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Basisdaten

WKN: A1JT2X
ISIN: IE00B4TRCR07
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,64%
1 Jahr: 7,69%
3 Jahre: -0,32%
5 Jahre: 22,02%

lfd. Jahr: 10,99%
1 Jahr: 12,22%
3 Jahre: -4,56%
5 Jahre: 20,24%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

1,62 €

0,25 € / 15,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020937,76€
20211.245,33€
20221.079,74€
20231.152,61€
20241.241,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,81%
3 M5,59%
6 M10,60%
lfd. Jahr9,64%
1 Jahr7,69%
3 Jahre-0,32%
5 Jahre22,02%
10 Jahre72,93%
Entwicklung p.a.
4,59%
Wertentwicklung seit Auflage
78,99%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,65%
Tencent Holdings Ltd.7,20%
Larsen & Toubro Ltd.4,75%
Samsung3,66%
Trip.com Group3,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,05%11,74%15,04%14,76%
Sharpe Ratio0,24-0,190,230,36
Tracking Error4,23%5,00%4,81%5,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,170,860,951,00
Treynor Ratio2,70-2,543,595,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,65%
Tencent Holdings Ltd.7,20%
Larsen & Toubro Ltd.4,75%
Samsung3,66%
Trip.com Group3,37%
Banorte3,24%
Itaú Unibanco3,20%
Meituan Dianping3,12%
Mahindra & Mahindra3,10%
Bank Mandiri3,07%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

China26,51%
Indien15,22%
Taiwan11,07%
Brasilien10,24%
Mexiko9,50%
Indonesien7,43%
Südkorea5,99%
Vereinigte Arabische Emirate5,14%
Emerging Markets4,34%
Südafrika3,02%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Finanzen26,25%
Informationstechnologie13,87%
Konsumgüter zyklisch12,38%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,45%
Industrie / Investitionsgüter7,81%
Grundstoffe7,50%
Telekommunikationsdienstleister7,43%
Immobilien5,95%
Energie4,76%
Versorger2,75%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien99,12%
Geldmarkt/Kasse0,88%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7860KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 216KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8614KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6488KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
231,91 Mio. EUR

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