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Basisdaten

WKN: A1W1RP
ISIN: LU0922809933
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,14%
1 Jahr: -10,66%
3 Jahre: -1,04%
5 Jahre: 6,20%

lfd. Jahr: 3,84%
1 Jahr: 7,48%
3 Jahre: 7,08%
5 Jahre: 10,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

12,21 $

0,10 $ / 0,81%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.015,22€
20191.073,16€
20201.075,07€
20211.189,63€
20221.062,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,83%
3 M-2,96%
6 M-2,21%
lfd. Jahr-2,20%
1 Jahr2,65%
3 Jahre8,83%
5 Jahre16,93%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
57,53%

Der Fonds legt zur Erzielung von hohen Erträgen bei gleichzeitiger Minimierung des Zinsrisikos in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio höher und fest verzinslicher Anleihen und ähnlicher Wertpapiere aus unterschiedlichen Ländern, darunter den Schwellenmärkten, an, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds beabsichtigt, das Zinsrisiko durch eine Konzentration auf Anleihen mit kurzer Duration zu minimieren. Dazu können Anleihen mit und ohne Investment Grade-Rating und Anleihen aus Asien und den Schwellenmärkten gehören.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FIVE PT OP CO LP 7,875 15/11/252,45%
DISH DBS CORP 5,250 01/12/262,16%
VALEANT PHARMA 9,000 15/12/252,12%
AIRCASTLE LTD 5,2502,10%
AMERICAN AIRLINE 5,500 20/04/262,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,86%9,43%8,19%k.A.
Sharpe Ratio1,460,420,47k.A.
Tracking Error3,02%7,32%5,89%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,071,13k.A.
Treynor Ratio8,313,693,42k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

FIVE PT OP CO LP 7,875 15/11/252,45%
DISH DBS CORP 5,250 01/12/262,16%
VALEANT PHARMA 9,000 15/12/252,12%
AIRCASTLE LTD 5,2502,10%
AMERICAN AIRLINE 5,500 20/04/262,04%
NAVIENT CORP 6,750 15/06/262,03%
BWAY HOLDING CO 5,500 15/04/242,00%
CAESARS ENT 6,250 01/07/251,98%
CROWNROCK LP/CR 5,625 15/10/251,94%
WASH MULT ACQ 5,750 15/04/261,91%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Renten97,63%
Geldmarkt/Kasse2,37%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

US-Dollar80,85%
Euro19,15%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4677KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8328KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4972KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Mary Bowers
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.06.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
158,31 Mio. USD

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