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Basisdaten

WKN: A1J9YV
ISIN: LU0566417423
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,02%
1 Jahr: -1,48%
3 Jahre: 7,36%
5 Jahre: -0,23%

lfd. Jahr: 1,81%
1 Jahr: -5,19%
3 Jahre: 2,48%
5 Jahre: 0,09%

Aktueller Preis (29. 05. 2023)

11,44 €

0,03 € / 0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.000,11€
2020933,47€
20211.031,40€
20221.017,25€
20231.002,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,91%
3 M1,41%
6 M3,30%
lfd. Jahr2,02%
1 Jahr-1,48%
3 Jahre7,36%
5 Jahre-0,23%
10 Jahre7,15%
Entwicklung p.a.
1,10%
Wertentwicklung seit Auflage
14,41%

Anlageziel sind regelmäßige und laufende Erträge. Der international investierende Fonds legt den Schwerpunkt bei der Anlage auf ein konservatives Gleichgewicht zwischen Anleihen und Aktien. Ein weiteres Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch ausgewählte Anlagen in Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,91%4,10%4,65%3,80%
Sharpe Ratio-0,630,580,040,21
Tracking Error3,34%2,82%2,61%2,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,620,640,720,70
Treynor Ratio-5,043,730,261,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (29. 05. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (29. 05. 2023)

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Assetverteilung (29. 05. 2023)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (29. 05. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1701KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1271KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 195KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Juan Berberana Fernández de Murias
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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