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Basisdaten

WKN: A1J9YQ
ISIN: LU0864381354
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -31,44%
1 Jahr: -34,72%
3 Jahre: 21,52%
5 Jahre: 32,38%

lfd. Jahr: -12,50%
1 Jahr: -15,10%
3 Jahre: 4,60%
5 Jahre: 13,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

37,67 $

3,00 $ / 7,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.004,09€
20191.096,09€
20201.336,39€
20212.040,46€
20221.331,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,39%
3 M-9,90%
6 M-19,52%
lfd. Jahr-23,70%
1 Jahr-24,07%
3 Jahre35,12%
5 Jahre48,09%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
99,49%

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges, in US Dollar gemessenes Kapitalwachstum, indem der Fonds hauptsächlich in ein konzentriertes Portfolio von Aktien in Schwellen- und Frontier-Ländern anlegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Li Ning6,74%
Bajaj Finance Ltd6,72%
Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd6,53%
Mercadolibre Inc5,55%
Aarti Industries Ltd4,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,64%20,85%17,50%k.A.
Sharpe Ratio-0,960,650,47k.A.
Tracking Error15,29%12,07%10,82%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,491,080,97k.A.
Treynor Ratio-12,6412,658,49k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Li Ning6,74%
Bajaj Finance Ltd6,72%
Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd6,53%
Mercadolibre Inc5,55%
Aarti Industries Ltd4,69%
Voltronic Power Technology Corp4,50%
Au Small Finance Bank Ltd4,35%
Kotak Mahindra Bank Ltd4,22%
Globant S.A.4,21%
Proya Cosmetics Co. Ltd4,15%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Indien28,15%
China21,38%
Taiwan17,23%
USA15,32%
Kasse4,51%
Argentinien4,21%
Singapur4,00%
Deutschland3,29%
Brasilien1,32%
Niederlande0,59%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Informationstechnologie29,34%
Konsumgüter zyklisch24,83%
Finanzen19,62%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,30%
Grundstoffe6,81%
Industrie / Investitionsgüter4,91%
Kasse4,51%
Telekommunikationsdienstleister2,68%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien95,49%
Geldmarkt/Kasse4,51%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1916KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4485KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3960KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Vishal Gupta
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.12.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.000,00 Mio. USD

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