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Basisdaten

WKN: A1JKVM
ISIN: LU0674140396
Aktienfonds Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,43%
1 Jahr: 38,03%
3 Jahre: 30,67%
5 Jahre: 63,46%

lfd. Jahr: 21,23%
1 Jahr: 39,81%
3 Jahre: 41,20%
5 Jahre: 77,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2021)

339,88 $

-0,36 $ / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.149,26€
20181.264,95€
20191.278,47€
20201.197,50€
20211.652,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,31%
3 M0,98%
6 M5,43%
lfd. Jahr23,54%
1 Jahr39,27%
3 Jahre29,85%
5 Jahre56,00%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
296,14%

Der Fonds investiert in Aktien von US-amerikanischen MidCap-Unternehmen. Er besteht vor allem aus Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 750 Millionen USD. Sein Bottom-up-Verfahren zur Aktienauswahl sucht nach unterbewerteten Aktien und verwendet einen konsequenten auf Wertsteigerung orientierten Ansatz, eine intensive interne Analyse und eine geringe Risikobereitschaft. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMERIPRISE FINANCIAL INC2,18%
FIFTH THIRD BANCORP2,12%
Huntington Bancshares Inc/Oh1,85%
Dover Corp1,79%
EATON CORP PLC1,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,62%22,92%18,90%k.A.
Sharpe Ratio2,810,430,49k.A.
Tracking Error6,87%4,97%4,51%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,041,05k.A.
Treynor Ratio36,069,408,94k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2021)

AMERIPRISE FINANCIAL INC2,18%
FIFTH THIRD BANCORP2,12%
Huntington Bancshares Inc/Oh1,85%
Dover Corp1,79%
EATON CORP PLC1,65%
AutoZone Inc1,53%
KeyCorp1,49%
TE CONNECTIVITY LTD1,45%
Discover Financial Services1,43%
AMETEK INC1,34%

Länderverteilung (19. 09. 2021)

USA98,60%
Niederlande0,80%
Großbritannien0,40%
Italien0,20%

Branchenverteilung (19. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter21,70%
Finanzen18,90%
Konsumgüter zyklisch13,70%
Informationstechnologie9,80%
Gesundheit / Healthcare9,10%
Immobilien7,90%
Energie6,50%
Grundstoffe5,20%
Versorger3,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,80%

Assetverteilung (19. 09. 2021)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (19. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4249KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 209KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8236KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7894KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Steven L. Pollack
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.09.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.317,93 Mio. EUR

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