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Basisdaten

WKN: A1JGUS
ISIN: LU0591059224
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,83%
1 Jahr: -4,09%
3 Jahre: 29,78%
5 Jahre: 31,76%

lfd. Jahr: -0,77%
1 Jahr: -8,16%
3 Jahre: -3,20%
5 Jahre: 10,10%

Aktueller Preis (27. 09. 2023)

242,27 €

1,00 € / 0,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019972,79€
20201.016,00€
20211.333,46€
20221.374,72€
20231.318,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,45%
3 M1,56%
6 M-0,21%
lfd. Jahr3,83%
1 Jahr-4,09%
3 Jahre29,78%
5 Jahre31,76%
10 Jahre104,90%
Entwicklung p.a.
7,36%
Wertentwicklung seit Auflage
142,27%

Der Fonds investiert in Aktien der attraktivsten Unternehmen Asiens. Die Aktienauswahl basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fokus des Fonds liegt auf Entwicklungsländern mit hohem Wachstum in der Region. Der Fonds legt seinen Fokus auf die Aktienauswahl und hat ein konzentriertes Portfolio. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,49%
ICICI Bank Ltd ADR5,18%
Bank Mandiri Persero Tbk Pt5,11%
SK Hynix Inc4,69%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt4,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,49%12,73%15,25%14,93%
Sharpe Ratio0,000,850,420,51
Tracking Error6,70%5,96%6,84%5,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,810,860,96
Treynor Ratio0,0413,377,527,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2023)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,49%
ICICI Bank Ltd ADR5,18%
Bank Mandiri Persero Tbk Pt5,11%
SK Hynix Inc4,69%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt4,02%
Samsung Electronics Co Ltd3,41%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd3,32%
FPT Corp3,30%
HCL TECHNOLOGIES LTD3,29%
Hyundai Motor Co Pref3,20%

Länderverteilung (27. 09. 2023)

China41,60%
Südkorea15,20%
Taiwan10,40%
Indien8,80%
Indonesien8,30%
Hongkong6,20%
Vietnam3,30%
Singapur3,30%
Philippinen3,00%
Asien-0,10%

Branchenverteilung (27. 09. 2023)

Informationstechnologie25,10%
Konsumgüter zyklisch20,40%
Finanzen19,70%
Industrie / Investitionsgüter8,80%
Telekommunikationsdienstleister6,90%
Gesundheit / Healthcare6,30%
Versorger3,90%
Immobilien3,20%
Energie2,50%
Grundstoffe2,10%

Assetverteilung (27. 09. 2023)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (27. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16464KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 392KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13109KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 17865KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Arnout van Rijn
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
37,98 Mio. EUR

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