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Basisdaten

WKN: A0DPVD
ISIN: LU0197773160
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,34%
1 Jahr: 7,75%
3 Jahre: -10,25%
5 Jahre: 12,33%

lfd. Jahr: 3,67%
1 Jahr: 3,79%
3 Jahre: -5,00%
5 Jahre: 16,16%

Aktueller Preis (10. 04. 2024)

30,81 $

0,32 $ / 1,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020850,70€
20211.252,23€
20221.166,82€
20231.027,57€
20241.107,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,66%
3 M9,79%
6 M7,90%
lfd. Jahr5,15%
1 Jahr8,29%
3 Jahre-1,76%
5 Jahre16,67%
10 Jahre84,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
264,73%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds ist bestrebt, ein Portfolio aufzubauen, das eine Dividendenrendite über dem MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Index bietet. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90% seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert sowohl in entwickelten Märkten als auch in Schwellenmärkten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Co Ltd9,05%
Samsung Electronics Co Ltd7,37%
Baidu Inc4,27%
SANTOS LTD4,27%
SK SQUARE CO LTD4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,51%13,42%14,87%14,01%
Sharpe Ratio0,30-0,160,220,46
Tracking Error3,01%5,47%5,49%4,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,980,920,96
Treynor Ratio3,30-2,163,546,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 04. 2024)

Taiwan Semiconductor Co Ltd9,05%
Samsung Electronics Co Ltd7,37%
Baidu Inc4,27%
SANTOS LTD4,27%
SK SQUARE CO LTD4,10%
LOCCITANE INTERNATIONAL SA3,91%
Telstra Corp Ltd3,86%
Ping An3,85%
South32 Ltd3,81%
Tingyi3,78%

Länderverteilung (10. 04. 2024)

Südkorea19,81%
China19,71%
Australien19,05%
Taiwan17,09%
Hongkong8,21%
Indien7,03%
Singapur4,83%
Indonesien2,64%
Kasse1,41%
Asien0,22%

Branchenverteilung (10. 04. 2024)

Informationstechnologie27,02%
Finanzen23,20%
Telekommunikationsdienstleister14,73%
Gebrauchsgüter10,05%
Grundstoffe7,15%
Industrie / Investitionsgüter6,72%
Energie4,27%
Konsumgüter zyklisch2,84%
Kasse1,41%
Immobilien1,21%

Assetverteilung (10. 04. 2024)

Aktien98,59%
Geldmarkt/Kasse1,41%

Währungsverteilung (10. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5298KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9562KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22920KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Sanjiv Duggal
Frau Vandana Luthra
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.11.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
297,13 Mio. USD

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