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Basisdaten

WKN: A1J9DT
ISIN: DE000A1J9DT9
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,50%
1 Jahr: 12,80%
3 Jahre: 11,87%
5 Jahre: 43,10%

lfd. Jahr: -2,66%
1 Jahr: 8,47%
3 Jahre: 10,26%
5 Jahre: 34,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

173,66 €

2,08 € / 1,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.081,37€
20171.310,71€
20181.400,98€
20191.276,13€
20201.465,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,38%
3 M5,25%
6 M5,97%
lfd. Jahr-1,50%
1 Jahr12,80%
3 Jahre11,87%
5 Jahre43,10%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,98%
Wertentwicklung seit Auflage
78,79%

Der Fonds orientiert sich am Stoxx Europe TMI Small Net Return EUR Index als Vergleichsmaßstab. Das Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung des Anlageuniversums zu partizipieren und somit über einen langen Anlagezeitraum hinweg eine höhere Performance als der Vergleichsindex zu erzielen. Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Unternehmen, welche sich durch einen attraktive Marktposition, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Arcadis N.V.k.A.
Elekta ABk.A.
Embracer Group Abk.A.
Evotec SEk.A.
Faureciak.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,09%20,05%17,98%k.A.
Sharpe Ratio0,560,240,43k.A.
Tracking Error2,83%3,99%4,16%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,051,08k.A.
Treynor Ratio15,284,607,17k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Arcadis N.V.k.A.
Elekta ABk.A.
Embracer Group Abk.A.
Evotec SEk.A.
Faureciak.A.
Hellofresh AGk.A.
Husqvarna ABk.A.
Nolato ABk.A.
Softcat Plck.A.
Software AGk.A.

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Großbritannien24,00%
Schweden17,00%
Europa15,00%
Deutschland14,00%
Schweiz14,00%
Frankreich6,00%
Dänemark5,00%
Italien5,00%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Divers22,00%
Gesundheit / Healthcare16,00%
Industrie / Investitionsgüter16,00%
Technologie13,00%
Konsumgüter zyklisch11,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,00%
Einzelhandel7,00%
Grundstoffe6,00%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 746KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 618KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 503KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Marcus Ratz
Fondsgesellschaft:Lupus alpha Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
82,00 Mio. EUR

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