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Basisdaten
WKN: A1JKVM
ISIN: LU0674140396
Aktienfonds Mid Cap, USA
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
243,66 $
0,06 $ / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.139,14€ |
| 2017 | 1.266,60€ |
| 2018 | 1.397,34€ |
| 2019 | 1.365,52€ |
| 2020 | 1.312,05€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,85% |
| 3 M | -3,66% |
| 6 M | -9,83% |
| lfd. Jahr | -15,97% |
| 1 Jahr | -10,60% |
| 3 Jahre | 4,14% |
| 5 Jahre | 20,92% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 182,10% |
Der Fonds investiert in Aktien von US-amerikanischen MidCap-Unternehmen. Er besteht vor allem aus Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 750 Millionen USD. Sein Bottom-up-Verfahren zur Aktienauswahl sucht nach unterbewerteten Aktien und verwendet einen konsequenten auf Wertsteigerung orientierten Ansatz, eine intensive interne Analyse und eine geringe Risikobereitschaft. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| AMETEK INC | 1,65% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1,56% |
| Dover Corp | 1,53% |
| ALLEGHANY CORP | 1,44% |
| AON Plc | 1,41% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 29,40% | 21,12% |
| Sharpe Ratio | -0,36 | 0,07 |
| Tracking Error | 4,37% | 4,25% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,05 | 1,01 |
| Treynor Ratio | -10,21 | 1,55 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| AMETEK INC | 1,65% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1,56% |
| Dover Corp | 1,53% |
| ALLEGHANY CORP | 1,44% |
| AON Plc | 1,41% |
| Huntington Bancshares Inc/Oh | 1,37% |
| FMC CORP | 1,35% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 1,33% |
| ENTERGY CORP | 1,28% |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 1,27% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
| USA | 97,90% |
| Großbritannien | 0,70% |
| Niederlande | 0,50% |
| China | 0,30% |
| Italien | 0,30% |
| Kanada | 0,30% |
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
| Industrie / Investitionsgüter | 19,80% |
| Finanzen | 17,20% |
| Informationstechnologie | 12,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,50% |
| Immobilien | 7,80% |
| Versorger | 7,40% |
| Grundstoffe | 6,20% |
| Energie | 2,60% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,60% |
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Aktien | 99,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,00% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5966KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 208KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 22963KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8632KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,71% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Mid Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Steven L. Pollack |
| Fondsgesellschaft: | Robeco Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 20.09.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 565,28 Mio. USD |