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Basisdaten

WKN: A0BLYT
ISIN: IE0032904009
Aktienfonds Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,03%
1 Jahr: 26,81%
3 Jahre: 6,16%
5 Jahre: 28,20%

lfd. Jahr: 19,13%
1 Jahr: 39,63%
3 Jahre: 30,65%
5 Jahre: 65,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 08. 2021)

5,63 £

0,02 £ / 0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.232,08€
20181.218,11€
20191.198,54€
20201.030,21€
20211.306,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,56%
3 M2,91%
6 M9,56%
lfd. Jahr15,11%
1 Jahr34,54%
3 Jahre11,03%
5 Jahre27,38%
10 Jahre133,22%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
439,83%

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses und einer unterdurchschnittlichen Volatilität. Hierzu investiert der Fonds in Aktienwerte von Unternehmen, die an den europäischen Wertpapierbörsen notiert sind oder die in Europa ansässig und an einer anerkannten Wertpapierbörse notiert sind. Die Auswahl der Anlagen erfolgt nach einem disziplinierten Bottom-Up-Ansatz. Der Schwerpunkt liegt dabei auf mittleren Unternehmen, die als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 500 Mio. Euro und 10 Mrd. Euro definiert wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Liberty Global4,96%
Meyer Burger4,51%
Oracle4,38%
Heineken4,05%
Swatch Group3,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,62%20,38%16,50%14,70%
Sharpe Ratio1,620,240,330,53
Tracking Error8,01%7,53%6,29%5,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,440,960,940,91
Treynor Ratio24,375,075,798,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2021)

Liberty Global4,96%
Meyer Burger4,51%
Oracle4,38%
Heineken4,05%
Swatch Group3,96%
Corbion3,90%
METRO Wholesale3,79%
Danone3,68%
Continental3,46%
Aryzta3,19%

Länderverteilung (05. 08. 2021)

Deutschland21,48%
Schweiz16,98%
Niederlande14,55%
Frankreich14,37%
Europa9,34%
Belgien6,43%
Finnland5,73%
Spanien4,35%
Großbritannien2,83%
Norwegen1,86%

Branchenverteilung (05. 08. 2021)

Konsumgüter nicht-zyklisch21,98%
Industrie / Investitionsgüter13,71%
Konsumgüter zyklisch13,69%
Grundstoffe13,48%
Telekommunikationsdienstleister13,00%
Gesundheit / Healthcare10,84%
Informationstechnologie8,90%
Energie3,86%
Kasse0,54%

Assetverteilung (05. 08. 2021)

Aktien99,46%
Geldmarkt/Kasse0,54%

Währungsverteilung (05. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17138KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8359KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6032KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Robrecht Wouters
Herr Luis Fañanas
Fondsgesellschaft:J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
07.05.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
922,82 Mio. EUR

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