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Basisdaten

WKN: A0DP52
ISIN: FR0010149161
Geldmarktfonds allgemein, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,45%
1 Jahr: -0,58%
3 Jahre: -1,35%
5 Jahre: -2,14%

lfd. Jahr: -0,45%
1 Jahr: -0,54%
3 Jahre: -1,37%
5 Jahre: -2,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

3.681,97 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017996,25€
2018992,02€
2019988,11€
2020984,31€
2021978,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M-0,15%
6 M-0,30%
lfd. Jahr-0,45%
1 Jahr-0,58%
3 Jahre-1,35%
5 Jahre-2,14%
10 Jahre-1,23%
Entwicklung p.a.
2,73%
Wertentwicklung seit Auflage
141,52%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Performance über der des Referenzindikators EONIA kapitalisiert zu erzielen. Der kurzfristige Geldmarktfonds legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten mit festem und/oder variablem und/oder revidierbarem Zinssatz an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ECP SAP SE 12-MAY-20212,94%
NEUCP BOUYGUES 14-MAY-20212,94%
NEUCP KERING FINANCE SNC 31-MAY-20212,94%
NEUCP RCI BANQUE 06-JUL-20212,94%
NEUCP RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTR 17-MAY-20212,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,03%0,03%0,03%0,12%
Sharpe Ratio-0,270,34-0,160,19
Tracking Error0,04%0,32%0,26%0,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,320,040,040,26
Treynor Ratio-0,020,27-0,120,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

ECP SAP SE 12-MAY-20212,94%
NEUCP BOUYGUES 14-MAY-20212,94%
NEUCP KERING FINANCE SNC 31-MAY-20212,94%
NEUCP RCI BANQUE 06-JUL-20212,94%
NEUCP RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTR 17-MAY-20212,94%
NEUCP SEB SA 10-NOV-20212,94%
ECP KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 01-JUN-20211,96%
EUEXUK BANK OF CHINA (LONDON BRANCH) 12-AUG-20211,96%
NEUCP EDENRED 07-JUN-20211,96%
NEUCP SCHNEIDER ELECTRIC SE 01-JUL-20211,96%

Länderverteilung (27. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 09. 2021)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 507KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 169KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 739KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1065KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Fondsmanager: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France-Team
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.01.1989
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
408,51 Mio. EUR

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