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Basisdaten

WKN: A0BLYL
ISIN: IE0033009014
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,27%
1 Jahr: 2,38%
3 Jahre: 4,18%
5 Jahre: 18,90%

lfd. Jahr: -3,42%
1 Jahr: 3,09%
3 Jahre: 7,66%
5 Jahre: 25,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

3,59 €

0,31 € / 8,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016964,40€
20171.111,28€
20181.117,79€
20191.129,78€
20201.158,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M3,79%
6 M45,62%
lfd. Jahr-4,27%
1 Jahr2,38%
3 Jahre4,18%
5 Jahre18,90%
10 Jahre112,69%
Entwicklung p.a.
8,54%
Wertentwicklung seit Auflage
315,20%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in kontinentaleuropäische Aktien. Darüberhinaus kann weltweit in Aktien von Unternehmen aller Branchen angelegt werden. Bevorzugt werden dabei grokapitalisierte Werte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Capgemini3,86%
Enel3,86%
Novartis3,78%
RWE3,71%
Eiffage3,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,47%15,98%14,34%14,49%
Sharpe Ratio0,210,170,250,58
Tracking Error2,75%2,98%2,85%3,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,041,021,07
Treynor Ratio4,232,563,537,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

Capgemini3,86%
Enel3,86%
Novartis3,78%
RWE3,71%
Eiffage3,59%
Prosus3,53%
Siemens3,40%
Philips Electronics3,33%
Credit Suisse3,15%
Vivendi3,14%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Frankreich30,80%
Niederlande20,11%
Deutschland20,10%
Schweiz13,28%
Italien3,86%
Norwegen2,77%
Finnland2,06%
Portugal2,00%
Irland1,68%
Schweden1,51%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter18,41%
Gesundheit / Healthcare16,89%
Finanzen15,77%
Informationstechnologie12,95%
Versorger11,23%
Konsumgüter zyklisch8,41%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,37%
Grundstoffe5,87%
Telekommunikationsdienstleister3,44%
Kasse0,45%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien99,55%
Geldmarkt/Kasse0,45%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17138KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7096KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6032KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Paul Wild
Fondsgesellschaft:J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.05.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
648,37 Mio. EUR

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