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Basisdaten
WKN: A0DPVD
ISIN: LU0197773160
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)
Aktueller Preis (11. 06. 2026)
49,73 $
-0,60 $ / -1,21%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 856,40€ |
| 2023 | 812,53€ |
| 2024 | 903,27€ |
| 2025 | 1.042,90€ |
| 2026 | 1.394,93€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,21% |
| 3 M | 7,24% |
| 6 M | 17,79% |
| lfd. Jahr | 16,91% |
| 1 Jahr | 32,55% |
| 3 Jahre | 60,41% |
| 5 Jahre | 47,71% |
| 10 Jahre | 152,15% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 454,16% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds ist bestrebt, ein Portfolio aufzubauen, das eine Dividendenrendite über dem MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Index bietet. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90% seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert sowohl in entwickelten Märkten als auch in Schwellenmärkten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,84% |
| Taiwan Semiconductor Co Ltd | 9,65% |
| BHP Group Ltd | 3,48% |
| MEDIATEK INC | 3,28% |
| Ping An Insurance Group Co Of China Ltd | 3,26% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,56% | 14,27% |
| Sharpe Ratio | 2,24 | 1,19 |
| Tracking Error | 3,74% | 4,01% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 39,07 | 16,45 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2026)
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,84% |
| Taiwan Semiconductor Co Ltd | 9,65% |
| BHP Group Ltd | 3,48% |
| MEDIATEK INC | 3,28% |
| Ping An Insurance Group Co Of China Ltd | 3,26% |
| Baidu Inc | 3,18% |
| KB Financial Group Inc | 3,15% |
| King Yuan Electronics Co Ltd | 3,15% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 3,10% |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING Ltd | 3,08% |
Länderverteilung (11. 06. 2026)
| Taiwan | 21,23% |
| Südkorea | 19,50% |
| China | 19,21% |
| Indien | 13,09% |
| Australien | 7,96% |
| Hongkong | 7,58% |
| Singapur | 6,75% |
| Indonesien | 3,75% |
| Kasse | 0,93% |
Branchenverteilung (11. 06. 2026)
| Informationstechnologie | 32,83% |
| Finanzen | 27,04% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,28% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,35% |
| Grundstoffe | 4,31% |
| Energie | 3,61% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,52% |
| Gebrauchsgüter | 3,27% |
| Immobilien | 2,01% |
| Versorger | 1,86% |
Assetverteilung (11. 06. 2026)
| Aktien | 99,07% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,93% |
Währungsverteilung (11. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18409KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 100KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 23764KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9128KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Nilang Mehta |
| Fondsgesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 05.11.2004 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 561,40 Mio. USD |