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Basisdaten

WKN: A1JEXD
ISIN: LU0593293326
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,56%
1 Jahr: 1,43%
3 Jahre: 9,51%
5 Jahre: 19,08%

lfd. Jahr: -0,25%
1 Jahr: -0,47%
3 Jahre: 3,08%
5 Jahre: 9,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2020)

128,49 £

-0,05 £ / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.065,20€
20171.082,30€
20181.093,24€
20191.170,30€
20201.188,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,13%
3 M0,98%
6 M10,07%
lfd. Jahr-5,40%
1 Jahr-1,54%
3 Jahre5,44%
5 Jahre-4,20%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
51,45%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen Gesamtertrag zu erzielen, der über dem Ertrag des iBoxx Euro Corporates Index liegt, durch hauptsächliche Anlage in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Anlagequalität (investment grade) sowie anderen Wertpapieren mit fixem und variablem Zinssatz. Der Fonds wird gegen Britisches Pfund Sterling abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOTAL 3.875% 21691,75%
BPCE 0.625% 20251,04%
Wells Fargo 1.338% 20251,00%
Orange 1.125% 20240,91%
UBS 0.75% 20230,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,12%9,05%9,74%k.A.
Sharpe Ratio0,130,47-0,06k.A.
Tracking Error7,57%5,78%7,85%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,501,471,42k.A.
Treynor Ratio1,232,87-0,40k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2020)

TOTAL 3.875% 21691,75%
BPCE 0.625% 20251,04%
Wells Fargo 1.338% 20251,00%
Orange 1.125% 20240,91%
UBS 0.75% 20230,91%
RTE Reseau de Transport dElectricite SADIR 1.125% 20400,90%
BAT Netherlands Finance 3.125% 20280,89%
SES 2.00% 20280,86%
Athene Global Funding 1.125% 20250,83%
Sky 2.50% 20260,81%

Länderverteilung (28. 09. 2020)

Europa26,62%
Frankreich16,79%
USA15,71%
Deutschland13,70%
Niederlande6,94%
Italien4,86%
Schweiz3,76%
Dänemark3,33%
Spanien3,01%
Kasse2,72%

Branchenverteilung (28. 09. 2020)

Finanzen39,91%
Divers10,58%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung8,67%
Industrie / Investitionsgüter8,33%
Versorger8,15%
Telekommunikationsdienstleister5,88%
Gesundheit / Healthcare5,09%
Öl / Gas4,90%
Grundstoffe3,02%
Technologie2,75%

Assetverteilung (28. 09. 2020)

Renten95,25%
Optionsscheine/Futures5,90%
Geldmarkt/Kasse2,72%
Aktien0,03%
gemischt-3,90%

Währungsverteilung (28. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1228KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3897KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1110KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.07.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.731,68 Mio. EUR

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