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Basisdaten

WKN: A1JKS6
ISIN: LU0572940194
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,63%
1 Jahr: 9,80%
3 Jahre: -2,31%
5 Jahre: -0,02%

lfd. Jahr: 1,38%
1 Jahr: 2,24%
3 Jahre: -7,04%
5 Jahre: 13,65%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

6,52 €

1,24 € / 19,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020855,94€
20211.015,16€
20221.044,95€
2023906,56€
2024995,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,33%
3 M6,80%
6 M13,00%
lfd. Jahr4,63%
1 Jahr9,80%
3 Jahre-2,31%
5 Jahre-0,02%
10 Jahre45,25%
Entwicklung p.a.
4,13%
Wertentwicklung seit Auflage
92,28%

Anlageziel sind langfristige Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), unter anderem auch in chinesische A-Aktien. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing5,60%
Samsung Electronics3,68%
Macquarie Korea Infrastructure Fund3,49%
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD3,45%
BHP Group3,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,72%12,11%14,59%13,48%
Sharpe Ratio0,43-0,090,020,31
Tracking Error2,94%4,41%5,15%4,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,900,910,92
Treynor Ratio4,75-1,190,284,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing5,60%
Samsung Electronics3,68%
Macquarie Korea Infrastructure Fund3,49%
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD3,45%
BHP Group3,38%
Rio Tinto3,24%
Mediatek3,11%
Woodside Energy Group3,08%
MACQUARIE GROUP2,96%
Bank Negara Indonesia Persero2,71%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Emerging Markets47,59%
Asien46,43%
Nordamerika5,98%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Finanzen31,94%
Informationstechnologie22,79%
Konsumgüter zyklisch9,17%
Grundstoffe8,22%
Immobilien7,58%
Versorger6,69%
Telekommunikationsdienstleister6,04%
Industrie / Investitionsgüter3,53%
Energie3,08%
Divers0,96%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3262KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9012KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1764KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Michael Kerley
Herr Sat Duhra
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.03.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
75,84 Mio. EUR

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