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Basisdaten

WKN: A1W1RP
ISIN: LU0922809933
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,15%
1 Jahr: 8,24%
3 Jahre: 16,30%
5 Jahre: 23,20%

lfd. Jahr: 3,09%
1 Jahr: -0,08%
3 Jahre: 6,09%
5 Jahre: 1,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 07. 2021)

13,66 $

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.040,94€
20181.058,88€
20191.116,23€
20201.137,69€
20211.231,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,10%
3 M3,07%
6 M4,99%
lfd. Jahr6,61%
1 Jahr6,89%
3 Jahre13,87%
5 Jahre15,32%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
52,72%

Der Fonds legt zur Erzielung von hohen Erträgen bei gleichzeitiger Minimierung des Zinsrisikos in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio höher und fest verzinslicher Anleihen und ähnlicher Wertpapiere aus unterschiedlichen Ländern, darunter den Schwellenmärkten, an, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds beabsichtigt, das Zinsrisiko durch eine Konzentration auf Anleihen mit kurzer Duration zu minimieren. Dazu können Anleihen mit und ohne Investment Grade-Rating und Anleihen aus Asien und den Schwellenmärkten gehören.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DELL INT / EMC 7.125 15/06/243,00%
OCCIDENTAL PETE 8.000 15/07/252,86%
NAVIENT CORP 6.750 15/06/262,76%
FIVE PT OP CO LP 7.875 15/11/252,49%
AMER AXLE & MFG 6.250 15/03/262,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,60%9,21%8,22%k.A.
Sharpe Ratio0,810,560,43k.A.
Tracking Error2,51%7,34%5,86%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,871,061,15k.A.
Treynor Ratio6,164,933,08k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 07. 2021)

DELL INT / EMC 7.125 15/06/243,00%
OCCIDENTAL PETE 8.000 15/07/252,86%
NAVIENT CORP 6.750 15/06/262,76%
FIVE PT OP CO LP 7.875 15/11/252,49%
AMER AXLE & MFG 6.250 15/03/262,48%
GRUBHUB HOLDINGS 5.500 01/07/272,03%
DISH DBS CORP 5.875 15/11/242,02%
VALEANT PHARMA 9.000 15/12/251,97%
GLB AIR LEASE CO 6.500 15/09/241,91%
WYNDHAM WORLDWID 6.600 01/10/251,89%

Länderverteilung (29. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (29. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 07. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (29. 07. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4102KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 295KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8328KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5966KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Mary Bowers
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.06.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
205,28 Mio. USD

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