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Basisdaten

WKN: A0ERQB
ISIN: LU0193801577
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,15%
1 Jahr: -12,76%
3 Jahre: 57,50%
5 Jahre: 8,44%

lfd. Jahr: -7,17%
1 Jahr: -9,94%
3 Jahre: 90,65%
5 Jahre: 35,76%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

85,41 $

1,15 $ / 1,35%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019991,70€
2020681,12€
20211.233,18€
20221.229,72€
20231.072,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,66%
3 M-4,92%
6 M-15,05%
lfd. Jahr-6,02%
1 Jahr-11,91%
3 Jahre56,11%
5 Jahre23,06%
10 Jahre117,44%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
403,41%

Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere in Indien, vorwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die zur Notierung an einer Wertpapierbörse in Indien zugelassen sind. Außerdem kann der Fonds in Aktien investieren, die an Börsen außerhalb Indiens gehandelt werden, aber von Unternehmen begeben sind, die den größten Teil ihrer Geschäftsaktivitäten in Indien ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Infosys Ltd.8,40%
ICICI Bank Ltd.7,70%
Housing Development Finance Co.7,50%
Hindustan Unilever Ltd.6,50%
Tata Consultancy Services Ltd.5,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,98%21,79%20,00%19,74%
Sharpe Ratio-0,500,190,200,43
Tracking Error2,40%4,88%4,89%5,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,900,930,97
Treynor Ratio-9,014,664,248,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

Infosys Ltd.8,40%
ICICI Bank Ltd.7,70%
Housing Development Finance Co.7,50%
Hindustan Unilever Ltd.6,50%
Tata Consultancy Services Ltd.5,50%
Bharti Airtel Ltd.4,20%
Power Grid Corp. Of India Ltd.4,10%
Ultratech Cement Ltd.3,80%
HDFC Bank Ltd.3,60%
SBI Life Insurance Co. Ltd.3,40%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

Indien100,00%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Finanzen29,70%
Informationstechnologie15,30%
Konsumgüter zyklisch9,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,70%
Grundstoffe7,90%
Gesundheit / Healthcare7,40%
Telekommunikationsdienstleister6,60%
Versorger5,50%
Divers5,10%
Industrie / Investitionsgüter4,60%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3939KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 521KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4205KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1130KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Adrian Lim
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.05.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,30 Mio. USD

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