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Basisdaten

WKN: A1JSYX
ISIN: FR0011147446
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,00%
1 Jahr: -6,73%
3 Jahre: -1,89%
5 Jahre: 18,76%

lfd. Jahr: -4,89%
1 Jahr: 0,30%
3 Jahre: 7,89%
5 Jahre: 31,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2018)

126,34 €

0,41 € / 0,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.063,32€
20151.211,59€
20161.170,45€
20171.302,18€
20181.201,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,76%
3 M-2,57%
6 M-11,38%
lfd. Jahr-10,00%
1 Jahr-6,73%
3 Jahre-1,89%
5 Jahre18,76%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,19%
Wertentwicklung seit Auflage
26,34%

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seiner Benchmark über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist ein internationaler Aktienfonds, der ständig zu mindestens 60% des Vermögens in Aktien engagiert ist, von denen zwei Drittel von Unternehmen oder Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen Großteil ihrer Tätigkeit in diesen Ländern ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.6,03%
Mercadolibre Inc5,46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,47%
58.COM INC. ADR4,39%
Aia Group Ltd3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,93%12,22%11,89%k.A.
Sharpe Ratio-0,58-0,080,30k.A.
Tracking Error5,24%4,99%5,07%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,880,91k.A.
Treynor Ratio-5,92-1,063,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2018)

Tencent Holdings Ltd.6,03%
Mercadolibre Inc5,46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,47%
58.COM INC. ADR4,39%
Aia Group Ltd3,70%
Grupo Supervielle SA3,60%
Samsung Electronics3,47%
Kangwon Land3,21%
Hyundai Motor2,92%
Transmissora Alianaca de Energia Eletrica2,73%

Länderverteilung (20. 07. 2018)

ASEAN57,40%
Osteuropa4,05%
Naher Osten3,50%
Lateinamerika21,93%
Asien2,65%
Kasse10,47%

Branchenverteilung (20. 07. 2018)

Versorger6,69%
Informationstechnologie42,03%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,99%
Grundstoffe3,56%
Finanzen22,80%
Industrie / Investitionsgüter2,68%
Telekommunikationsdienstleister2,65%
Immobilien2,08%
Konsumgüter zyklisch11,53%
Gesundheit / Healthcare0,99%

Assetverteilung (20. 07. 2018)

Aktien89,53%
Geldmarkt/Kasse10,47%

Währungsverteilung (20. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 638KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1359KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 618KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Xavier Hovasse
Herr David Park
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
943,00 Mio. EUR