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Basisdaten

WKN: A1W1RP
ISIN: LU0922809933
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,84%
1 Jahr: 6,60%
3 Jahre: 10,86%
5 Jahre: 17,49%

lfd. Jahr: 0,75%
1 Jahr: 10,69%
3 Jahre: 19,13%
5 Jahre: 18,80%

Aktueller Preis (14. 02. 2025)

14,93 $

0,13 $ / 0,90%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.053,66€
20221.059,49€
20231.024,19€
20241.101,87€
20251.174,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,99%
3 M3,59%
6 M8,35%
lfd. Jahr0,83%
1 Jahr10,73%
3 Jahre21,82%
5 Jahre22,89%
10 Jahre55,03%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
90,53%

Der Fond strebt langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch Investitionen in ein Portfolio von Hochzinsanleihen mit Verbindung zu den USA an und hält gleichzeitig ein geringes Zinsrisiko aufrecht. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating, Anleihen ohne Rating und andere Hochzinsanleihen, die von Emittenten begeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, darunter bis zu 10% in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED WHOLESALE 5,750 15/06/272,34%
TRANSDIGM INC 6,375 01/03/292,17%
NOVA CHEMICALS 5,000 01/05/252,14%
CCO HOLDINGS LLC 5,500 01/05/261,88%
CARNIVAL HLD BM 10,375 01/05/281,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,23%7,09%8,65%7,81%
Sharpe Ratio1,440,480,400,51
Tracking Error2,11%2,80%2,82%2,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,160,971,020,97
Treynor Ratio6,553,473,374,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 02. 2025)

UNITED WHOLESALE 5,750 15/06/272,34%
TRANSDIGM INC 6,375 01/03/292,17%
NOVA CHEMICALS 5,000 01/05/252,14%
CCO HOLDINGS LLC 5,500 01/05/261,88%
CARNIVAL HLD BM 10,375 01/05/281,65%
STANDARD INDS IN 5,000 15/02/271,62%
VENTURE GLOBAL L 8,125 01/06/281,62%
ANTERO RESOURCES 8,375 15/07/261,50%
HUDBAY MINERALS 4,500 01/04/261,41%
SPRINGLEAF FIN 6,625 15/01/281,40%

Länderverteilung (14. 02. 2025)

USA70,00%
Welt5,60%
Kanada4,77%
Großbritannien4,09%
Frankreich3,34%
Niederlande2,07%
Deutschland1,90%
Macau1,78%
Italien1,74%
Kasse1,64%

Branchenverteilung (14. 02. 2025)

Divers19,73%
Konsumgüter zyklisch17,48%
Finanzen17,12%
Telekommunikationsdienstleister10,94%
Energie10,56%
Technologie8,24%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,01%
Industrie / Investitionsgüter5,49%
Transport2,79%
Kasse1,64%

Assetverteilung (14. 02. 2025)

Renten98,36%
Geldmarkt/Kasse1,64%

Währungsverteilung (14. 02. 2025)

US-Dollar99,91%
Britisches Pfund Sterling0,05%
Euro0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14162KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12479KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6586KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Frau Mary Bowers
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.06.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
71,32 Mio. USD

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