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Basisdaten

WKN: A0DPVD
ISIN: LU0197773160
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,20%
1 Jahr: 6,76%
3 Jahre: 10,22%
5 Jahre: 59,55%

lfd. Jahr: -4,50%
1 Jahr: 0,76%
3 Jahre: 11,33%
5 Jahre: 41,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

27,95 $

0,75 $ / 2,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.170,68€
20171.411,44€
20181.439,45€
20191.440,74€
20201.552,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,69%
3 M3,59%
6 M2,88%
lfd. Jahr-7,08%
1 Jahr-0,44%
3 Jahre11,59%
5 Jahre50,40%
10 Jahre73,81%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
203,92%

Der Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum sowie auf die Vereinnahmung hoher Dividenden ab. Dabei wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Instrumenten zugrunde gelegt, die eine attraktive Wertentwicklung und gute Aussichten auf eine hohe Dividendenzahlung haben. Das Managementteam fokussiert sich auf die Identifizierung von Aktien, die aufgrund von Marktineffizienzen fehlbewertet sind. Diese werden mit Hilfe von quantitativen Modellen einem detaillierten Researchprozeß unterzogen. Begleitet wird die fundamentale Analyse von Unternehmensbesuchen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG(2330) (RMT) COMMON NTD 10 (BARRA)7,73%
Aia Group Ltd4,60%
Samsung Electronics Co Ltd4,33%
BHP Group Ltd3,81%
Telekomunikasi Indonesia Per3,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,01%15,39%13,95%13,86%
Sharpe Ratio0,160,240,570,44
Tracking Error6,56%4,43%3,86%3,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,920,940,97
Treynor Ratio3,734,068,426,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG(2330) (RMT) COMMON NTD 10 (BARRA)7,73%
Aia Group Ltd4,60%
Samsung Electronics Co Ltd4,33%
BHP Group Ltd3,81%
Telekomunikasi Indonesia Per3,75%
CHINA LIFE INSURANCE CO (2628) CLASS H (CHINA)3,41%
KB FINANCIAL GROUP KRW5000 RW50003,38%
United Tractors Tbk Pt3,26%
ITC LTD3,16%
MEDIATEK INC3,13%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

China31,55%
Taiwan14,44%
Südkorea13,85%
Indien8,60%
Hongkong8,19%
Australien7,73%
Indonesien7,01%
Singapur5,93%
Thailand1,69%
Kasse1,01%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Finanzen26,50%
Informationstechnologie24,55%
Telekommunikationsdienstleister14,72%
Gebrauchsgüter9,31%
Immobilien7,01%
Grundstoffe6,73%
Konsumgüter4,18%
Energie3,26%
Versorger2,99%
Divers0,75%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien98,99%
Geldmarkt/Kasse1,01%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7102KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 294KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7548KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5565KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Sanjiv Duggal
Herr Tian Qi Chen
Frau Michele Mak
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.11.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
244,86 Mio. USD

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