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Basisdaten

WKN: A1J9DT
ISIN: DE000A1J9DT9
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,52%
1 Jahr: 6,14%
3 Jahre: -12,93%
5 Jahre: 30,61%

lfd. Jahr: 6,52%
1 Jahr: 7,22%
3 Jahre: -3,68%
5 Jahre: 35,63%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

200,35 €

0,49 € / 0,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020937,12€
20211.500,11€
20221.256,85€
20231.284,30€
20241.363,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,50%
3 M4,69%
6 M10,68%
lfd. Jahr3,52%
1 Jahr6,14%
3 Jahre-12,93%
5 Jahre30,61%
10 Jahre93,40%
Entwicklung p.a.
7,35%
Wertentwicklung seit Auflage
109,77%

Der Fonds bündelt die vielversprechendsten kleineren und mittleren Unternehmen aus Europa. Auf Basis eines konsequenten Bottom-up Ansatzes werden aus Anlagesicht interessante, in ihrer Nische weltweit führende Unternehmen, die hohe Marktanteile und häufig hervorragende Erträge erzielen, selektiert. Mit Qualitätstiteln aus dem Bereich der Small & Mid Caps bewegt sich das Fondsmanagement in speziellen, nicht ausgereizten Märkten. Bei der Umsetzung der Strategie werden Umwelt-, Ethik-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DCC PLCk.A.
DIeteren S.A.k.A.
Elekta ABk.A.
GEA GROUP AGk.A.
Gerresheimer AGk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,72%17,93%20,66%17,84%
Sharpe Ratio0,03-0,360,180,36
Tracking Error2,62%3,89%4,21%4,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,061,081,10
Treynor Ratio0,40-6,133,375,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

DCC PLCk.A.
DIeteren S.A.k.A.
Elekta ABk.A.
GEA GROUP AGk.A.
Gerresheimer AGk.A.
Glanbia PLCk.A.
Hugo Boss AGk.A.
ISS A/Sk.A.
Loomis ABk.A.
Nexans SAk.A.

Länderverteilung (17. 05. 2024)

Großbritannien26,00%
Europa21,00%
Schweiz14,00%
Frankreich12,00%
Schweden11,00%
Deutschland10,00%
Niederlande6,00%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Divers34,00%
Industrie / Investitionsgüter33,00%
Technologie11,00%
Gesundheit / Healthcare9,00%
Konsumgüter7,00%
Grundstoffe6,00%

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1079KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 194KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 686KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 169KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,13%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Gerald Rössel
Herr Marcus Ratz
Fondsgesellschaft:Lupus alpha Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
197,71 Mio. EUR

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