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Basisdaten

WKN: A1J1TG
ISIN: FR0011269190
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,24%
1 Jahr: 25,25%
3 Jahre: 8,11%
5 Jahre: 66,82%

lfd. Jahr: 10,93%
1 Jahr: 13,10%
3 Jahre: 8,11%
5 Jahre: 34,79%

Aktueller Preis (18. 06. 2024)

224,14 CHF

0,22 CHF / 0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.158,68€
20211.543,09€
20221.163,74€
20231.345,20€
20241.684,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,80%
3 M5,46%
6 M19,64%
lfd. Jahr15,48%
1 Jahr27,99%
3 Jahre23,53%
5 Jahre95,66%
10 Jahre143,54%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
181,55%

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert ständig mindestens 60% seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Dabei handelt es sich um Unternehmen aller Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer. Der Fonds kann Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD5,95%
NOVO NORDISK A/S5,62%
MICROSOFT CORP5,31%
ALPHABET INC5,21%
AMAZON.COM INC5,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,26%14,18%14,92%15,60%
Sharpe Ratio1,520,330,850,56
Tracking Error7,12%8,18%8,20%9,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,431,491,431,45
Treynor Ratio13,013,158,906,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD5,95%
NOVO NORDISK A/S5,62%
MICROSOFT CORP5,31%
ALPHABET INC5,21%
AMAZON.COM INC5,11%
NVIDIA CORP4,45%
HERMES INTERNATIONAL SCA3,78%
SCHLUMBERGER NV3,03%
AIRBUS SE2,75%
CENCORA INC2,70%

Länderverteilung (18. 06. 2024)

USA53,54%
Frankreich9,98%
Taiwan6,90%
Dänemark5,62%
Südkorea3,80%
Schweiz3,44%
Kasse3,32%
China3,17%
Indien2,24%
Japan1,78%

Branchenverteilung (18. 06. 2024)

Informationstechnologie29,15%
Gesundheit / Healthcare20,52%
Konsumgüter zyklisch13,37%
Industrie / Investitionsgüter11,14%
Finanzen9,70%
Telekommunikationsdienstleister7,58%
Kasse3,32%
Energie3,03%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,63%
Grundstoffe0,56%

Assetverteilung (18. 06. 2024)

Aktien96,68%
Geldmarkt/Kasse3,32%

Währungsverteilung (18. 06. 2024)

US-Dollar61,10%
Euro16,23%
Neuer Taiwan-Dollar5,95%
Südkoreanischer Won3,80%
Schweizer Franken3,44%
Kasse3,32%
Indische Rupie2,24%
Japanischer Yen1,78%
Kanadische Dollar1,69%
Mexikanischer Peso0,45%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 698KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 465KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1298KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 391KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Fondsmanager: Herr David Older
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
18.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.628,47 Mio. EUR

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