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Basisdaten
WKN: A0DP52
ISIN: FR0010149161
Geldmarktfonds allgemein, Euroland
Aktueller Preis (19. 04. 2026)
4.017,39 €
0,01 € / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 993,78€ |
| 2023 | 1.002,46€ |
| 2024 | 1.038,59€ |
| 2025 | 1.070,03€ |
| 2026 | 1.088,12€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,13% |
| 3 M | 0,39% |
| 6 M | 0,81% |
| lfd. Jahr | 0,47% |
| 1 Jahr | 1,69% |
| 3 Jahre | 8,55% |
| 5 Jahre | 8,82% |
| 10 Jahre | 6,67% |
| Entwicklung p.a. | 2,64% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 163,52% |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Performance über der des Referenzindikators EONIA kapitalisiert zu erzielen. Der kurzfristige Geldmarktfonds legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten mit festem und/oder variablem und/oder revidierbarem Zinssatz an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ECP BARCLAYS BANK PLC 27-NOV-2026 | 3,03% |
| BNPP CASH INVEST I C | 2,53% |
| NEUCP BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0 | 2,52% |
| NEUCP ENGIE SA 23-APR-2026 | 1,71% |
| EUEXUK NATIONAL BANK OF CANADA (LONDON 23-S | 1,69% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,05% | 0,25% |
| Sharpe Ratio | -5,51 | -0,60 |
| Tracking Error | 0,37% | 0,35% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,06 | 0,34 |
| Treynor Ratio | -4,56 | -0,44 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2026)
| ECP BARCLAYS BANK PLC 27-NOV-2026 | 3,03% |
| BNPP CASH INVEST I C | 2,53% |
| NEUCP BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0 | 2,52% |
| NEUCP ENGIE SA 23-APR-2026 | 1,71% |
| EUEXUK NATIONAL BANK OF CANADA (LONDON 23-S | 1,69% |
| NEUCP ING BANK NV 02-OCT-2026 | 1,69% |
| NEUCP CA CONSUMER FINANCE SA 29-JAN-2027 | 1,68% |
| NEUCP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUT | 1,68% |
| ECP COMMERZBANK AG 09-APR-2026 | 1,67% |
Länderverteilung (19. 04. 2026)
| Euroland | 100,00% |
Branchenverteilung (19. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (19. 04. 2026)
| Geldmarktfonds | 91,32% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,68% |
Währungsverteilung (19. 04. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 921KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 378KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2534KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 367KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Geldmarktfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds allgemein |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Frau Rose Ouahba |
| Fondsgesellschaft: | CARMIGNAC GESTION |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.01.1989 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.195,08 Mio. EUR |