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Basisdaten

WKN: A1JSYX
ISIN: FR0011147446
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,51%
1 Jahr: 5,08%
3 Jahre: 12,03%
5 Jahre: 16,75%

lfd. Jahr: 2,59%
1 Jahr: -3,66%
3 Jahre: 15,55%
5 Jahre: 2,24%

Aktueller Preis (01. 06. 2023)

150,73 €

-0,46 € / -0,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019945,02€
20201.047,90€
20211.578,43€
20221.117,14€
20231.173,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,49%
3 M-4,02%
6 M0,53%
lfd. Jahr0,51%
1 Jahr5,08%
3 Jahre12,03%
5 Jahre16,75%
10 Jahre30,05%
Entwicklung p.a.
3,66%
Wertentwicklung seit Auflage
50,73%

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators MSCI EM NR (USD) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR6,92%
SAMSUNG ELECTRONICS6,62%
GRUPO BANORTE6,04%
MINISO GROUP HOLDING LTD4,79%
ANTA SPORTS PRODUCTS4,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,98%17,66%17,51%15,08%
Sharpe Ratio-0,090,300,190,19
Tracking Error6,67%8,57%7,18%6,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,211,020,98
Treynor Ratio-1,534,413,212,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 06. 2023)

TAIWAN SEMICONDUCTOR6,92%
SAMSUNG ELECTRONICS6,62%
GRUPO BANORTE6,04%
MINISO GROUP HOLDING LTD4,79%
ANTA SPORTS PRODUCTS4,26%
H.K EXCHANGES AND CLEARING LTD3,97%
KE HOLDINGS INC3,19%
HAIER SMART HOME CO LTD3,13%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC3,12%
HYUNDAI MOTOR2,84%

Länderverteilung (01. 06. 2023)

China35,56%
Südkorea16,68%
Brasilien10,29%
Indien7,07%
Kasse7,07%
Taiwan6,92%
Mexiko6,04%
Hongkong3,97%
Singapur2,23%
Malaysia2,07%

Branchenverteilung (01. 06. 2023)

Konsumgüter zyklisch29,57%
Informationstechnologie18,20%
Finanzen14,03%
Versorger8,39%
Kasse7,07%
Grundstoffe4,92%
Industrie / Investitionsgüter4,87%
Gesundheit / Healthcare4,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,23%
Immobilien3,19%

Assetverteilung (01. 06. 2023)

Aktien92,95%
Geldmarkt/Kasse7,07%
gemischt-0,02%

Währungsverteilung (01. 06. 2023)

Hongkong-Dollar24,84%
US-Dollar19,06%
Südkoreanischer Won12,99%
Euro7,07%
Kasse7,07%
Neuer Taiwan-Dollar6,92%
Brasilianischer Real6,92%
Mexikanischer Peso6,04%
Indische Rupie5,14%
Malaysischer Ringgit2,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1022KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 416KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 952KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 76KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Xavier Hovasse
Frau Haiyan Li-Labbe
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
821,99 Mio. EUR

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