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Basisdaten

WKN: A1J0KF
ISIN: FR0011269182
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,25%
1 Jahr: 29,43%
3 Jahre: 8,11%
5 Jahre: 66,07%

lfd. Jahr: 6,90%
1 Jahr: 12,16%
3 Jahre: 5,00%
5 Jahre: 27,64%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

228,36 €

-0,54 € / -0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.025,30€
20211.536,07€
20221.359,35€
20231.296,01€
20241.677,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,95%
3 M14,26%
6 M21,51%
lfd. Jahr15,25%
1 Jahr29,43%
3 Jahre8,11%
5 Jahre66,07%
10 Jahre108,80%
Entwicklung p.a.
7,45%
Wertentwicklung seit Auflage
134,05%

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert ständig mindestens 60% seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Dabei handelt es sich um Unternehmen aller Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer. Der Fonds kann Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

META PLATFORMS INC6,12%
ADVANCED MICRO DEVICES INC4,51%
NOVO NORDISK A/S4,32%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD4,32%
AMAZON.COM INC4,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,93%14,52%15,43%13,65%
Sharpe Ratio2,560,240,720,56
Tracking Error4,35%7,63%7,76%6,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,471,641,511,36
Treynor Ratio19,102,137,345,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

META PLATFORMS INC6,12%
ADVANCED MICRO DEVICES INC4,51%
NOVO NORDISK A/S4,32%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD4,32%
AMAZON.COM INC4,28%
HERMES INTERNATIONAL SCA4,19%
MICROSOFT CORP4,06%
NVIDIA CORP4,06%
ELI LILLY & CO3,71%
AIRBUS SE3,31%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

USA57,90%
Frankreich11,22%
Schweiz4,82%
Taiwan4,32%
Dänemark4,32%
China2,63%
Kanada1,83%
Indien1,73%
Japan1,55%
Südkorea1,52%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Informationstechnologie26,47%
Gesundheit / Healthcare15,39%
Telekommunikationsdienstleister12,63%
Konsumgüter zyklisch12,36%
Industrie / Investitionsgüter12,00%
Finanzen11,82%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,74%
Grundstoffe2,27%
Energie1,31%
Kasse1,01%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien98,99%
Geldmarkt/Kasse1,01%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

US-Dollar66,34%
Euro16,46%
Schweizer Franken4,82%
Neuer Taiwan-Dollar4,32%
Kanadische Dollar1,83%
Japanischer Yen1,55%
Indische Rupie1,31%
Südkoreanischer Won1,04%
Kasse1,01%
Britisches Pfund Sterling0,93%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 698KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 465KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1212KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 391KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,43%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Fondsmanager: Herr David Older
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.06.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.739,06 Mio. EUR

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