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Basisdaten

WKN: A1JJEX
ISIN: LU0613488591
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,40%
1 Jahr: 6,45%
3 Jahre: -20,07%
5 Jahre: 18,68%

lfd. Jahr: 1,38%
1 Jahr: 2,24%
3 Jahre: -7,04%
5 Jahre: 13,65%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

149,95 $

2,05 $ / 1,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020888,71€
20211.467,99€
20221.181,73€
20231.113,85€
20241.185,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,70%
3 M8,43%
6 M12,04%
lfd. Jahr5,89%
1 Jahr9,60%
3 Jahre-9,74%
5 Jahre24,49%
10 Jahre106,82%
Entwicklung p.a.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
129,11%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR9,60%
Samsung Electronics6,20%
Tencent4,80%
SK Hynix3,00%
Commonwealth Bank of Australia2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,22%13,79%15,78%14,93%
Sharpe Ratio0,29-0,320,290,52
Tracking Error3,22%4,70%4,90%4,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,031,001,03
Treynor Ratio3,14-4,284,677,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR9,60%
Samsung Electronics6,20%
Tencent4,80%
SK Hynix3,00%
Commonwealth Bank of Australia2,30%
RELIANCE INDUSTRIES2,10%
Pinduoduo2,00%
HDFC Bank1,90%
Bank Central Asia1,70%
Kia1,60%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

China21,50%
Taiwan17,80%
Südkorea16,70%
Indien15,20%
Australien15,00%
Indonesien4,90%
Kasse3,10%
Hongkong2,60%
Singapur1,70%
Großbritannien1,20%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Informationstechnologie31,00%
Finanzen28,20%
Konsumgüter zyklisch13,00%
Telekommunikationsdienstleister7,90%
Energie6,20%
Industrie / Investitionsgüter6,20%
Kasse3,10%
Grundstoffe2,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,00%
Gesundheit / Healthcare0,70%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Mark Davids
Herr Oliver Cox
Frau Alice Wong
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.04.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.122,90 Mio. USD

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