Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JJMA
ISIN: LU0571085413
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,53%
1 Jahr: 7,79%
3 Jahre: -27,29%
5 Jahre: -1,47%

lfd. Jahr: 4,13%
1 Jahr: 10,16%
3 Jahre: -8,29%
5 Jahre: 14,39%

Aktueller Preis (14. 03. 2024)

142,44 $

-0,34 $ / -0,24%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020936,48€
20211.381,62€
20221.024,21€
2023931,96€
20241.004,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,68%
3 M6,94%
6 M3,50%
lfd. Jahr4,71%
1 Jahr5,93%
3 Jahre-20,58%
5 Jahre1,86%
10 Jahre97,60%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
84,44%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor-SP ADR6,80%
Samsung Electronics Co Ltd6,70%
KIA CORP3,30%
Bank Mandiri Persero Tbk Pt3,20%
MEDIATEK INC3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,33%15,81%16,13%15,47%
Sharpe Ratio-0,23-0,54-0,010,41
Tracking Error3,65%6,49%5,87%6,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,170,991,02
Treynor Ratio-2,60-7,32-0,116,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 03. 2024)

Taiwan Semiconductor-SP ADR6,80%
Samsung Electronics Co Ltd6,70%
KIA CORP3,30%
Bank Mandiri Persero Tbk Pt3,20%
MEDIATEK INC3,20%
Taiwan Semiconductor Manufac3,00%
State Bank of India2,90%
TENCENT HOLDINGS LTD2,90%
PRIO SA2,80%
Bajaj Finance Ltd2,70%

Länderverteilung (14. 03. 2024)

China27,30%
Taiwan20,30%
Südkorea13,40%
Brasilien11,90%
Indien10,10%
Indonesien5,10%
Emerging Markets2,90%
Kasse2,60%
Hongkong2,30%
Mexiko2,20%

Branchenverteilung (14. 03. 2024)

Informationstechnologie31,20%
Konsumgüter zyklisch21,30%
Finanzen20,70%
Telekommunikationsdienstleister6,20%
Industrie / Investitionsgüter4,10%
Energie4,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,00%
Grundstoffe2,70%
Kasse2,60%
Immobilien2,00%

Assetverteilung (14. 03. 2024)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (14. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5589KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 137KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8306KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5794KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Roger Merz
Herr Thomas Schaffner
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.07.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.114,12 Mio. USD

Ähnliche Fonds