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Basisdaten

WKN: 988421
ISIN: LU0079556006
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,87%
1 Jahr: 0,78%
3 Jahre: 6,62%
5 Jahre: 17,44%

lfd. Jahr: -8,27%
1 Jahr: -1,87%
3 Jahre: 1,61%
5 Jahre: 13,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

1.436,56 €

-0,54 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016947,94€
20171.102,89€
20181.103,96€
20191.166,20€
20201.177,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,44%
3 M2,67%
6 M33,29%
lfd. Jahr-6,87%
1 Jahr0,78%
3 Jahre6,62%
5 Jahre17,44%
10 Jahre84,99%
Entwicklung p.a.
3,85%
Wertentwicklung seit Auflage
139,02%

Erzielung einer Rendite, welche die europäischen Aktienmärkte übertrifft, durch vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novartis3,70%
Novo Nordisk3,70%
Rio Tinto3,60%
Roche3,60%
ASML3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,28%15,12%14,43%14,06%
Sharpe Ratio0,080,160,230,48
Tracking Error3,01%2,41%2,60%2,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,981,031,08
Treynor Ratio1,842,523,196,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Novartis3,70%
Novo Nordisk3,70%
Rio Tinto3,60%
Roche3,60%
ASML3,40%
Unilever3,40%
LVMH3,00%
SAP2,80%
Schneider Electric2,60%
Iberdrola2,30%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Großbritannien18,40%
Frankreich16,90%
Deutschland16,10%
Schweiz14,30%
Niederlande10,40%
Dänemark5,10%
Europa5,00%
Italien3,20%
Irland3,10%
Finnland2,70%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare13,60%
Konsumgüter12,20%
Einzelhandel9,10%
Bau- / Ingenieurswesen7,60%
Industrie / Investitionsgüter7,30%
Versorger7,20%
Hardware7,00%
Divers5,30%
Chemie5,00%
Banken4,30%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1746KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1720KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1700KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Rajesh Tanna
Herr Ido Eisenberg
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.08.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.071,30 Mio. EUR

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