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Basisdaten
WKN: A1J9YQ
ISIN: LU0864381354
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
51,68 $
-0,88 $ / -1,71%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 795,29€ |
| 2023 | 679,44€ |
| 2024 | 746,59€ |
| 2025 | 745,71€ |
| 2026 | 917,57€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 11,02% |
| 3 M | 6,38% |
| 6 M | 6,95% |
| lfd. Jahr | 6,95% |
| 1 Jahr | 18,86% |
| 3 Jahre | 27,33% |
| 5 Jahre | -4,73% |
| 10 Jahre | 94,95% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 129,94% |
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges, in US Dollar gemessenes Kapitalwachstum, indem der Fonds hauptsächlich in ein konzentriertes Portfolio von Aktien in Schwellen- und Frontier-Ländern anlegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd | 10,07% |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 8,10% |
| NU Holdings Ltd | 5,43% |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4,93% |
| XP Inc. | 4,24% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,19% | 12,55% |
| Sharpe Ratio | 0,19 | 0,06 |
| Tracking Error | 12,12% | 10,41% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,55 | 0,66 |
| Treynor Ratio | 4,71 | 1,20 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
| Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd | 10,07% |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 8,10% |
| NU Holdings Ltd | 5,43% |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4,93% |
| XP Inc. | 4,24% |
| VARUN BEVERAGES LTD | 4,05% |
| Banco BTG Pactual S.A. | 4,04% |
| Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 4,04% |
| Sea Ltd | 4,02% |
| Mercadolibre Inc | 3,87% |
Länderverteilung (20. 04. 2026)
| Brasilien | 29,81% |
| Indien | 29,67% |
| Taiwan | 12,80% |
| USA | 8,11% |
| Kasse | 6,02% |
| Mexiko | 4,93% |
| Singapur | 4,02% |
| China | 2,99% |
| Südafrika | 0,88% |
| Griechenland | 0,53% |
Branchenverteilung (20. 04. 2026)
| Finanzen | 26,25% |
| Konsumgüter zyklisch | 13,99% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,92% |
| Informationstechnologie | 12,80% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,06% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,52% |
| Kasse | 6,02% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,16% |
| Energie | 4,04% |
| Grundstoffe | 4,01% |
Assetverteilung (20. 04. 2026)
| Aktien | 93,98% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,02% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8556KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 68KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11903KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5123KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Ashutosh Sinha Herr Vishal Gupta |
| Fondsgesellschaft: | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 14.12.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 641,20 Mio. USD |