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Basisdaten

WKN: 972629
ISIN: LU0039217434
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,51%
1 Jahr: 15,20%
3 Jahre: 5,65%
5 Jahre: 1,45%

lfd. Jahr: 0,27%
1 Jahr: 9,08%
3 Jahre: -7,32%
5 Jahre: -5,92%

Aktueller Preis (22. 05. 2025)

102,83 $

-0,80 $ / -0,78%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.341,28€
2022904,51€
2023798,38€
2024829,52€
2025955,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,07%
3 M-11,03%
6 M7,57%
lfd. Jahr4,28%
1 Jahr10,32%
3 Jahre-1,19%
5 Jahre-2,19%
10 Jahre-0,32%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.191,37%

Anlageziel ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90% seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in China, einschließlich der Sonderverwaltungszone Hongkong, ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD9,76%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,58%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP5,99%
XIAOMI CORP5,92%
Meituan4,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,43%25,28%22,01%20,39%
Sharpe Ratio0,27-0,24-0,15-0,05
Tracking Error8,52%7,04%6,44%5,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,950,960,97
Treynor Ratio7,55-6,25-3,42-0,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2025)

TENCENT HOLDINGS LTD9,76%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,58%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP5,99%
XIAOMI CORP5,92%
Meituan4,58%
PDD HOLDINGS INC3,70%
ICBC2,85%
Ping An2,81%
BYD Co Ltd2,79%
JD,com Inc2,76%

Länderverteilung (22. 05. 2025)

China100,00%

Branchenverteilung (22. 05. 2025)

Konsumgüter zyklisch33,02%
Finanzen17,54%
Telekommunikationsdienstleister16,03%
Informationstechnologie14,19%
Gesundheit / Healthcare4,22%
Industrie / Investitionsgüter3,64%
Kasse3,31%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,59%
Grundstoffe2,36%
Immobilien1,93%

Assetverteilung (22. 05. 2025)

Aktien96,69%
Geldmarkt/Kasse3,31%

Währungsverteilung (22. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12479KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6586KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Caroline Maurer
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.06.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
739,02 Mio. USD

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