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Basisdaten
WKN: 988421
ISIN: LU0079556006
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (17. 04. 2026)
2.512,35 €
0,81 € / 0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.062,77€ |
| 2023 | 1.134,17€ |
| 2024 | 1.254,73€ |
| 2025 | 1.245,21€ |
| 2026 | 1.515,71€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,27% |
| 3 M | 2,12% |
| 6 M | 10,70% |
| lfd. Jahr | 5,22% |
| 1 Jahr | 21,72% |
| 3 Jahre | 33,64% |
| 5 Jahre | 50,20% |
| 10 Jahre | 114,88% |
| Entwicklung p.a. | 5,12% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 318,02% |
Erzielung einer Rendite, welche die europäischen Aktienmärkte übertrifft, durch vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML | 4,60% |
| Roche | 3,40% |
| Shell | 3,10% |
| AstraZeneca | 2,80% |
| Volvo | 2,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,82% | 10,86% |
| Sharpe Ratio | 0,60 | 0,52 |
| Tracking Error | 3,17% | 2,92% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,02 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 7,02 | 5,50 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2026)
| ASML | 4,60% |
| Roche | 3,40% |
| Shell | 3,10% |
| AstraZeneca | 2,80% |
| Volvo | 2,60% |
| Munich Re | 2,50% |
| UniCredit | 2,50% |
| Infineon Technologies | 2,20% |
| Air Liquide | 2,00% |
| Koninklijke Ahold | 2,00% |
Länderverteilung (17. 04. 2026)
| Großbritannien | 23,40% |
| Frankreich | 17,70% |
| Deutschland | 13,50% |
| Niederlande | 11,00% |
| Schweiz | 10,40% |
| Schweden | 6,80% |
| Dänemark | 4,90% |
| Irland | 3,90% |
| Italien | 3,70% |
| Spanien | 2,00% |
Branchenverteilung (17. 04. 2026)
| Divers | 22,40% |
| Banken | 15,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,00% |
| Einzelhandel | 9,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,20% |
| Hardware | 6,80% |
| Handel | 5,70% |
| Versorger | 5,40% |
| Software | 5,10% |
| Konsumgüter | 4,90% |
Assetverteilung (17. 04. 2026)
| Aktien | 98,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,90% |
Währungsverteilung (17. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3022KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3893KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1331KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Rajesh Tanna Herr Tim Lewis Herr Maciej Wasilewicz |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.08.1997 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.819,60 Mio. EUR |