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Basisdaten

WKN: A1JPM9
ISIN: LU0708054134
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,14%
1 Jahr: 2,44%
3 Jahre: 14,75%
5 Jahre: 7,73%

lfd. Jahr: -0,76%
1 Jahr: -1,72%
3 Jahre: 10,98%
5 Jahre: 7,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 11. 2020)

14,77 €

-0,26 € / -1,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016968,78€
2017932,82€
2018953,99€
20191.034,28€
20201.059,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,19%
3 M4,95%
6 M0,05%
lfd. Jahr3,14%
1 Jahr2,44%
3 Jahre14,75%
5 Jahre7,73%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus Schuldtiteln von unterschiedlicher Bonität sowie Schuldtiteln ohne Rating, die ihm ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) ermöglichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CHINA GOVERNMENT BOND 11 .9900 09-APR-258,67%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.6800 26-FEB-264,07%
QNB FINANCE3,71%
BANK OF CHINA/MACAU 4.6500 05-MAR-213,48%
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 2.6000 30-JUL-232,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,03%6,69%6,36%k.A.
Sharpe Ratio0,600,670,41k.A.
Tracking Error5,11%4,41%4,01%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,830,87k.A.
Treynor Ratio6,465,432,99k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 11. 2020)

CHINA GOVERNMENT BOND 11 .9900 09-APR-258,67%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.6800 26-FEB-264,07%
QNB FINANCE3,71%
BANK OF CHINA/MACAU 4.6500 05-MAR-213,48%
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 2.6000 30-JUL-232,96%
CNI CAPITAL LTD 3.9700 01-NOV-222,75%
FIRST ABU DHABI BANK 3.4000 18-AUG-252,61%
SINOPEC CENTURY BRIGHT C 4.5000 31-OCT-212,51%
SHIMAO PROPERTY HLDGS 5.7500 % 15-MAR-212,25%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.4800 29-JUN-272,21%

Länderverteilung (25. 11. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 11. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 11. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (25. 11. 2020)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7265KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 293KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23159KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5565KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Alfred Mui
Herr Ming Leap
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.10.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
102,86 Mio. EUR

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