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Basisdaten

WKN: A14QYC
ISIN: IE00BW0DJZ06
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,79%
1 Jahr: -15,54%
3 Jahre: -14,20%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -12,39%
1 Jahr: -6,78%
3 Jahre: -2,96%
5 Jahre: 10,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

0,90 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.092,76€
20181.111,11€
20191.117,27€
2020943,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,63%
3 M-4,35%
6 M19,47%
lfd. Jahr-12,79%
1 Jahr-15,54%
3 Jahre-14,20%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Das Portfolio des Fonds wird aus einem disziplinierten Bottomup- Titelauswahlprozess von Unternehmen resultieren, die der Anlageverwalter als fundamental unterbewertet ansieht. Das geografische Engagement und das Sektorengagement des Fonds ergeben sich aus diesem Prozess und werden nicht durch Bezugnahme auf die Gewichtungen im Benchmarkindex gesteuert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United Internet6,78%
Liberty Global5,99%
Oracle5,46%
SAP5,13%
Danone5,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,39%15,54%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,43-0,17k.A.k.A.
Tracking Error6,64%4,91%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,01k.A.k.A.
Treynor Ratio-9,39-2,56k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

United Internet6,78%
Liberty Global5,99%
Oracle5,46%
SAP5,13%
Danone5,01%
Deutsche Post4,84%
Heineken4,58%
Vivendi4,56%
METRO Wholesale4,38%
Continental4,10%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Deutschland40,18%
Frankreich21,68%
Europa11,46%
Niederlande9,87%
Kasse5,50%
Großbritannien5,00%
Spanien3,78%
Finnland2,53%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Konsumgüter nicht-zyklisch20,20%
Telekommunikationsdienstleister19,38%
Industrie / Investitionsgüter18,61%
Informationstechnologie13,62%
Gesundheit / Healthcare9,79%
Grundstoffe8,80%
Kasse5,50%
Konsumgüter zyklisch4,10%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Aktien94,50%
Geldmarkt/Kasse5,50%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17138KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7096KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6032KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Robrecht Wouters
Herr Luis Fañanas
Fondsgesellschaft:J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.01.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
103,79 Mio. EUR

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