Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1J0KG
ISIN: FR0011269109
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,69%
1 Jahr: 2,87%
3 Jahre: 4,08%
5 Jahre: 7,01%

lfd. Jahr: 0,63%
1 Jahr: -4,73%
3 Jahre: -9,16%
5 Jahre: -8,42%

Aktueller Preis (01. 06. 2023)

123,57 $

-0,07 $ / -0,06%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.004,66€
20201.025,04€
20211.089,87€
20221.037,04€
20231.066,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,71%
3 M-2,02%
6 M-1,95%
lfd. Jahr0,05%
1 Jahr2,12%
3 Jahre5,77%
5 Jahre16,39%
10 Jahre42,68%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
44,99%

Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen Anlagehorizont von zwei Jahren bei gleichzeitig geringer Volatilität zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ITALY 14/07/20237,96%
ITALY 14/06/20233,89%
ITALY 12/05/20232,49%
GREECE ZC 12/02/20262,16%
ITALY TV 15/04/20251,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,35%7,39%6,68%7,20%
Sharpe Ratio-0,340,180,510,51
Tracking Error11,46%9,59%7,88%7,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,18-0,260,130,28
Treynor Ratio13,94-5,2526,5013,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 06. 2023)

ITALY 14/07/20237,96%
ITALY 14/06/20233,89%
ITALY 12/05/20232,49%
GREECE ZC 12/02/20262,16%
ITALY TV 15/04/20251,53%
GREECE 3.45% 02/04/20241,36%
GREECE 08/09/20231,26%
NETHERLANDS 0.25% 07/06/20241,07%
TELEFONICA EU 3.00% 04/09/20230,01%

Länderverteilung (01. 06. 2023)

Italien29,06%
Frankreich13,44%
Griechenland8,18%
Irland7,38%
USA6,24%
Spanien5,34%
Niederlande4,79%
Großbritannien3,01%
Deutschland2,27%
Ungarn2,15%

Branchenverteilung (01. 06. 2023)

Divers47,69%
Finanzen17,93%
Energie8,60%
Versorger4,73%
Konsumgüter zyklisch4,60%
Immobilien4,23%
Industrie / Investitionsgüter3,71%
Telekommunikationsdienstleister2,06%
Kasse1,94%
Grundstoffe1,38%

Assetverteilung (01. 06. 2023)

Unternehmensanleihen46,55%
Geldmarktfonds26,97%
Staatsanleihen16,05%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)8,55%
Geldmarkt/Kasse1,94%
gemischt-0,06%

Währungsverteilung (01. 06. 2023)

Euro95,70%
US-Dollar2,10%
Kasse1,94%
Britisches Pfund Sterling0,26%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 840KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 413KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1406KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 160KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Frau Marie-Anne Allier
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.993,87 Mio. EUR

Ähnliche Fonds