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Basisdaten
WKN: A1JT2X
ISIN: IE00B4TRCR07
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (10. 03. 2026)
2,05 €
-1,96 € / -95,83%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 931,24€ |
| 2023 | 956,24€ |
| 2024 | 976,63€ |
| 2025 | 1.083,34€ |
| 2026 | 1.338,92€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,99% |
| 3 M | 6,42% |
| 6 M | 13,86% |
| lfd. Jahr | 4,64% |
| 1 Jahr | 23,59% |
| 3 Jahre | 40,86% |
| 5 Jahre | 34,70% |
| 10 Jahre | 120,59% |
| Entwicklung p.a. | 5,84% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 130,43% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,55% |
| Tencent Holdings Ltd. | 7,03% |
| SK Hynix Inc | 5,07% |
| SK Square | 4,37% |
| Hong Kong Exchanges | 3,68% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,35% | 11,79% |
| Sharpe Ratio | 2,58 | 1,14 |
| Tracking Error | 4,34% | 4,21% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,89 | 1,04 |
| Treynor Ratio | 35,71 | 12,88 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 03. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,55% |
| Tencent Holdings Ltd. | 7,03% |
| SK Hynix Inc | 5,07% |
| SK Square | 4,37% |
| Hong Kong Exchanges | 3,68% |
| Itau Unibanco | 3,20% |
| Cemex | 3,11% |
| Emaar Properties | 3,09% |
| Yuanta Financial Holdings | 2,85% |
| Samsung | 2,76% |
Länderverteilung (10. 03. 2026)
| China | 21,55% |
| Südkorea | 14,47% |
| Taiwan | 12,40% |
| Brasilien | 11,70% |
| Emerging Markets | 10,38% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 6,31% |
| Mexiko | 6,28% |
| Indien | 6,03% |
| Südafrika | 5,63% |
| Indonesien | 3,14% |
Branchenverteilung (10. 03. 2026)
| Finanzen | 31,09% |
| Informationstechnologie | 19,98% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,10% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,39% |
| Grundstoffe | 9,15% |
| Immobilien | 6,45% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,03% |
| Energie | 2,08% |
| Versorger | 1,87% |
| Kasse | 1,78% |
Assetverteilung (10. 03. 2026)
| Aktien | 98,22% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,78% |
Währungsverteilung (10. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13702KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 410KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10810KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4460KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Perpetual Investment Services Europe Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.06.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 329,90 Mio. EUR |