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Basisdaten
WKN: 972629
ISIN: LU0039217434
Aktienfonds All Cap, China
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
132,01 $
-0,91 $ / -0,69%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.151,64€ |
| 2017 | 1.485,55€ |
| 2018 | 1.429,03€ |
| 2019 | 1.403,96€ |
| 2020 | 1.866,94€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,76% |
| 3 M | 11,27% |
| 6 M | 14,57% |
| lfd. Jahr | 12,62% |
| 1 Jahr | 21,42% |
| 3 Jahre | 25,67% |
| 5 Jahre | 75,33% |
| 10 Jahre | 107,38% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.456,52% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen legt der Fonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen unterschiedlicher Größen an, die ihren Geschäftssitz in China haben, dort an einer größeren Börse oder einem anderen regulierten Markt in gelistet sind oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in China betreiben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TENCENT HOLDINGS LTD (700) ORDINARY HKD 0.0001 (CHINA) | 10,10% |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 9,28% |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 5,99% |
| Kweichow Moutai Co Ltd-A | 4,82% |
| PING AN INSURANCE CO LTD ORD CNY 1 (2318) (CHINA) | 4,49% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,12% | 18,20% |
| Sharpe Ratio | 1,47 | 0,45 |
| Tracking Error | 3,43% | 3,99% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 23,57 | 7,90 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
| TENCENT HOLDINGS LTD (700) ORDINARY HKD 0.0001 (CHINA) | 10,10% |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 9,28% |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 5,99% |
| Kweichow Moutai Co Ltd-A | 4,82% |
| PING AN INSURANCE CO LTD ORD CNY 1 (2318) (CHINA) | 4,49% |
| NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | 4,39% |
| CHINA RESOURCES BEER (291) (CHINA) HOLDINGS CO LTD | 3,89% |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL ORDINARY HKD 0.025 (1177) (CHINA) | 2,88% |
| CHINA MERCHANTS BANK (3968) CLASS H (CHINA) | 2,77% |
| CHINA RESOURCES LAND LTD (1109) ORDINARY HKD0.10 (CN) | 2,39% |
Länderverteilung (07. 09. 2020)
| China | 100,00% |
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
| Konsumgüter zyklisch | 27,83% |
| Informationstechnologie | 18,97% |
| Finanzen | 11,53% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,45% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,41% |
| Divers | 4,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,22% |
| Kasse | 3,74% |
| Grundstoffe | 1,67% |
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Aktien | 96,26% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,74% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7102KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 293KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7548KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5565KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,90% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | China |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China |
| Fondsmanager: | Frau Mandy Chan |
| Fondsgesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 25.06.1992 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.109,35 Mio. USD |