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Basisdaten

WKN: A1JKS6
ISIN: LU0572940194
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,80%
1 Jahr: 0,78%
3 Jahre: 1,53%
5 Jahre: 11,53%

lfd. Jahr: -5,17%
1 Jahr: -4,81%
3 Jahre: 20,84%
5 Jahre: 30,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2022)

7,16 €

-1,65 € / -23,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.048,11€
20191.091,31€
2020981,08€
20211.099,43€
20221.107,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,42%
3 M-2,77%
6 M-2,31%
lfd. Jahr-1,80%
1 Jahr0,78%
3 Jahre1,53%
5 Jahre11,53%
10 Jahre52,66%
Entwicklung p.a.
4,57%
Wertentwicklung seit Auflage
91,19%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Dividendenrendite über der Benchmark durch ein Portfolio von asiatischen Titeln mit Schwerpunkt auf Wert und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in asiatische Aktien und Beteiligungswertpapiere investiert, die nach Meinung des Investment-Managers Aussichten auf überdurchschnittliche Dividenden bieten oder solche Aussichten widerspiegeln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hon Hai Precision Industry4,30%
MACQUARIE GROUP4,10%
Macquarie Korea Infrastructure Fund3,90%
Mediatek3,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,32%15,25%13,51%12,70%
Sharpe Ratio0,040,010,170,35
Tracking Error6,25%5,90%5,08%4,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,930,910,93
Treynor Ratio0,410,152,594,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2022)

Hon Hai Precision Industry4,30%
MACQUARIE GROUP4,10%
Macquarie Korea Infrastructure Fund3,90%
Mediatek3,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing3,60%
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD3,30%
HKT Trust & HKT3,20%
United Overseas Bank3,20%
BHP Group3,00%
Digital Telecommunications Infrastructure Fund2,80%

Länderverteilung (24. 09. 2022)

Australien19,90%
China16,70%
Taiwan16,40%
Südkorea13,00%
Singapur10,80%
Indonesien4,60%
Kasse4,40%
USA3,30%
Hongkong3,20%
Thailand2,80%

Branchenverteilung (24. 09. 2022)

Finanzen25,00%
Telekommunikationsdienstleister17,50%
Informationstechnologie16,80%
Grundstoffe8,80%
Immobilien8,50%
Energie6,60%
Konsumgüter zyklisch6,60%
Kasse4,40%
Industrie / Investitionsgüter3,50%
Versorger2,20%

Assetverteilung (24. 09. 2022)

Aktien95,60%
Geldmarkt/Kasse4,40%

Währungsverteilung (24. 09. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1855KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2131KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22607KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Michael Kerley
Herr Sat Duhra
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.03.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
101,66 Mio. EUR

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