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Basisdaten

WKN: A0DP51
ISIN: FR0010149120
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,39%
1 Jahr: 5,29%
3 Jahre: 0,31%
5 Jahre: 5,60%

lfd. Jahr: 0,40%
1 Jahr: 5,25%
3 Jahre: -6,76%
5 Jahre: -3,22%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

1.808,22 €

-0,13 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020983,98€
20211.052,87€
20221.004,28€
20231.001,37€
20241.054,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M1,57%
6 M4,31%
lfd. Jahr1,39%
1 Jahr5,29%
3 Jahre0,31%
5 Jahre5,60%
10 Jahre6,88%
Entwicklung p.a.
3,93%
Wertentwicklung seit Auflage
288,21%

Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen Anlagehorizont von zwei Jahren bei gleichzeitig geringer Volatilität zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED STATES 0.12% 15/04/20264,94%
SPAIN 0.65% 30/11/20273,14%
ITALY 5.07% 15/04/20251,84%
NETHERLANDS 0.25% 07/06/20241,31%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/20261,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,82%3,28%3,44%2,61%
Sharpe Ratio1,18-0,240,230,26
Tracking Error2,19%3,42%2,82%2,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,450,480,580,55
Treynor Ratio4,81-1,641,391,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

UNITED STATES 0.12% 15/04/20264,94%
SPAIN 0.65% 30/11/20273,14%
ITALY 5.07% 15/04/20251,84%
NETHERLANDS 0.25% 07/06/20241,31%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/20261,00%
GREECE 5.16% 15/12/20270,91%
ITALY 28/06/20260,91%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 11/03/20260,90%
ENI TV 13/10/20250,89%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Italien17,43%
Frankreich15,10%
Spanien13,26%
USA11,33%
Irland9,94%
Großbritannien4,44%
Niederlande3,20%
Japan3,01%
Deutschland2,67%
Griechenland2,52%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Divers35,08%
Finanzen27,77%
Energie11,77%
Konsumgüter zyklisch6,56%
Versorger5,39%
Industrie / Investitionsgüter4,29%
Immobilien3,55%
Telekommunikationsdienstleister1,95%
Grundstoffe1,37%
Gesundheit / Healthcare0,85%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Unternehmensanleihen54,49%
Geldmarktfonds18,38%
Staatsanleihen18,15%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)9,11%
Geldmarkt/Kasse-0,13%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Euro92,21%
US-Dollar7,79%
Divers0,13%
Kasse-0,13%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 649KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 465KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1463KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 651KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Frau Marie-Anne Allier
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.01.1989
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.192,56 Mio. EUR

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