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Basisdaten

WKN: A1JJMA
ISIN: LU0571085413
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,00%
1 Jahr: -14,63%
3 Jahre: 35,31%
5 Jahre: 41,50%

lfd. Jahr: -10,98%
1 Jahr: -10,06%
3 Jahre: 13,14%
5 Jahre: 23,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 11. 2018)

131,18 $

-0,07 $ / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.099,59€
20151.050,28€
20161.157,20€
20171.618,75€
20181.387,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,28%
3 M-6,49%
6 M-10,78%
lfd. Jahr-10,54%
1 Jahr-11,64%
3 Jahre29,34%
5 Jahre68,56%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
64,79%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,40%
Tencent Holdings Ltd.5,00%
Samsung Electronics4,10%
Oil company LUKOIL PJSC Sponsored ADR3,90%
Yes Bank3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,94%12,54%14,14%k.A.
Sharpe Ratio-1,160,690,73k.A.
Tracking Error3,79%6,03%6,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,061,04k.A.
Treynor Ratio-12,148,219,83k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 11. 2018)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,40%
Tencent Holdings Ltd.5,00%
Samsung Electronics4,10%
Oil company LUKOIL PJSC Sponsored ADR3,90%
Yes Bank3,80%
CNOCC3,70%
DBS Group Holdings3,10%
Naspers Ltd.3,10%
China Construction3,00%
Industrial & Commercial Bank of China3,00%

Länderverteilung (13. 11. 2018)

China37,40%
Südkorea15,70%
Emerging Markets12,80%
Südafrika7,40%
Taiwan6,60%
Russland5,90%
Indonesien5,20%
Indien3,80%
Brasilien3,80%
Kasse1,40%

Branchenverteilung (13. 11. 2018)

Informationstechnologie28,30%
Finanzen25,60%
Konsumgüter zyklisch9,70%
Divers8,60%
Energie8,50%
Grundstoffe6,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,50%
Versorger2,40%
Telekommunikationsdienstleister2,30%
Kasse1,40%

Assetverteilung (13. 11. 2018)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (13. 11. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 997KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 233KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2729KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3198KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Roger Merz
Herr Thomas Schaffner
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.07.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.505,15 Mio. USD