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Basisdaten

WKN: A0ERQB
ISIN: LU0193801577
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,21%
1 Jahr: 33,84%
3 Jahre: 22,53%
5 Jahre: 49,19%

lfd. Jahr: 11,06%
1 Jahr: 30,44%
3 Jahre: 48,45%
5 Jahre: 75,05%

Aktueller Preis (26. 05. 2024)

119,45 $

1,51 $ / 1,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020777,87€
20211.239,52€
20221.146,80€
20231.134,79€
20241.518,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,72%
3 M9,69%
6 M25,00%
lfd. Jahr16,42%
1 Jahr33,16%
3 Jahre37,77%
5 Jahre53,96%
10 Jahre170,64%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
606,56%

Das Ziel dieses Fonds ist es, eine über dem Markt liegende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in indische Aktien. Er fördert ökologische und/oder soziale Merkmale sowie gute Unternehmensführungspraktiken durch Screening, Beschränkungen, Anlageanalysen und Entscheidungsfindung sowie aktive Beteiligung. Bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlageeigenschaften zu bieten scheinen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ICICI Bank Ltd.7,70%
HDFC Bank Ltd.5,80%
Infosys Ltd.5,80%
Bharti Airtel Ltd.5,40%
Power Grid Corp. Of India Ltd.4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,98%14,06%18,05%18,47%
Sharpe Ratio3,390,700,470,62
Tracking Error4,91%4,22%4,78%4,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,970,900,95
Treynor Ratio33,5310,229,4111,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2024)

ICICI Bank Ltd.7,70%
HDFC Bank Ltd.5,80%
Infosys Ltd.5,80%
Bharti Airtel Ltd.5,40%
Power Grid Corp. Of India Ltd.4,60%
Ultratech Cement Ltd.4,50%
SBI Life Insurance Co. Ltd.4,30%
Hindustan Unilever Ltd.4,00%
Tata Consultancy Services Ltd.4,00%
Aegis Logistics Ltd.3,80%

Länderverteilung (26. 05. 2024)

Indien100,00%

Branchenverteilung (26. 05. 2024)

Finanzen28,20%
Informationstechnologie9,90%
Divers8,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,10%
Konsumgüter zyklisch8,00%
Industrie / Investitionsgüter8,00%
Telekommunikationsdienstleister7,60%
Grundstoffe7,60%
Gesundheit / Healthcare7,20%
Immobilien6,90%

Assetverteilung (26. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4007KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 530KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11555KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1031KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Adrian Lim
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.05.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
57,10 Mio. USD

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