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Basisdaten

WKN: A1W1RP
ISIN: LU0922809933
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,10%
1 Jahr: 8,16%
3 Jahre: 5,58%
5 Jahre: 16,59%

lfd. Jahr: 4,45%
1 Jahr: 11,67%
3 Jahre: 10,17%
5 Jahre: 18,12%

Aktueller Preis (17. 07. 2024)

14,40 $

0,08 $ / 0,58%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.010,77€
20211.106,00€
2022994,83€
20231.076,87€
20241.164,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,92%
3 M-0,23%
6 M2,83%
lfd. Jahr4,19%
1 Jahr11,09%
3 Jahre13,96%
5 Jahre20,66%
10 Jahre69,45%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
74,81%

Der Fond strebt langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch Investitionen in ein Portfolio von Hochzinsanleihen mit Verbindung zu den USA an und hält gleichzeitig ein geringes Zinsrisiko aufrecht. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating, Anleihen ohne Rating und andere Hochzinsanleihen, die von Emittenten begeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, darunter bis zu 10% in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CCO HOLDINGS LLC 5,500 01/05/262,13%
DAVE & BUSTERS 7,625 01/11/252,01%
UNITED WHOLESALE 5,750 15/06/271,98%
FORD MOTOR CRED 4,389 08/01/261,90%
ARDAGH PKG FIN 4,125 15/08/261,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,58%6,70%8,59%8,14%
Sharpe Ratio1,720,600,440,69
Tracking Error2,80%2,67%2,76%3,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,941,020,98
Treynor Ratio9,164,253,745,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2024)

CCO HOLDINGS LLC 5,500 01/05/262,13%
DAVE & BUSTERS 7,625 01/11/252,01%
UNITED WHOLESALE 5,750 15/06/271,98%
FORD MOTOR CRED 4,389 08/01/261,90%
ARDAGH PKG FIN 4,125 15/08/261,67%
NAVIENT CORP 6,750 25/06/251,64%
NOVA CHEMICALS 5,000 01/05/251,62%
TRANSDIGM INC 6,375 01/03/291,62%
HUDBAY MINERALS 4,500 01/04/261,59%
STANDARD INDS IN 5,000 15/02/271,57%

Länderverteilung (17. 07. 2024)

USA68,78%
Frankreich5,69%
Kanada4,26%
Großbritannien3,74%
Deutschland3,58%
Welt3,56%
Niederlande3,54%
Italien2,20%
Schweden1,70%
Irland1,10%

Branchenverteilung (17. 07. 2024)

Konsumgüter zyklisch22,29%
Industrie / Investitionsgüter17,02%
Finanzen14,22%
Telekommunikationsdienstleister11,88%
Energie11,28%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,71%
Transport / Logistik5,66%
Technologie3,79%
Versorger2,67%
Divers2,58%

Assetverteilung (17. 07. 2024)

Renten99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (17. 07. 2024)

US-Dollar99,61%
Euro0,35%
Britisches Pfund Sterling0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9562KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22920KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Frau Mary Bowers
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.06.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
93,57 Mio. USD

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