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Basisdaten

WKN: A1J9LQ
ISIN: LU0861001427
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,19%
1 Jahr: 46,10%
3 Jahre: 26,66%
5 Jahre: 72,01%

lfd. Jahr: 15,85%
1 Jahr: 28,71%
3 Jahre: 37,49%
5 Jahre: 64,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

42,09 €

0,33 € / 0,79%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.235,39€
20181.357,99€
20191.290,79€
20201.187,72€
20211.735,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,34%
3 M5,09%
6 M16,69%
lfd. Jahr20,19%
1 Jahr46,10%
3 Jahre26,66%
5 Jahre72,01%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,86%
Wertentwicklung seit Auflage
180,60%

Ziel des LOYS Global ist die Erzielung angemessener Erträge und eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds weltweit in Wertpapiere, wobei mindestens 60 % des Netto-Teilfondsvermögen in Aktien investiert wird. Die Anlagestrategie basiert auf der Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den globalen Märkten. Das Fondsportfolio ist typischerweise breit diversifiziert (i.d.R. 50-70 Einzeltitel). Zudem strebt der Fonds jederzeit eine hohe Investitionsquote - oberhalb von 95 Prozent - an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.2,88%
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,032,86%
Mears Group PLC Registered Shares LS -,012,74%
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,042,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,65%23,41%18,78%k.A.
Sharpe Ratio2,810,360,65k.A.
Tracking Error7,08%9,30%7,74%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,511,431,38k.A.
Treynor Ratio30,905,908,85k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.2,88%
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,032,86%
Mears Group PLC Registered Shares LS -,012,74%
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,042,39%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

USA33,20%
Welt22,98%
Japan13,70%
Deutschland13,60%
Großbritannien5,30%
Niederlande5,20%
Belgien3,40%
Kasse2,62%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Divers42,78%
Informationstechnologie18,80%
Software13,40%
Maschinenbau6,50%
gewerbliche Dienstleistungen6,50%
Internet4,70%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen4,70%
Kasse2,62%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktien97,38%
Geldmarkt/Kasse2,62%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Euro41,25%
US-Dollar35,23%
Japanischer Yen14,24%
Britisches Pfund Sterling3,06%
Kasse2,62%
Dänische Krone2,12%
Schweizer Franken2,11%
Divers-0,63%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1276KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 761KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1100KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,16%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: LOYS AG
Fondsgesellschaft:LOYS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
170,77 Mio. EUR

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