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Basisdaten

WKN: A1JKVM
ISIN: LU0674140396
Aktienfonds Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,92%
1 Jahr: 24,08%
3 Jahre: 15,79%
5 Jahre: 64,36%

lfd. Jahr: 8,95%
1 Jahr: 20,12%
3 Jahre: 19,45%
5 Jahre: 62,47%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

402,88 $

0,94 $ / 0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020871,12€
20211.404,84€
20221.323,60€
20231.310,93€
20241.626,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,40%
3 M2,30%
6 M14,59%
lfd. Jahr7,97%
1 Jahr23,45%
3 Jahre30,44%
5 Jahre69,62%
10 Jahre186,88%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
409,55%

Der Fonds investiert in Aktien von US-amerikanischen MidCap-Unternehmen. Er besteht vor allem aus Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 750 Millionen USD. Sein Bottom-up-Verfahren zur Aktienauswahl sucht nach unterbewerteten Aktien und verwendet einen konsequenten auf Wertsteigerung orientierten Ansatz, eine intensive interne Analyse und eine geringe Risikobereitschaft. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMERIPRISE FINANCIAL INC2,11%
Parker-Hannifin Corp1,83%
AMETEK INC1,54%
AutoZone Inc1,50%
HOWMET AEROSPACE INC1,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,65%15,47%19,49%17,69%
Sharpe Ratio1,090,510,500,63
Tracking Error3,62%6,66%6,30%5,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,891,001,01
Treynor Ratio16,568,929,6911,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

AMERIPRISE FINANCIAL INC2,11%
Parker-Hannifin Corp1,83%
AMETEK INC1,54%
AutoZone Inc1,50%
HOWMET AEROSPACE INC1,48%
TEXTRON INC1,47%
CENCORA INC1,43%
FIFTH THIRD BANCORP1,37%
Centerpoint Energy Inc1,27%
HALLIBURTON CO1,22%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

USA98,40%
Israel1,10%
Kanada0,50%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter25,10%
Finanzen15,60%
Konsumgüter zyklisch13,00%
Informationstechnologie9,20%
Divers8,20%
Grundstoffe7,90%
Gesundheit / Healthcare7,70%
Energie5,20%
Versorger4,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,20%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13846KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 391KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16987KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8633KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Steven L. Pollack
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.09.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
655,21 Mio. USD

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