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Basisdaten

WKN: A0DP52
ISIN: FR0010149161
Geldmarktfonds allgemein, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,61%
1 Jahr: 3,49%
3 Jahre: 3,30%
5 Jahre: 2,45%

lfd. Jahr: 0,52%
1 Jahr: 3,76%
3 Jahre: 2,71%
5 Jahre: 1,94%

Aktueller Preis (04. 03. 2024)

3.816,85 €

0,01 € / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020996,08€
2021991,76€
2022985,68€
2023990,02€
20241.024,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,30%
3 M0,91%
6 M1,85%
lfd. Jahr0,61%
1 Jahr3,49%
3 Jahre3,30%
5 Jahre2,45%
10 Jahre1,46%
Entwicklung p.a.
2,65%
Wertentwicklung seit Auflage
150,37%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Performance über der des Referenzindikators EONIA kapitalisiert zu erzielen. Der kurzfristige Geldmarktfonds legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten mit festem und/oder variablem und/oder revidierbarem Zinssatz an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNPP CASH INVEST E C4,77%
NEUCP CREDIT MUTUEL ARKEA 03-FEB-20253,10%
NEUCP VIVENDI SE 04-MAR-20243,09%
NEUCP CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN2,52%
ECP ENI SPA 29-FEB-20242,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,14%0,53%0,45%0,34%
Sharpe Ratio0,410,260,280,25
Tracking Error0,43%0,31%0,35%0,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,170,690,610,61
Treynor Ratio0,340,200,210,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 03. 2024)

BNPP CASH INVEST E C4,77%
NEUCP CREDIT MUTUEL ARKEA 03-FEB-20253,10%
NEUCP VIVENDI SE 04-MAR-20243,09%
NEUCP CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN2,52%
ECP ENI SPA 29-FEB-20242,47%
ECP IBERDROLA INTERNATIONAL BV 28-MAR-20242,47%
NEUCP BPIFRANCE SA 08-MAR-20242,47%
ECP JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 24-MA2,45%
NEUCP DANONE SA 15-APR-20242,28%
NEUCP AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 11-J1,87%

Länderverteilung (04. 03. 2024)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (04. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 03. 2024)

Geldmarktfonds88,45%
Geldmarkt/Kasse11,55%

Währungsverteilung (04. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1529KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 465KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1018KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 381KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Fondsmanager: Frau Rose Ouahba
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.01.1989
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
806,34 Mio. EUR

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