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Basisdaten

WKN: A1JPM9
ISIN: LU0708054134
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,59%
1 Jahr: -2,79%
3 Jahre: 2,49%
5 Jahre: 7,72%

lfd. Jahr: 1,34%
1 Jahr: -1,12%
3 Jahre: -0,49%
5 Jahre: 3,60%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

15,28 €

-0,04 € / -0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.049,32€
20211.050,66€
20221.140,50€
20231.107,74€
20241.076,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,27%
3 M1,89%
6 M3,82%
lfd. Jahr2,59%
1 Jahr-2,79%
3 Jahre2,49%
5 Jahre7,72%
10 Jahre43,73%
Entwicklung p.a.
3,54%
Wertentwicklung seit Auflage
52,83%

Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus Schuldtiteln von unterschiedlicher Bonität sowie Schuldtiteln ohne Rating, die ihm ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) ermöglichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CHINA GOVT BOND 3,320 15/04/524,67%
UNITED OVERSEAS 4,500 06/04/323,24%
AGRICUL DEV BANK 3,790 26/10/303,04%
EX-IM BK IN/LNDN 3,450 25/06/263,02%
QNB FINANCE LTD 3,150 04/02/262,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,86%5,62%6,05%6,98%
Sharpe Ratio-1,10-0,060,250,50
Tracking Error3,71%3,45%3,86%3,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,820,790,89
Treynor Ratio-6,08-0,381,873,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

CHINA GOVT BOND 3,320 15/04/524,67%
UNITED OVERSEAS 4,500 06/04/323,24%
AGRICUL DEV BANK 3,790 26/10/303,04%
EX-IM BK IN/LNDN 3,450 25/06/263,02%
QNB FINANCE LTD 3,150 04/02/262,91%
EXP-IMP BK CHINA 3,380 16/07/312,83%
BANK OF MONTREAL 3,850 17/06/252,50%
AGRICUL DEV BANK 2,970 14/10/322,49%
FIRST ABU DHABI 3,150 29/01/262,42%
SUN HUNG KAI PRO 3,200 14/08/272,26%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Renten100,36%
Geldmarkt/Kasse-0,36%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Divers100,36%
Kasse-0,36%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5298KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9562KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7795KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Alfred Mui
Herr Ming Leap
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.12.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
209,41 Mio. EUR

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