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Basisdaten
WKN: A0RPNU
ISIN: IE00B3DBRM10
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (06. 10. 2026)
5,12 €
1,25 € / 24,31%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 867,65€ |
| 2023 | 807,50€ |
| 2024 | 1.014,22€ |
| 2025 | 1.054,80€ |
| 2026 | 1.201,39€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,39% |
| 3 M | 0,57% |
| 6 M | 13,92% |
| lfd. Jahr | 12,50% |
| 1 Jahr | 13,90% |
| 3 Jahre | 46,76% |
| 5 Jahre | 18,51% |
| 10 Jahre | 127,53% |
| Entwicklung p.a. | 9,59% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 420,72% |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Unter normalen Marktbedingungen soll der Fonds nahezu vollständig investiert sein, und zu keinem Zeitpunkt werden weniger als 80% der gesamten Nettovermögenswerte des Fonds in solche Wertpapiere investiert sein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA | 6,05% |
| Alphabet | 4,94% |
| Amazon | 3,59% |
| Broadcom | 3,26% |
| TSMC | 2,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,09% | 16,31% |
| Sharpe Ratio | 0,68 | 0,58 |
| Tracking Error | 6,83% | 8,02% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,46 | 1,29 |
| Treynor Ratio | 7,99 | 7,35 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 10. 2026)
| NVIDIA | 6,05% |
| Alphabet | 4,94% |
| Amazon | 3,59% |
| Broadcom | 3,26% |
| TSMC | 2,50% |
| BHP Billiton Ltd. | 2,35% |
| Resona Holdings Inc. | 2,18% |
| Genmab | 2,11% |
| Teck Resources | 2,04% |
| Advantest | 2,00% |
Länderverteilung (06. 10. 2026)
| USA | 46,30% |
| Kanada | 5,51% |
| Schweiz | 5,46% |
| Niederlande | 5,34% |
| Japan | 4,19% |
| Dänemark | 3,95% |
| Großbritannien | 3,41% |
| Deutschland | 3,32% |
| Brasilien | 3,29% |
| Taiwan | 2,50% |
Branchenverteilung (06. 10. 2026)
| Informationstechnologie | 21,76% |
| Finanzen | 21,69% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,92% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,91% |
| Grundstoffe | 9,47% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,49% |
| Versorger | 5,04% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,01% |
| Energie | 3,25% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,38% |
Assetverteilung (06. 10. 2026)
| Aktien | 98,92% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,08% |
Währungsverteilung (06. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4267KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 317KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11870KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3892KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Perpetual Investment Services Europe Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.09.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 758,78 Mio. EUR |