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Basisdaten
WKN: A1JEXD
ISIN: LU0593293326
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa
Aktueller Preis (17. 07. 2026)
114,98 £
0,03 £ / 0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 878,31€ |
| 2023 | 869,59€ |
| 2024 | 938,89€ |
| 2025 | 1.000,76€ |
| 2026 | 1.028,20€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,33% |
| 3 M | 3,22% |
| 6 M | 2,60% |
| lfd. Jahr | 3,88% |
| 1 Jahr | 4,82% |
| 3 Jahre | 19,24% |
| 5 Jahre | 2,88% |
| 10 Jahre | 16,78% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 72,11% |
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 1,5% p.a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade sowie andere Arten von Anleihen mit Investment-Grade, die auf Euro lauten. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF | 3,20% |
| Societe Generale 3.75% 2033 | 2,10% |
| UBS Group 3.125% 2030 | 2,02% |
| Danone 3.438% 2033 | 1,76% |
| BP Capital Markets 3.625% 2174 | 1,68% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,28% | 4,76% |
| Sharpe Ratio | 0,35 | 0,69 |
| Tracking Error | 2,59% | 3,16% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,78 | 1,30 |
| Treynor Ratio | 1,47 | 2,53 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2026)
| Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF | 3,20% |
| Societe Generale 3.75% 2033 | 2,10% |
| UBS Group 3.125% 2030 | 2,02% |
| Danone 3.438% 2033 | 1,76% |
| BP Capital Markets 3.625% 2174 | 1,68% |
| Citigroup 2.928% 2030 | 1,50% |
| Deutsche Bank 3.00% 2031 | 1,44% |
| BNP Paribas 4.75% 2032 | 1,41% |
| ELM BV for Julius Baer Group 3.375% 2030 | 1,40% |
| Chorus 3.529% 2032 | 1,35% |
Länderverteilung (17. 07. 2026)
| Frankreich | 16,76% |
| USA | 15,24% |
| Europa | 13,66% |
| Deutschland | 13,60% |
| Großbritannien | 12,51% |
| Niederlande | 8,15% |
| Kasse | 6,44% |
| Schweiz | 5,00% |
| Island | 3,31% |
| Australien | 3,01% |
Branchenverteilung (17. 07. 2026)
| Finanzen | 50,85% |
| Versorger | 10,43% |
| Konsumgüter | 8,26% |
| Kasse | 6,44% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,24% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,52% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 4,89% |
| Energie | 3,00% |
| Grundstoffe | 2,58% |
| Technologie | 0,90% |
Assetverteilung (17. 07. 2026)
| Renten | 93,56% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,44% |
Währungsverteilung (17. 07. 2026)
| Euro | 100,00% |
| Kasse | 6,44% |
| US-Dollar | 0,04% |
| Divers | -6,48% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5802KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 110KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7646KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2163KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Janus Henderson Investors Europe S.A. |
| Fondswährung: | GBP |
| Auflegungsdatum: | 01.07.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 803,74 Mio. EUR |