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Basisdaten
WKN: A1JKVM
ISIN: LU0674140396
Aktienfonds Mid Cap, USA
Aktueller Preis (14. 12. 2025)
465,81 $
0,85 $ / 0,18%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.237,44€ |
| 2022 | 1.171,92€ |
| 2023 | 1.282,80€ |
| 2024 | 1.531,02€ |
| 2025 | 1.641,69€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,80% |
| 3 M | 0,08% |
| 6 M | 7,17% |
| lfd. Jahr | -0,17% |
| 1 Jahr | -3,82% |
| 3 Jahre | 26,27% |
| 5 Jahre | 70,85% |
| 10 Jahre | 121,56% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 445,18% |
Der Fonds investiert in Aktien von US-amerikanischen MidCap-Unternehmen. Er besteht vor allem aus Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 750 Millionen USD. Sein Bottom-up-Verfahren zur Aktienauswahl sucht nach unterbewerteten Aktien und verwendet einen konsequenten auf Wertsteigerung orientierten Ansatz, eine intensive interne Analyse und eine geringe Risikobereitschaft. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1,91% |
| AutoZone Inc | 1,77% |
| LPL Financial Holdings Inc | 1,71% |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1,43% |
| Simon Property Group Inc | 1,41% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,67% | 15,58% |
| Sharpe Ratio | -0,53 | 0,19 |
| Tracking Error | 4,91% | 4,72% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,92 | 0,94 |
| Treynor Ratio | -9,11 | 3,20 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 12. 2025)
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1,91% |
| AutoZone Inc | 1,77% |
| LPL Financial Holdings Inc | 1,71% |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1,43% |
| Simon Property Group Inc | 1,41% |
| Allegion PLC | 1,39% |
| TEXTRON INC | 1,32% |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 1,30% |
| CENCORA INC | 1,25% |
| Us Foods Holding Corp | 1,24% |
Länderverteilung (14. 12. 2025)
| USA | 97,80% |
| Israel | 0,90% |
| Niederlande | 0,70% |
| Deutschland | 0,60% |
Branchenverteilung (14. 12. 2025)
| Industrie / Investitionsgüter | 20,20% |
| Finanzen | 18,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 16,00% |
| Informationstechnologie | 11,20% |
| Immobilien | 7,10% |
| Energie | 6,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,40% |
| Grundstoffe | 5,80% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,50% |
| Versorger | 3,80% |
Assetverteilung (14. 12. 2025)
| Aktien | 97,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,80% |
Währungsverteilung (14. 12. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9828KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 224KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 20032KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11370KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Mid Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Steven L. Pollack Herr Tim Collard |
| Fondsgesellschaft: | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 20.09.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 863,82 Mio. EUR |