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Basisdaten

WKN: A1JT2X
ISIN: IE00B4TRCR07
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,76%
1 Jahr: -3,63%
3 Jahre: 42,28%
5 Jahre: 14,56%

lfd. Jahr: 0,98%
1 Jahr: -10,87%
3 Jahre: 29,42%
5 Jahre: 1,88%

Aktueller Preis (26. 03. 2023)

1,47 €

0,69 € / 46,85%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.023,46€
2020785,69€
20211.201,98€
20221.159,94€
20231.117,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,54%
3 M1,10%
6 M-2,63%
lfd. Jahr0,76%
1 Jahr-3,63%
3 Jahre42,28%
5 Jahre14,56%
10 Jahre63,72%
Entwicklung p.a.
4,08%
Wertentwicklung seit Auflage
59,88%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.7,71%
Samsung4,35%
HKEx4,11%
HDFC Bank Ltd3,84%
Mahindra & Mahindra3,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,03%17,28%15,21%14,96%
Sharpe Ratio-0,480,220,160,33
Tracking Error5,79%5,31%5,05%5,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,940,921,01
Treynor Ratio-8,423,962,674,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2023)

Tencent Holdings Ltd.7,71%
Samsung4,35%
HKEx4,11%
HDFC Bank Ltd3,84%
Mahindra & Mahindra3,24%
Anhui Conch Cement3,19%
Larsen & Toubro Ltd.3,16%
State Bank of India3,16%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,12%
Ambev3,07%

Länderverteilung (26. 03. 2023)

China28,50%
Indien16,15%
Mexiko9,51%
Brasilien7,30%
Indonesien7,13%
Emerging Markets7,08%
Taiwan6,96%
Südkorea6,17%
Südafrika3,92%
Kasse3,41%

Branchenverteilung (26. 03. 2023)

Finanzen26,72%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,58%
Konsumgüter zyklisch11,74%
Grundstoffe11,57%
Informationstechnologie10,84%
Telekommunikationsdienstleister8,19%
Immobilien5,40%
Industrie / Investitionsgüter4,55%
Kasse3,41%
Versorger2,72%

Assetverteilung (26. 03. 2023)

Aktien96,59%
Geldmarkt/Kasse3,41%

Währungsverteilung (26. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10215KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 218KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4845KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5076KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr James Syme
Herr Paul Wimborne
Fondsgesellschaft:J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
230,80 Mio. EUR

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