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Basisdaten
WKN: A1J9DT
ISIN: DE000A1J9DT9
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa
Aktueller Preis (12. 01. 2026)
203,54 €
0,75 € / 0,37%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.205,37€ |
| 2023 | 853,29€ |
| 2024 | 913,11€ |
| 2025 | 932,52€ |
| 2026 | 1.023,77€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,13% |
| 3 M | 4,22% |
| 6 M | 5,11% |
| lfd. Jahr | 2,95% |
| 1 Jahr | 9,78% |
| 3 Jahre | 19,22% |
| 5 Jahre | 3,05% |
| 10 Jahre | 73,94% |
| Entwicklung p.a. | 6,75% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 120,33% |
Anlageziel ist die mittelfristige Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich durch eine attraktive Marktposition, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Mindestens 51% des Fonds müssen in europäische Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solche Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| AIB Group Plc | k.A. |
| Aurubis AG | k.A. |
| Bca Monte dei Paschi di Siena | k.A. |
| EUROBANK SA | k.A. |
| Maire Tecnimont | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,74% | 11,89% |
| Sharpe Ratio | 0,09 | 0,12 |
| Tracking Error | 2,90% | 3,42% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | 1,04 |
| Treynor Ratio | 0,78 | 1,32 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 01. 2026)
| AIB Group Plc | k.A. |
| Aurubis AG | k.A. |
| Bca Monte dei Paschi di Siena | k.A. |
| EUROBANK SA | k.A. |
| Maire Tecnimont | k.A. |
| Metlen Energy & Metals PLC | k.A. |
| Morgan Sindall Group plc | k.A. |
| SBM OFFSHORE NV | k.A. |
| SoftwareONE Holding AG | k.A. |
| Swissquote Grp. Hldg. | k.A. |
Länderverteilung (12. 01. 2026)
| Europa | 22,00% |
| Großbritannien | 20,00% |
| Deutschland | 17,00% |
| Schweiz | 13,00% |
| Schweden | 11,00% |
| Italien | 6,00% |
| Niederlande | 6,00% |
| Griechenland | 5,00% |
Branchenverteilung (12. 01. 2026)
| Divers | 36,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 27,00% |
| Baustoffe | 13,00% |
| Technologie | 9,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,00% |
| Banken | 7,00% |
Assetverteilung (12. 01. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (12. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1158KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 510KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 94KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Gerald Rössel Herr Marcus Ratz |
| Fondsgesellschaft: | Lupus alpha Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.12.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 92,07 Mio. EUR |