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Basisdaten

WKN: A1JT3A
ISIN: IE00B6R5HM01
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,17%
1 Jahr: 8,71%
3 Jahre: 51,61%
5 Jahre: 84,67%

lfd. Jahr: 2,17%
1 Jahr: 16,41%
3 Jahre: 34,58%
5 Jahre: 74,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 01. 2017)

2,07 €

-0,14 € / -6,98%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.239,25€
20141.233,02€
20151.700,71€
20161.764,04€
20171.876,21€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,93%1,13%
3 M-4,25%-0,73%
6 M0,93%4,51%
lfd. Jahr2,17%2,17%
1 Jahr8,71%16,41%
3 Jahre51,61%34,58%
5 Jahre84,67%74,04%
10 Jahrek.A.81,82%

 

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung. Diese Unternehmen haben ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Emami3,90%
Britannia Industries3,60%
Sunny Optical Tech3,50%
Egis RT3,20%
Karex3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,87%13,98%13,39%k.A.
Sharpe Ratio-0,411,021,03k.A.
Tracking Error5,13%6,01%6,04%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,940,96k.A.
Treynor Ratio-4,9115,2614,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 01. 2017)

Emami3,90%
Britannia Industries3,60%
Sunny Optical Tech3,50%
Egis RT3,20%
Karex3,10%
Nexteer Automotive Group Ltd3,10%
Taiwan Paiho3,10%
Castrol India2,90%
Ennoconn2,90%
Berger Paints India2,80%

Länderverteilung (22. 01. 2017)

Indonesien9,40%
China9,20%
Malaysia5,50%
Singapur5,30%
Südkorea5,00%
Hongkong4,20%
Taiwan29,50%
Indien29,30%
Philippinen2,40%
Kasse0,20%

Branchenverteilung (22. 01. 2017)

Grundstoffe5,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch26,30%
Konsumgüter zyklisch24,80%
Informationstechnologie22,60%
Finanzen2,80%
Gesundheit / Healthcare2,50%
Industrie / Investitionsgüter15,10%
Kasse0,20%

Assetverteilung (22. 01. 2017)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (22. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2616KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3253KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6937KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Cho-Yu Kooi
Fondsgesellschaft:J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:30.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:86,80 Mio. EUR

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