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Basisdaten

WKN: A1JRX4
ISIN: LU0705780269
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,34%
1 Jahr: 9,80%
3 Jahre: 23,76%
5 Jahre: 34,81%

lfd. Jahr: 5,58%
1 Jahr: 14,72%
3 Jahre: 11,52%
5 Jahre: 43,41%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

175,90 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020936,66€
20211.089,28€
20221.316,63€
20231.245,55€
20241.367,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,81%
3 M3,01%
6 M6,33%
lfd. Jahr5,34%
1 Jahr9,80%
3 Jahre23,76%
5 Jahre34,81%
10 Jahre121,81%
Entwicklung p.a.
8,78%
Wertentwicklung seit Auflage
182,56%

Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI All Country World Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert in Aktien mit geringer Volatilität aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp2,98%
APPLE INC2,88%
Merck & Co Inc2,03%
Procter & Gamble Co/The1,96%
McDonalds Corp1,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,85%9,41%12,24%11,38%
Sharpe Ratio2,140,850,520,74
Tracking Error8,05%7,64%7,55%6,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,310,590,720,77
Treynor Ratio33,9813,538,8811,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Microsoft Corp2,98%
APPLE INC2,88%
Merck & Co Inc2,03%
Procter & Gamble Co/The1,96%
McDonalds Corp1,93%
AMGEN INC1,70%
Exxon Mobil Corp1,69%
Novartis AG1,69%
Chubb Ltd1,65%
Marsh & McLennan Cos Inc1,61%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

USA55,30%
Japan9,10%
Welt7,80%
Taiwan5,40%
Kanada4,30%
Schweiz4,00%
China3,00%
Großbritannien2,80%
Niederlande2,30%
Australien1,70%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Informationstechnologie18,50%
Finanzen16,30%
Gesundheit / Healthcare15,50%
Konsumgüter zyklisch11,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,00%
Telekommunikationsdienstleister10,40%
Industrie / Investitionsgüter10,20%
Versorger2,90%
Energie2,20%
Immobilien1,60%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13846KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 393KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13109KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8633KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Arlette van Ditshuizen
Herr Jan Sytze Mosselaar
Herr Pim van Vliet
Herr Maarten Polfliet
Herr Arnoud Klep
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.12.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
387,92 Mio. EUR

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