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Basisdaten
WKN: A1JM4G
ISIN: LU0697242641
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (16. 01. 2026)
75,88 €
-0,01 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.065,36€ |
| 2023 | 948,11€ |
| 2024 | 949,24€ |
| 2025 | 1.010,79€ |
| 2026 | 1.099,41€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,09% |
| 3 M | 2,70% |
| 6 M | 6,08% |
| lfd. Jahr | 1,27% |
| 1 Jahr | 8,77% |
| 3 Jahre | 15,96% |
| 5 Jahre | 10,04% |
| 10 Jahre | 26,93% |
| Entwicklung p.a. | 2,95% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 51,08% |
Erzielung von Erträgen durch vorrangige Anlage in einem Portfolio von OGAW und anderen OGA, die weltweit in einem Spektrum unterschiedlicher Anlageklassen investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| JPM Global Income Fund | 18,90% |
| JPM Global High Yield Bond Fund | 18,80% |
| JPM Multi Asset Income Fund | 18,70% |
| JPM Global Dividend Fund | 12,50% |
| JPM US Equity Income Fund | 11,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,53% | 6,51% |
| Sharpe Ratio | 1,27 | 0,44 |
| Tracking Error | 3,47% | 3,41% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,60 | 0,98 |
| Treynor Ratio | 9,63 | 2,93 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2026)
| JPM Global Income Fund | 18,90% |
| JPM Global High Yield Bond Fund | 18,80% |
| JPM Multi Asset Income Fund | 18,70% |
| JPM Global Dividend Fund | 12,50% |
| JPM US Equity Income Fund | 11,10% |
| JPM US High Yield Plus Bond Fund | 7,20% |
| JPM Emerging Markets Debt Fund | 2,50% |
| JPM Emerging Markets Dividend Fund | 2,40% |
| JPM US Aggregate Bond Fund | 2,40% |
| JPM Europe Strategic Dividend Fund | 2,30% |
Länderverteilung (16. 01. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 01. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 01. 2026)
| Mischfonds | 100,00% |
Währungsverteilung (16. 01. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12956KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 97KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12363KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3191KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr David Chan Herr Peter Malone Herr Nick Malangone |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.11.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 335,20 Mio. EUR |