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Basisdaten

WKN: A0ERQB
ISIN: LU0193801577
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -19,54%
1 Jahr: -14,54%
3 Jahre: 4,60%
5 Jahre: 12,41%

lfd. Jahr: -7,30%
1 Jahr: 6,44%
3 Jahre: 30,19%
5 Jahre: 37,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

87,44 $

0,06 $ / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.061,63€
20191.079,62€
2020945,00€
20211.344,24€
20221.148,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M-8,80%
6 M-10,45%
lfd. Jahr-10,45%
1 Jahr-0,36%
3 Jahre16,30%
5 Jahre25,75%
10 Jahre151,61%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
450,93%

Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere in Indien, vorwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die zur Notierung an einer Wertpapierbörse in Indien zugelassen sind. Außerdem kann der Fonds in Aktien investieren, die an Börsen außerhalb Indiens gehandelt werden, aber von Unternehmen begeben sind, die den größten Teil ihrer Geschäftsaktivitäten in Indien ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Infosys Ltd9,30%
Housing Development Finance8,20%
Tata Consultancy Services Ltd.7,20%
ICICI Bank Ltd6,20%
Bharti Airtel Limited4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,05%20,83%19,33%19,55%
Sharpe Ratio0,340,300,280,56
Tracking Error4,45%5,16%5,01%5,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,890,920,96
Treynor Ratio5,096,975,8211,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

Infosys Ltd9,30%
Housing Development Finance8,20%
Tata Consultancy Services Ltd.7,20%
ICICI Bank Ltd6,20%
Bharti Airtel Limited4,60%
Hindustan Unilever Limited4,60%
Power Grid Corp Of India Ltd.3,70%
HDFC Bank Ltd3,30%
Ultra Tech Cement Ltd.3,20%
Mphasis Bfl Ltd.3,10%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Indien100,00%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Finanzen30,70%
Informationstechnologie19,90%
Telekommunikationsdienstleister7,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,00%
Gesundheit / Healthcare6,90%
Grundstoffe6,60%
Konsumgüter zyklisch6,60%
Versorger5,90%
Divers4,50%
Immobilien4,10%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1970KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 521KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4205KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 671KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Adrian Lim
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.05.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
57,20 Mio. USD

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