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Basisdaten

WKN: 263211
ISIN: LU0164865239
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,27%
1 Jahr: -11,64%
3 Jahre: -44,25%
5 Jahre: -18,63%

lfd. Jahr: -0,83%
1 Jahr: -18,64%
3 Jahre: -41,36%
5 Jahre: -17,18%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

88,89 $

0,50 $ / 0,56%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020968,65€
20211.459,55€
20221.053,95€
2023905,77€
2024800,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,27%
3 M8,87%
6 M-2,86%
lfd. Jahr4,10%
1 Jahr-12,53%
3 Jahre-39,49%
5 Jahre-15,36%
10 Jahre55,49%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
405,21%

Anlageziel ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90% seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in China, einschließlich der Sonderverwaltungszone Hongkong, ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD9,13%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,89%
PDD HOLDINGS INC6,06%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP5,46%
Taiwan Semiconductor Co Ltd5,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,96%21,97%20,81%20,23%
Sharpe Ratio-1,05-0,84-0,180,19
Tracking Error5,31%6,56%5,72%5,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,981,001,01
Treynor Ratio-20,23-18,91-3,753,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

TENCENT HOLDINGS LTD9,13%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,89%
PDD HOLDINGS INC6,06%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP5,46%
Taiwan Semiconductor Co Ltd5,34%
NetEase Inc4,90%
New Oriental Education & Techn4,45%
Kweichow Moutai Co Ltd4,36%
CNOOC Ltd3,84%
Baidu Inc2,80%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

China100,00%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Konsumgüter zyklisch24,57%
Telekommunikationsdienstleister23,25%
Finanzen14,38%
Informationstechnologie12,26%
Gebrauchsgüter4,69%
Gesundheit / Healthcare4,43%
Industrie / Investitionsgüter4,28%
Kasse4,14%
Energie3,84%
Grundstoffe2,76%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien95,86%
Geldmarkt/Kasse4,14%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5298KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9562KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22920KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Caroline Maurer
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.04.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
556,17 Mio. USD

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