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Basisdaten

WKN: A1JJMA
ISIN: LU0571085413
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 42,04%
1 Jahr: 37,43%
3 Jahre: 44,54%
5 Jahre: 58,21%

lfd. Jahr: 15,13%
1 Jahr: 15,38%
3 Jahre: 22,64%
5 Jahre: 30,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 12. 2017)

150,09 $

0,43 $ / 0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.014,97€
20141.114,16€
20151.045,67€
20161.148,88€
20171.582,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,62%
3 M5,82%
6 M10,19%
lfd. Jahr27,51%
1 Jahr25,96%
3 Jahre50,89%
5 Jahre73,88%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
80,82%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics5,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,00%
Tencent Holdings Ltd.4,80%
X5 Retail Group3,80%
LG Chem Ltd.3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,71%16,05%14,05%k.A.
Sharpe Ratio2,920,930,88k.A.
Tracking Error5,82%6,75%6,58%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,091,02k.A.
Treynor Ratio24,9213,6612,09k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2017)

Samsung Electronics5,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,00%
Tencent Holdings Ltd.4,80%
X5 Retail Group3,80%
LG Chem Ltd.3,50%
Lukoil PJSC3,50%
Broadcom Ltd.3,10%
NASPERS3,10%
Brilliance China3,00%
Fomento Economico Mexicano3,00%

Länderverteilung (08. 12. 2017)

Russland7,30%
Südafrika7,00%
Taiwan6,80%
Indonesien5,80%
Brasilien5,40%
China32,70%
Hongkong3,70%
Kasse2,90%
Südkorea14,40%
Emerging Markets14,00%

Branchenverteilung (08. 12. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,70%
Divers8,80%
Energie5,60%
Grundstoffe5,10%
Informationstechnologie32,50%
Versorger3,10%
Kasse2,90%
Telekommunikationsdienstleister2,90%
Finanzen17,80%
Konsumgüter zyklisch11,60%

Assetverteilung (08. 12. 2017)

Aktien97,10%
Geldmarkt/Kasse2,90%

Währungsverteilung (08. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1190KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 176KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1523KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1724KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Roger Merz
Herr Thomas Schaffner
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.07.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
770,78 Mio. USD

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