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Basisdaten

WKN: A0ERQB
ISIN: LU0193801577
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,78%
1 Jahr: 6,98%
3 Jahre: 15,10%
5 Jahre: 30,32%

lfd. Jahr: 14,64%
1 Jahr: 7,48%
3 Jahre: 52,14%
5 Jahre: 64,39%

Aktueller Preis (05. 12. 2023)

100,49 $

1,63 $ / 1,63%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.054,04€
20201.132,28€
20211.403,23€
20221.221,76€
20231.307,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,08%
3 M5,49%
6 M9,68%
lfd. Jahr10,68%
1 Jahr3,74%
3 Jahre28,77%
5 Jahre36,81%
10 Jahre177,59%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
492,90%

Das Ziel dieses Fonds ist es, eine über dem Markt liegende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in indische Aktien. Er fördert ökologische und/oder soziale Merkmale sowie gute Unternehmensführungspraktiken durch Screening, Beschränkungen, Anlageanalysen und Entscheidungsfindung sowie aktive Beteiligung. Bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlageeigenschaften zu bieten scheinen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HDFC Bank Ltd.8,50%
ICICI Bank Ltd.8,20%
Hindustan Unilever Ltd.5,50%
Infosys Ltd.5,20%
Bharti Airtel Ltd.4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,56%14,80%18,85%18,76%
Sharpe Ratio-0,650,550,370,51
Tracking Error2,98%3,75%4,69%4,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,950,910,96
Treynor Ratio-8,368,587,6710,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 12. 2023)

HDFC Bank Ltd.8,50%
ICICI Bank Ltd.8,20%
Hindustan Unilever Ltd.5,50%
Infosys Ltd.5,20%
Bharti Airtel Ltd.4,90%
Power Grid Corp. Of India Ltd.4,10%
Ultratech Cement Ltd.4,10%
SBI Life Insurance Co. Ltd.4,00%
Tata Consultancy Services Ltd.3,90%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD.3,40%

Länderverteilung (05. 12. 2023)

Indien100,00%

Branchenverteilung (05. 12. 2023)

Finanzen31,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,70%
Informationstechnologie9,40%
Konsumgüter zyklisch8,60%
Gesundheit / Healthcare8,40%
Grundstoffe7,70%
Telekommunikationsdienstleister7,10%
Divers6,90%
Industrie / Investitionsgüter5,40%
Versorger5,30%

Assetverteilung (05. 12. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (05. 12. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4135KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 521KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7138KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1031KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Adrian Lim
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.05.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
52,50 Mio. USD

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