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Basisdaten
WKN: A1JGUS
ISIN: LU0591059224
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
395,62 €
-1,51 € / -0,38%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.034,27€ |
| 2023 | 991,08€ |
| 2024 | 1.024,78€ |
| 2025 | 1.208,34€ |
| 2026 | 1.618,01€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,02% |
| 3 M | 2,49% |
| 6 M | 14,72% |
| lfd. Jahr | 26,99% |
| 1 Jahr | 33,90% |
| 3 Jahre | 63,26% |
| 5 Jahre | 61,39% |
| 10 Jahre | 140,85% |
| Entwicklung p.a. | 9,28% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 295,62% |
Der Fonds investiert in Aktien der attraktivsten Unternehmen Asiens. Die Aktienauswahl basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fokus des Fonds liegt auf Entwicklungsländern mit hohem Wachstum in der Region. Der Fonds legt seinen Fokus auf die Aktienauswahl und hat ein konzentriertes Portfolio. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Samsung Electronics Co Ltd Pref | 10,72% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt | 10,33% |
| SK Hynix Inc | 8,33% |
| MEDIATEK INC | 4,65% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,68% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 25,84% | 18,42% |
| Sharpe Ratio | 1,42 | 0,79 |
| Tracking Error | 7,65% | 6,28% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,94 | 0,97 |
| Treynor Ratio | 39,21 | 15,10 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| Samsung Electronics Co Ltd Pref | 10,72% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt | 10,33% |
| SK Hynix Inc | 8,33% |
| MEDIATEK INC | 4,65% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,68% |
| SK SQUARE CO LTD | 3,38% |
| KT CORP | 3,30% |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 3,13% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,04% |
| Ping An Insurance Group Co Of China Ltd | 2,85% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| Südkorea | 30,90% |
| China | 24,30% |
| Taiwan | 20,90% |
| Indien | 9,50% |
| Hongkong | 6,00% |
| Indonesien | 2,80% |
| Singapur | 1,90% |
| Philippinen | 1,40% |
| Thailand | 1,30% |
| Asien | 1,00% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
| Informationstechnologie | 41,10% |
| Finanzen | 18,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,10% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,40% |
| Versorger | 3,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,10% |
| Immobilien | 2,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,70% |
| Grundstoffe | 1,40% |
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Aktien | 98,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,70% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 15329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 221KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19150KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11244KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Joshua Crabb Frau Vicki Chi |
| Fondsgesellschaft: | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.03.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 56,11 Mio. EUR |