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Basisdaten

WKN: 263211
ISIN: LU0164865239
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,64%
1 Jahr: -13,31%
3 Jahre: 18,25%
5 Jahre: 22,20%

lfd. Jahr: -14,84%
1 Jahr: -12,56%
3 Jahre: 8,14%
5 Jahre: 41,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2018)

100,58 $

-1,70 $ / -1,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.023,32€
20151.032,60€
20161.027,78€
20171.391,40€
20181.218,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M-3,83%
6 M-19,34%
lfd. Jahr-14,19%
1 Jahr-10,15%
3 Jahre12,40%
5 Jahre46,80%
10 Jahre137,10%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
445,72%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen legt der Fonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen unterschiedlicher Größen an, die ihren Geschäftssitz in China haben, dort an einer größeren Börse oder einem anderen regulierten Markt in gelistet sind oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in China betreiben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba.com9,49%
Tencent Holdings Ltd.8,76%
China Construction Bank H7,31%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.5,67%
Industrial & Commercial Bank of China4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,54%16,70%19,49%18,52%
Sharpe Ratio-0,600,280,420,50
Tracking Error3,16%3,78%5,34%5,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,051,021,03
Treynor Ratio-10,074,468,029,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2018)

Alibaba.com9,49%
Tencent Holdings Ltd.8,76%
China Construction Bank H7,31%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.5,67%
Industrial & Commercial Bank of China4,90%
China Mobile Ltd ORD HKD 0.14,84%
China Petroleum & Chemical3,95%
Baidu Inc.3,91%
CNOOC Ltd3,69%
Wuxi Biologics Cayman2,52%

Länderverteilung (07. 12. 2018)

China100,00%

Branchenverteilung (07. 12. 2018)

Finanzen31,19%
Informationstechnologie18,87%
Telekommunikationsdienstleister12,58%
Energie10,59%
Immobilien5,90%
Konsumgüter zyklisch5,07%
Divers3,89%
Industrie / Investitionsgüter3,41%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,40%
Versorger3,16%

Assetverteilung (07. 12. 2018)

Aktien98,06%
Geldmarkt/Kasse1,94%

Währungsverteilung (07. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3917KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 288KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7001KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2255KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Mandy Chan
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.04.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.336,67 Mio. USD