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Basisdaten

WKN: A0BLYU
ISIN: IE0032904116
Aktienfonds Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,97%
1 Jahr: -5,81%
3 Jahre: -12,61%
5 Jahre: -6,18%

lfd. Jahr: -0,14%
1 Jahr: 3,57%
3 Jahre: -6,38%
5 Jahre: 17,57%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

2,25 €

0,81 € / 35,94%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020749,47€
20211.105,63€
20221.010,85€
20231.032,26€
2024972,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,90%
3 M0,72%
6 M2,43%
lfd. Jahr-5,97%
1 Jahr-5,81%
3 Jahre-12,61%
5 Jahre-6,18%
10 Jahre29,08%
Entwicklung p.a.
7,48%
Wertentwicklung seit Auflage
353,86%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben und die an europäischen Börsen oder einer anerkannten Börse notiert sind. Zu keinem Zeitpunkt sind weniger als zwei Drittel der Gesamtvermögenswerte des Fonds in solchen Wertpapieren angelegt. Der Fonds dürfte mit etwa 30 bis 50 Titeln recht konzentriert sein und unter den meisten Umständen einen Schwerpunkt bei kleinen und mittleren Werten aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United Internet5,57%
Grifols5,34%
Oracle5,25%
Danone5,10%
Liberty Global4,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,89%15,93%19,02%15,65%
Sharpe Ratio-0,58-0,30-0,040,16
Tracking Error6,43%6,89%7,23%6,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,850,920,89
Treynor Ratio-9,46-5,61-0,872,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

United Internet5,57%
Grifols5,34%
Oracle5,25%
Danone5,10%
Liberty Global4,48%
Heineken4,20%
Corbion3,78%
Thyssen Krupp3,44%
Imerys2,98%
Oerlikon2,96%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Deutschland25,52%
Schweiz12,42%
Niederlande11,47%
Frankreich10,98%
Europa10,73%
Großbritannien6,96%
Spanien5,34%
Finnland4,31%
Belgien4,06%
Italien3,00%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch22,27%
Informationstechnologie12,63%
Telekommunikationsdienstleister12,06%
Grundstoffe11,75%
Industrie / Investitionsgüter11,66%
Konsumgüter zyklisch11,12%
Energie8,42%
Gesundheit / Healthcare6,84%
Kasse1,79%
Versorger1,46%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien98,21%
Geldmarkt/Kasse1,79%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7860KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 217KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7728KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6488KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.05.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
250,92 Mio. EUR

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