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Basisdaten
WKN: A1J9DT
ISIN: DE000A1J9DT9
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
173,66 €
2,08 € / 1,20%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.081,37€ |
| 2017 | 1.310,71€ |
| 2018 | 1.400,98€ |
| 2019 | 1.276,13€ |
| 2020 | 1.465,64€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,38% |
| 3 M | 5,25% |
| 6 M | 5,97% |
| lfd. Jahr | -1,50% |
| 1 Jahr | 12,80% |
| 3 Jahre | 11,87% |
| 5 Jahre | 43,10% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 8,98% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 78,79% |
Der Fonds orientiert sich am Stoxx Europe TMI Small Net Return EUR Index als Vergleichsmaßstab. Das Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung des Anlageuniversums zu partizipieren und somit über einen langen Anlagezeitraum hinweg eine höhere Performance als der Vergleichsindex zu erzielen. Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Unternehmen, welche sich durch einen attraktive Marktposition, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Arcadis N.V. | k.A. |
| Elekta AB | k.A. |
| Embracer Group Ab | k.A. |
| Evotec SE | k.A. |
| Faurecia | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 27,09% | 20,05% |
| Sharpe Ratio | 0,56 | 0,24 |
| Tracking Error | 2,83% | 3,99% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 15,28 | 4,60 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| Arcadis N.V. | k.A. |
| Elekta AB | k.A. |
| Embracer Group Ab | k.A. |
| Evotec SE | k.A. |
| Faurecia | k.A. |
| Hellofresh AG | k.A. |
| Husqvarna AB | k.A. |
| Nolato AB | k.A. |
| Softcat Plc | k.A. |
| Software AG | k.A. |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
| Großbritannien | 24,00% |
| Schweden | 17,00% |
| Europa | 15,00% |
| Deutschland | 14,00% |
| Schweiz | 14,00% |
| Frankreich | 6,00% |
| Dänemark | 5,00% |
| Italien | 5,00% |
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
| Divers | 22,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 16,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,00% |
| Technologie | 13,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,00% |
| Einzelhandel | 7,00% |
| Grundstoffe | 6,00% |
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Aktien | 98,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,90% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 746KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 151KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 618KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 503KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,17% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Marcus Ratz |
| Fondsgesellschaft: | Lupus alpha Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.12.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 82,00 Mio. EUR |