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Basisdaten
WKN: A1JPM9
ISIN: LU0708054134
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (17. 09. 2020)
14,39 €
-0,51 € / -3,53%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.032,62€ |
| 2017 | 1.020,32€ |
| 2018 | 1.025,03€ |
| 2019 | 1.122,09€ |
| 2020 | 1.128,92€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,87% |
| 3 M | -0,19% |
| 6 M | -2,29% |
| lfd. Jahr | 0,52% |
| 1 Jahr | 1,49% |
| 3 Jahre | 11,95% |
| 5 Jahre | 14,20% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus Schuldtiteln von unterschiedlicher Bonität sowie Schuldtiteln ohne Rating, die ihm ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) ermöglichen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CHINA GOVT BOND 1.990 09/04/25 | 8,51% |
| BK OF CHN/MACAU 4.650 05/03/21 | 4,61% |
| CHINA DEV BANK 3.680 26/02/26 | 4,42% |
| QNB FINANCE LTD 3.600 05/06/25 | 3,99% |
| CHINA GOVT BOND 3.390 21/05/25 | 3,46% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,49% | 6,51% |
| Sharpe Ratio | 0,07 | 0,53 |
| Tracking Error | 4,95% | 4,31% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,70 | 0,81 |
| Treynor Ratio | 0,77 | 4,23 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)
| CHINA GOVT BOND 1.990 09/04/25 | 8,51% |
| BK OF CHN/MACAU 4.650 05/03/21 | 4,61% |
| CHINA DEV BANK 3.680 26/02/26 | 4,42% |
| QNB FINANCE LTD 3.600 05/06/25 | 3,99% |
| CHINA GOVT BOND 3.390 21/05/25 | 3,46% |
| EXP-IMP BK KOREA 2.600 30/07/23 | 3,16% |
| CNI CAPITAL LTD 3.970 01/11/22 | 2,96% |
| CHINA GOVT BOND 3.850 12/12/26 | 2,84% |
| FIRST ABU DHABI 3.400 18/08/25 | 2,77% |
| SINOPEC CENTURY 4.500 31/10/21 | 2,73% |
Länderverteilung (17. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (17. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (17. 09. 2020)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (17. 09. 2020)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7102KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 293KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7548KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5565KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,10% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,00% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Alfred Mui Herr Ming Leap |
| Fondsgesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.10.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 91,95 Mio. EUR |