121,15€
20181.101,65€
20191.111,28€
20201.132,42€
20211.454,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,45%
3 M-4,35%
6 M-0,26%
lfd. Jahr9,60%
1 Jahr28,41%
3 Jahre31,99%
5 Jahre47,01%
10 Jahre177,65%
Entwicklung p.a.
8,67%
Wertentwicklung seit Auflage
140,08%

Der Fonds wird hauptsächlich in Aktien asiatischer Unternehmen investieren. Das Portfolio des Fonds wird auf der Grundlage einer bewertungsorientierten Titelauswahl nach der Bottom-up-Methode aufgebaut.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd7,56%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt6,42%
Globalwafers Co Ltd4,76%
KB Financial Group Inc3,92%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,75%16,82%14,44%15,18%
Sharpe Ratio2,710,620,650,67
Tracking Error5,82%7,32%6,09%5,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,910,951,03
Treynor Ratio35,7111,519,859,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

Samsung Electronics Co Ltd7,56%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt6,42%
Globalwafers Co Ltd4,76%
KB Financial Group Inc3,92%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,61%
ICICI Bank Ltd ADR3,46%
FPT Corp3,38%
China Petroleum & Chemical Corp3,03%
SK Hynix Inc2,89%
NetEase Inc2,88%

Länderverteilung (27. 09. 2021)

China39,40%
Südkorea21,00%
Taiwan16,70%
Indien6,10%
Singapur5,00%
Hongkong3,50%
Vietnam3,40%
Philippinen2,60%
Indonesien2,30%

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

Informationstechnologie31,50%
Finanzen17,60%
Konsumgüter zyklisch17,10%
Telekommunikationsdienstleister6,80%
Industrie / Investitionsgüter5,50%
Gesundheit / Healthcare4,90%
Versorger4,40%
Energie3,90%
Immobilien3,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,60%

Assetverteilung (27. 09. 2021)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4249KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 211KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8236KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7894KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Arnout van Rijn
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
28,24 Mio. EUR

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