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Basisdaten

WKN: 972629
ISIN: LU0039217434
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,54%
1 Jahr: 30,20%
3 Jahre: 24,12%
5 Jahre: 85,99%

lfd. Jahr: 12,51%
1 Jahr: 19,42%
3 Jahre: 29,86%
5 Jahre: 67,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

132,01 $

-0,91 $ / -0,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.151,64€
20171.485,55€
20181.429,03€
20191.403,96€
20201.866,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,76%
3 M11,27%
6 M14,57%
lfd. Jahr12,62%
1 Jahr21,42%
3 Jahre25,67%
5 Jahre75,33%
10 Jahre107,38%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.456,52%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen legt der Fonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen unterschiedlicher Größen an, die ihren Geschäftssitz in China haben, dort an einer größeren Börse oder einem anderen regulierten Markt in gelistet sind oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in China betreiben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD (700) ORDINARY HKD 0.0001 (CHINA)10,10%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR9,28%
MEITUAN DIANPING-CLASS B5,99%
Kweichow Moutai Co Ltd-A4,82%
PING AN INSURANCE CO LTD ORD CNY 1 (2318) (CHINA)4,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,12%18,20%17,46%18,54%
Sharpe Ratio1,470,450,640,44
Tracking Error3,43%3,99%4,06%5,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,031,021,04
Treynor Ratio23,577,9011,017,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

TENCENT HOLDINGS LTD (700) ORDINARY HKD 0.0001 (CHINA)10,10%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR9,28%
MEITUAN DIANPING-CLASS B5,99%
Kweichow Moutai Co Ltd-A4,82%
PING AN INSURANCE CO LTD ORD CNY 1 (2318) (CHINA)4,49%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR4,39%
CHINA RESOURCES BEER (291) (CHINA) HOLDINGS CO LTD3,89%
SINO BIOPHARMACEUTICAL ORDINARY HKD 0.025 (1177) (CHINA)2,88%
CHINA MERCHANTS BANK (3968) CLASS H (CHINA)2,77%
CHINA RESOURCES LAND LTD (1109) ORDINARY HKD0.10 (CN)2,39%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

China100,00%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch27,83%
Informationstechnologie18,97%
Finanzen11,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,50%
Gesundheit / Healthcare9,45%
Industrie / Investitionsgüter5,41%
Divers4,50%
Telekommunikationsdienstleister4,22%
Kasse3,74%
Grundstoffe1,67%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien96,26%
Geldmarkt/Kasse3,74%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7102KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 293KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7548KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5565KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Mandy Chan
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.06.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.109,35 Mio. USD

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