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Basisdaten

WKN: A1J0KG
ISIN: FR0011269109
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,36%
1 Jahr: 6,65%
3 Jahre: 8,01%
5 Jahre: 12,66%

lfd. Jahr: 0,58%
1 Jahr: 5,05%
3 Jahre: 5,02%
5 Jahre: 7,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 01. 2020)

121,81 $

0,07 $ / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.007,14€
20171.046,94€
20181.071,80€
20191.059,56€
20201.129,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M1,12%
6 M4,48%
lfd. Jahr1,66%
1 Jahr9,31%
3 Jahre4,35%
5 Jahre13,75%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
38,34%

Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen Anlagehorizont von zwei Jahren bei gleichzeitig geringer Volatilität zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AUSTRALIA 2.75% 02/04/20243,56%
GREECE 4.38% 01/08/20222,00%
ITALY 3.00% 01/08/20291,99%
DANSKE BANK A 1.38% 24/05/20221,29%
ITALY 3.85% 01/09/20491,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,07%5,54%7,52%k.A.
Sharpe Ratio1,760,140,59k.A.
Tracking Error4,82%5,56%7,12%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,451,13k.A.
Treynor Ratio9,521,763,93k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 01. 2020)

AUSTRALIA 2.75% 02/04/20243,56%
GREECE 4.38% 01/08/20222,00%
ITALY 3.00% 01/08/20291,99%
DANSKE BANK A 1.38% 24/05/20221,29%
ITALY 3.85% 01/09/20491,24%
CHINA 0.25% 14/03/20201,19%
TEVA 0.38% 25/07/20201,08%
CYPRUS 2.38% 25/09/20281,05%
DAIMLER FI 0.25% 09/08/20211,03%
GREECE 3.90% 30/01/20330,96%

Länderverteilung (23. 01. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 01. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 01. 2020)

Renten96,04%
Geldmarkt/Kasse3,96%

Währungsverteilung (23. 01. 2020)

Divers96,04%
Kasse3,96%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 363KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 168KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1974KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 139KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Keith Ney
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8.375,00 Mio. EUR

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