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Basisdaten

WKN: A1JQVV
ISIN: LU0565135745
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,12%
1 Jahr: 0,90%
3 Jahre: 15,95%
5 Jahre: 24,46%

lfd. Jahr: -11,45%
1 Jahr: -8,83%
3 Jahre: 3,73%
5 Jahre: 6,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 07. 2022)

201,20 €

-0,74 € / -0,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.010,53€
20191.070,30€
20201.032,86€
20211.230,00€
20221.241,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,18%
3 M-7,14%
6 M-4,47%
lfd. Jahr-4,12%
1 Jahr0,90%
3 Jahre15,95%
5 Jahre24,46%
10 Jahre85,44%
Entwicklung p.a.
6,22%
Wertentwicklung seit Auflage
101,20%

Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern über die Diversifizierung seiner Anlagen über alle Anlagekategorien hinweg und mit einem wertorientierten Anlageansatz Kapitalwachstum zu bieten. Zur Verfolgung seines Ziels investiert er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, aktienbezogene Instrumente und Anleihen ohne Beschränkungen in Bezug auf Marktkapitalisierung oder geografische Streuung. Der Anlageprozess basiert auf einer fundamentalen Analyse der finanziellen und geschäftlichen Lage der Emittenten, der Marktaussichten und sonstiger Elemente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Exxon Mobil Corporation2,96%
Oracle Corporation2,95%
Comcast Corporation Class A2,15%
SCHLUMBERGER NV2,04%
C.H. Robinson Worldwide. Inc.1,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,60%12,05%10,98%9,75%
Sharpe Ratio1,470,730,520,75
Tracking Error4,46%5,58%5,05%5,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,641,121,161,14
Treynor Ratio12,847,884,946,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 07. 2022)

Exxon Mobil Corporation2,96%
Oracle Corporation2,95%
Comcast Corporation Class A2,15%
SCHLUMBERGER NV2,04%
C.H. Robinson Worldwide. Inc.1,87%
Anthem. Inc.1,67%
Alphabet Inc.1,61%
Meta Platforms Inc. Class A1,55%
Imperial Oil Limited1,43%
Groupe Bruxelles Lambert SA1,35%

Länderverteilung (03. 07. 2022)

USA43,50%
Welt22,17%
Japan8,26%
Großbritannien5,86%
Kanada4,92%
Kasse3,89%
Frankreich3,76%
Schweiz2,64%
Hongkong2,34%
Belgien1,35%

Branchenverteilung (03. 07. 2022)

Finanzen15,00%
Divers14,53%
Industrie / Investitionsgüter11,65%
Informationstechnologie10,34%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,33%
Energie7,64%
Gesundheit / Healthcare6,80%
Grundstoffe5,96%
Telekommunikationsdienstleister5,57%
Konsumgüter zyklisch5,47%

Assetverteilung (03. 07. 2022)

Aktien77,43%
gemischt14,64%
Staatsanleihen4,04%
Geldmarkt/Kasse3,89%

Währungsverteilung (03. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1154KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 216KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1787KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9094KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.12.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.931,15 Mio. EUR

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