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Basisdaten

WKN: A1JJMA
ISIN: LU0571085413
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,09%
1 Jahr: 11,80%
3 Jahre: 20,75%
5 Jahre: 4,62%

lfd. Jahr: 2,22%
1 Jahr: 2,91%
3 Jahre: 16,15%
5 Jahre: 24,71%

Aktueller Preis (10. 07. 2025)

169,25 $

0,08 $ / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.178,04€
2022862,50€
2023835,30€
2024931,54€
20251.041,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,82%
3 M13,89%
6 M3,24%
lfd. Jahr2,11%
1 Jahr3,36%
3 Jahre4,80%
5 Jahre0,75%
10 Jahre50,01%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
104,48%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufac9,00%
TENCENT HOLDINGS LTD5,40%
Samsung Electronics Co Ltd4,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,60%
Bajaj Finance Ltd3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,85%16,11%14,18%15,27%
Sharpe Ratio0,14-0,050,010,21
Tracking Error4,12%5,78%5,43%5,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,231,141,04
Treynor Ratio1,40-0,680,083,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2025)

Taiwan Semiconductor Manufac9,00%
TENCENT HOLDINGS LTD5,40%
Samsung Electronics Co Ltd4,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,60%
Bajaj Finance Ltd3,00%
Accton Technology Corp2,90%
NAVER CORP2,90%
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP2,70%
Elite Material Co Ltd2,70%
Aia Group Ltd2,60%

Länderverteilung (10. 07. 2025)

China27,60%
Taiwan19,20%
Indien14,30%
Emerging Markets10,00%
Brasilien9,60%
Südkorea8,70%
Hongkong3,80%
Südafrika3,30%
Mexiko2,50%
Kasse1,00%

Branchenverteilung (10. 07. 2025)

Informationstechnologie25,70%
Konsumgüter zyklisch21,10%
Finanzen20,60%
Telekommunikationsdienstleister8,20%
Grundstoffe5,90%
Industrie / Investitionsgüter5,10%
Immobilien5,00%
Versorger4,10%
Energie3,10%
Kasse1,00%

Assetverteilung (10. 07. 2025)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (10. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8117KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15540KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5207KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Roger Merz
Herr Thomas Schaffner
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.07.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.697,29 Mio. USD

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