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Basisdaten

WKN: A1JQVV
ISIN: LU0565135745
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,72%
1 Jahr: 11,89%
3 Jahre: 23,16%
5 Jahre: 36,76%

lfd. Jahr: 2,83%
1 Jahr: 7,23%
3 Jahre: 2,52%
5 Jahre: 14,89%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

237,85 €

0,11 € / 0,05%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020935,20€
20211.110,40€
20221.228,21€
20231.203,31€
20241.346,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M6,07%
6 M12,39%
lfd. Jahr7,72%
1 Jahr11,89%
3 Jahre23,16%
5 Jahre36,76%
10 Jahre98,14%
Entwicklung p.a.
6,68%
Wertentwicklung seit Auflage
137,85%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Oracle3,07%
Meta Platforms2,66%
Alphabet2,12%
Exxon Mobil2,12%
HCA Healthcare2,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,61%9,48%11,75%10,63%
Sharpe Ratio1,410,710,570,66
Tracking Error3,50%4,57%5,19%4,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,901,111,171,20
Treynor Ratio10,366,085,725,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

Oracle3,07%
Meta Platforms2,66%
Alphabet2,12%
Exxon Mobil2,12%
HCA Healthcare2,06%
SLB2,05%
Comcast2,00%
Willis Towers Watson1,66%
Richemont1,50%
Danone1,40%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

USA42,13%
Welt25,74%
Großbritannien7,57%
Japan7,55%
Frankreich3,55%
Schweiz3,27%
Kanada3,17%
Kasse2,45%
Hongkong1,67%
Mexiko1,54%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Divers17,71%
Finanzen12,70%
Industrie / Investitionsgüter10,67%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,15%
Informationstechnologie9,27%
Gesundheit / Healthcare7,94%
Telekommunikationsdienstleister7,74%
Energie7,00%
Konsumgüter zyklisch6,69%
Grundstoffe4,08%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien76,83%
gemischt14,34%
Staatsanleihen6,38%
Geldmarkt/Kasse2,45%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1846KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1237KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 597KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.12.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.329,64 Mio. EUR

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