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Basisdaten

WKN: A0BKXQ
ISIN: IE0031005543
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,19%
1 Jahr: -5,58%
3 Jahre: 22,23%
5 Jahre: 26,49%

lfd. Jahr: -3,85%
1 Jahr: 3,97%
3 Jahre: 8,03%
5 Jahre: 13,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 06. 2022)

3,37 £

0,93 £ / 27,60%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.101,53€
20191.031,24€
2020837,93€
20211.335,03€
20221.260,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,92%
3 M-2,81%
6 M-5,58%
lfd. Jahr-3,52%
1 Jahr-4,39%
3 Jahre23,09%
5 Jahre25,78%
10 Jahre112,48%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
219,22%

Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Kapitalwertsteigerung der Anlagen, wobei der FTSE All Share Index übertroffen werden soll. Die Anlagepolitik verfolgt das Ziel, Anlagemöglichkeiten ausfindig zu machen, die sich nach Einschätzung des Investmentmanagers bei soliden, gut geführten Unternehmen des Vereinigten Königreichs ergeben, die in der Lage sind, während der gesamten Konjunkturphase Wachstum zu generieren. Der Fonds investiert dabei ausgewogen in Aktien von britischen Unternehmen aus einer breiten Palette an Marktkapitalisierungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BP Plc6,18%
AstraZeneca4,60%
Standard Chartered3,52%
Anglo American3,51%
Associated British Foods3,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,68%27,06%22,21%18,46%
Sharpe Ratio-0,120,370,230,45
Tracking Error5,76%10,58%8,77%7,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,911,291,241,18
Treynor Ratio-1,247,794,196,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 06. 2022)

BP Plc6,18%
AstraZeneca4,60%
Standard Chartered3,52%
Anglo American3,51%
Associated British Foods3,45%
First Derivatives3,32%
NCC Group3,27%
BT Group3,22%
Shell3,03%
accesso2,91%

Länderverteilung (26. 06. 2022)

Großbritannien97,44%
Kasse2,56%

Branchenverteilung (26. 06. 2022)

Technologie21,44%
Finanzen15,97%
Industrie / Investitionsgüter15,57%
Energie10,97%
Konsumgüter zyklisch10,06%
Gesundheit / Healthcare8,23%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,28%
Grundstoffe4,70%
Telekommunikationsdienstleister3,22%
Kasse2,56%

Assetverteilung (26. 06. 2022)

Aktien97,44%
Geldmarkt/Kasse2,56%

Währungsverteilung (26. 06. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5287KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4845KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6014KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Mark Costar
Herr Vishal Bhatia
Fondsgesellschaft:J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
06.11.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
422,45 Mio. EUR

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