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Basisdaten

WKN: 988421
ISIN: LU0079556006
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,56%
1 Jahr: 11,92%
3 Jahre: 19,18%
5 Jahre: 46,46%

lfd. Jahr: 6,09%
1 Jahr: 8,66%
3 Jahre: 8,97%
5 Jahre: 34,47%

Aktueller Preis (24. 07. 2024)

2.119,78 €

-0,63 € / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020975,36€
20211.204,04€
20221.123,53€
20231.297,27€
20241.451,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,88%
3 M0,65%
6 M8,34%
lfd. Jahr7,56%
1 Jahr11,92%
3 Jahre19,18%
5 Jahre46,46%
10 Jahre86,11%
Entwicklung p.a.
4,79%
Wertentwicklung seit Auflage
252,70%

Erzielung einer Rendite, welche die europäischen Aktienmärkte übertrifft, durch vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk6,10%
ASML5,80%
LVMH4,50%
Shell4,10%
AstraZeneca3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,61%14,46%16,42%14,78%
Sharpe Ratio0,940,400,500,44
Tracking Error1,98%2,58%2,75%2,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,021,021,04
Treynor Ratio10,555,628,066,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 07. 2024)

Novo Nordisk6,10%
ASML5,80%
LVMH4,50%
Shell4,10%
AstraZeneca3,80%
Nestle3,30%
Air Liquide2,60%
RELX2,60%
3I Group2,40%
Volvo2,30%

Länderverteilung (24. 07. 2024)

Großbritannien26,90%
Frankreich17,30%
Deutschland11,10%
Niederlande11,00%
Schweiz9,90%
Dänemark7,00%
Schweden6,30%
Italien4,60%
Irland2,90%
Österreich1,60%

Branchenverteilung (24. 07. 2024)

Divers23,70%
Gesundheit / Healthcare15,30%
Einzelhandel10,40%
Banken9,10%
Hardware8,10%
Konsumgüter6,30%
Öl / Gas5,70%
Industrie / Investitionsgüter5,50%
Finanzdienstleistungen5,20%
Software / -dienstleistungen4,80%

Assetverteilung (24. 07. 2024)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (24. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3460KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4707KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1278KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Rajesh Tanna
Herr Tim Lewis
Herr Maciej Wasilewicz
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.08.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.726,70 Mio. EUR

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