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Basisdaten

WKN: A1JT3A
ISIN: IE00B6R5HM01
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,80%
1 Jahr: 9,98%
3 Jahre: 44,80%
5 Jahre: 81,17%

lfd. Jahr: 7,08%
1 Jahr: 18,57%
3 Jahre: 33,17%
5 Jahre: 80,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 05. 2017)

2,10 €

0,72 € / 34,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.385,75€
20141.265,25€
20151.907,58€
20161.699,35€
20171.843,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,64%
3 M-3,71%
6 M2,78%
lfd. Jahr3,80%
1 Jahr9,98%
3 Jahre44,80%
5 Jahre81,17%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
14,31%
Wertentwicklung seit Auflage
112,94%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung. Diese Unternehmen haben ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sunny Optical Tech3,90%
Emami3,20%
Ennoconn3,00%
Nexteer Automotive Group Ltd3,00%
Britannia Industries2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,89%13,94%13,34%k.A.
Sharpe Ratio1,191,160,96k.A.
Tracking Error4,34%6,00%5,69%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,400,930,99k.A.
Treynor Ratio8,4017,4412,90k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2017)

Sunny Optical Tech3,90%
Emami3,20%
Ennoconn3,00%
Nexteer Automotive Group Ltd3,00%
Britannia Industries2,90%
Nippon Indosari Corpindo Tbk PT2,90%
Taiwan Paiho2,90%
Loen Entertainment2,80%
Egis RT2,70%
Johnson Electric Holdings2,70%

Länderverteilung (26. 05. 2017)

Südkorea9,80%
Hongkong7,30%
Singapur4,70%
Taiwan32,90%
Thailand3,40%
Malaysia2,20%
Indien14,90%
Indonesien11,90%
China10,50%
Philippinen1,90%

Branchenverteilung (26. 05. 2017)

Energie4,00%
Konsumgüter zyklisch25,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch25,00%
Informationstechnologie23,60%
Grundstoffe2,80%
Industrie / Investitionsgüter15,30%
Finanzen1,80%
Gesundheit / Healthcare1,40%
Kasse0,50%

Assetverteilung (26. 05. 2017)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (26. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5312KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6937KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Cho-Yu Kooi
Fondsgesellschaft:J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
65,20 Mio. EUR

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