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Basisdaten

WKN: A1JGVL
ISIN: LU0632979331
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,25%
1 Jahr: 14,58%
3 Jahre: 4,16%
5 Jahre: 21,75%

lfd. Jahr: 13,61%
1 Jahr: 19,16%
3 Jahre: -0,05%
5 Jahre: 36,77%

Aktueller Preis (11. 11. 2024)

100,74 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.063,45€
20211.168,96€
20221.024,29€
20231.083,97€
20241.242,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,37%
3 M8,14%
6 M3,62%
lfd. Jahr12,25%
1 Jahr14,58%
3 Jahre4,16%
5 Jahre21,75%
10 Jahre50,09%
Entwicklung p.a.
5,36%
Wertentwicklung seit Auflage
101,48%

Anlageziel ist ein langfristig hoher Wertzuwachs. Der Fonds legt mindestens 51% des Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die vom erwarteten Konsumwachstum in den Emerging Markets profitieren sollten, z.B. weil sie dort einen hohen Anteil ihres Umsatzes erzielen oder ihren Sitz haben. Der Fondsmanager wendet einen ESG-Filter auf das Fondsvermögen an und beachtet für den Fonds die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI) und wendet diese im Rahmen seines Engagements an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufac9,50%
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF7,56%
TENCENT HOLDINGS LTD5,74%
Mercadolibre Inc4,57%
Samsung Electronics Co Ltd4,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,47%12,86%14,14%15,49%
Sharpe Ratio1,480,000,250,24
Tracking Error6,62%7,84%7,75%8,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,840,871,03
Treynor Ratio14,760,073,973,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 11. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufac9,50%
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF7,56%
TENCENT HOLDINGS LTD5,74%
Mercadolibre Inc4,57%
Samsung Electronics Co Ltd4,56%
MEDIATEK INC4,25%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR3,87%
BYD CO LTD-H3,76%
Contemporary Amperex Techn-A3,60%
ICICI BANK LTD-SPON ADR3,27%

Länderverteilung (11. 11. 2024)

Welt22,50%
Taiwan17,20%
China17,00%
Cayman Islands9,40%
Indien7,00%
Mexiko5,10%
Indonesien4,90%
USA4,70%
Frankreich4,60%
Uruguay4,60%

Branchenverteilung (11. 11. 2024)

Konsumgüter zyklisch28,70%
Informationstechnologie25,80%
Finanzen13,70%
Telekommunikationsdienstleister7,80%
Divers7,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,60%
Industrie / Investitionsgüter5,20%
Kasse3,00%
Gesundheit / Healthcare2,60%

Assetverteilung (11. 11. 2024)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (11. 11. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 878KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 459KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1491KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 836KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Thierry Misamer
Herr Tilo Wannow
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management Lux
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.06.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
141,00 Mio. EUR

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