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Basisdaten
WKN: A1W1RP
ISIN: LU0922809933
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
15,87 $
-0,04 $ / -0,28%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.010,29€ |
| 2023 | 981,28€ |
| 2024 | 1.041,67€ |
| 2025 | 1.111,08€ |
| 2026 | 1.183,40€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,82% |
| 3 M | -0,79% |
| 6 M | 0,94% |
| lfd. Jahr | -0,02% |
| 1 Jahr | -5,91% |
| 3 Jahre | 11,80% |
| 5 Jahre | 21,14% |
| 10 Jahre | 43,17% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 78,63% |
Der Fond strebt langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch Investitionen in ein Portfolio von Hochzinsanleihen mit Verbindung zu den USA an und hält gleichzeitig ein geringes Zinsrisiko aufrecht. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating, Anleihen ohne Rating und andere Hochzinsanleihen, die von Emittenten begeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, darunter bis zu 10% in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| VENTURE GLOBAL L 8,125 01/06/28 | 1,62% |
| SUNOCO LP 5,625 15/03/31 | 1,38% |
| SPRINGLEAF FIN 6,625 15/01/28 | 1,36% |
| CLD SFTWR GRP IN 6,500 31/03/29 | 1,24% |
| UNITED WHOLESALE 5,750 15/06/27 | 1,23% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,86% | 6,41% |
| Sharpe Ratio | -1,17 | 0,07 |
| Tracking Error | 1,11% | 2,19% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,02 | 1,03 |
| Treynor Ratio | -8,97 | 0,42 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| VENTURE GLOBAL L 8,125 01/06/28 | 1,62% |
| SUNOCO LP 5,625 15/03/31 | 1,38% |
| SPRINGLEAF FIN 6,625 15/01/28 | 1,36% |
| CLD SFTWR GRP IN 6,500 31/03/29 | 1,24% |
| UNITED WHOLESALE 5,750 15/06/27 | 1,23% |
| CCO HOLDINGS LLC 5,500 01/05/26 | 1,17% |
| SEAGATE HDD CAYM 8,250 15/12/29 | 1,12% |
| FRONTIER COMMUNI 5,875 15/10/27 | 1,11% |
| EARTHSTONE NRGY 8,000 15/04/27 | 1,09% |
| NGL EN OP/FIN 8,125 15/02/29 | 1,08% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| USA | 76,04% |
| Kasse | 4,20% |
| Großbritannien | 3,96% |
| Frankreich | 3,54% |
| Deutschland | 2,69% |
| Kanada | 2,64% |
| Niederlande | 1,89% |
| Irland | 1,48% |
| Italien | 1,30% |
| Spanien | 1,17% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 16,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,63% |
| Finanzdienstleistungen | 13,73% |
| Energie | 12,11% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,37% |
| Technologie | 9,82% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,78% |
| Kasse | 4,20% |
| Versorger | 4,20% |
| Transport / Logistik | 3,43% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Renten | 95,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,20% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
| US-Dollar | 99,79% |
| Euro | 0,18% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,04% |
| Divers | -0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 15889KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 23764KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9128KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,10% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Ricky Liu |
| Fondsgesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 12.06.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 73,28 Mio. USD |