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Basisdaten

WKN: A1J9YV
ISIN: LU0566417423
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,98%
1 Jahr: 3,44%
3 Jahre: -0,48%
5 Jahre: 3,43%

lfd. Jahr: 1,75%
1 Jahr: 6,33%
3 Jahre: -0,09%
5 Jahre: 5,80%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

11,80 €

-0,14 € / -1,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020944,76€
20211.040,91€
20221.010,93€
20231.001,43€
20241.035,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,68%
3 M1,15%
6 M2,83%
lfd. Jahr0,98%
1 Jahr3,44%
3 Jahre-0,48%
5 Jahre3,43%
10 Jahre5,93%
Entwicklung p.a.
1,24%
Wertentwicklung seit Auflage
18,05%

Der Fonds strebt regelmäßige und laufende Erträge an, indem er ein konservatives Gleichgewicht zwischen Renten- und Aktienwerten anstrebt. Er strebt außerdem einen langfristigen Kapitalzuwachs durch ausgewählte Anlagen in Aktienwerten an. Der Fonds wird sein Vermögen international in Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheinen, ähnlichen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Bankeinlagen) und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie in Aktienwerten anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,84%3,51%4,43%3,84%
Sharpe Ratio-0,43-0,360,010,12
Tracking Error2,43%2,99%2,75%2,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,550,550,670,69
Treynor Ratio-2,23-2,260,060,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

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Länderverteilung (23. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

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Assetverteilung (23. 05. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5212KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 203KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Juan Berberana Fernández de Murias
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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