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Basisdaten

WKN: A1JJB5
ISIN: LU0556185345
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,14%
1 Jahr: 9,73%
3 Jahre: 3,83%
5 Jahre: 6,90%

lfd. Jahr: 8,47%
1 Jahr: 10,65%
3 Jahre: 6,30%
5 Jahre: 11,40%

Aktueller Preis (03. 12. 2024)

133,79 €

0,13 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020999,76€
20211.029,89€
2022928,63€
2023974,50€
20241.069,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,50%
3 M1,24%
6 M4,81%
lfd. Jahr6,14%
1 Jahr9,73%
3 Jahre3,83%
5 Jahre6,90%
10 Jahre11,65%
Entwicklung p.a.
2,13%
Wertentwicklung seit Auflage
33,79%

Der Fonds investiert global in Unternehmens- und Staatsanleihen im Non-Investment-Grade-Bereich. Durch eine selektive Schuldnerauswahl soll ein angemessener Ertrag gegenüber vergleichbaren erstklassigen Anlagen erzielt werden. Darüber hinaus soll die Fokussierung auf kurz laufende Anleihen den Einfluss von Zinssatzänderungen auf die Wertentwicklung reduzieren. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,76%7,41%9,56%7,05%
Sharpe Ratio1,99-0,190,020,09
Tracking Error3,14%4,28%4,29%4,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,201,260,99
Treynor Ratio7,56-1,160,150,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 12. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (03. 12. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (03. 12. 2024)

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Assetverteilung (03. 12. 2024)

Renten98,23%
Geldmarkt/Kasse1,77%

Währungsverteilung (03. 12. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3263KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 243KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12422KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4128KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,50 Mio. EUR

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