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Basisdaten
WKN: A1J0KG
ISIN: FR0011269109
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa
Aktueller Preis (11. 04. 2026)
145,80 $
-0,03 $ / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 960,52€ |
| 2023 | 979,20€ |
| 2024 | 1.049,16€ |
| 2025 | 1.111,13€ |
| 2026 | 1.153,95€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,18% |
| 3 M | -0,27% |
| 6 M | 0,03% |
| lfd. Jahr | 0,87% |
| 1 Jahr | -1,83% |
| 3 Jahre | 10,08% |
| 5 Jahre | 17,59% |
| 10 Jahre | 28,79% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 57,17% |
Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen Anlagehorizont von zwei Jahren bei gleichzeitig geringer Volatilität zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SPAIN 3.15% 30/04/2033 | 3,30% |
| FRANCE 0.50% 25/05/2029 | 2,40% |
| ITALY 3.50% 01/03/2030 | 1,30% |
| REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/2026 | 0,80% |
| BP CAPITAL MARKETS 06/04/2026 | 0,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,17% | 6,67% |
| Sharpe Ratio | -0,68 | 0,11 |
| Tracking Error | 8,38% | 7,59% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | -0,60 | -0,21 |
| Treynor Ratio | 8,16 | -3,41 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2026)
| SPAIN 3.15% 30/04/2033 | 3,30% |
| FRANCE 0.50% 25/05/2029 | 2,40% |
| ITALY 3.50% 01/03/2030 | 1,30% |
| REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/2026 | 0,80% |
| BP CAPITAL MARKETS 06/04/2026 | 0,70% |
| JEFFERIES 15/07/2026 | 0,70% |
| TOTALENERGIES 25/10/2027 | 0,70% |
| BP CAPITAL MARKETS 22/03/2029 | 0,60% |
| ENEL 08/06/2027 | 0,60% |
| WINTERSHALL DEA FINANCE 3.83% 03/07/2029 | 0,60% |
Länderverteilung (11. 04. 2026)
| Europa | 96,70% |
| Kasse | 2,00% |
| Osteuropa | 1,30% |
Branchenverteilung (11. 04. 2026)
| Finanzen | 41,70% |
| Divers | 27,60% |
| Energie | 9,20% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,80% |
| Immobilien | 2,90% |
| Versorger | 2,60% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,00% |
| Kasse | 2,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,70% |
Assetverteilung (11. 04. 2026)
| Unternehmensanleihen | 70,60% |
| Staatsanleihen | 9,60% |
| Geldmarktfonds | 9,00% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 8,60% |
| gemischt | 8,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,00% |
| Renten | 0,20% |
| Kredite | -8,10% |
Währungsverteilung (11. 04. 2026)
| Divers | 98,00% |
| Kasse | 2,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 950KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 382KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2528KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 678KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro |
| Fondsmanager: | Frau Marie-Anne Allier |
| Fondsgesellschaft: | CARMIGNAC GESTION |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 18.06.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5.111,00 Mio. EUR |