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Basisdaten

WKN: 974563
ISIN: LU0129232442
Aktienfonds Small & Mid Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,59%
1 Jahr: 47,76%
3 Jahre: 39,45%
5 Jahre: 94,11%

lfd. Jahr: 17,35%
1 Jahr: 37,42%
3 Jahre: 23,41%
5 Jahre: 61,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

318,15 €

-0,04 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.302,55€
20181.391,98€
20191.254,20€
20201.290,54€
20211.906,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,08%
3 M6,17%
6 M15,32%
lfd. Jahr19,59%
1 Jahr47,76%
3 Jahre39,45%
5 Jahre94,11%
10 Jahre226,26%
Entwicklung p.a.
9,82%
Wertentwicklung seit Auflage
538,61%

Der Lupus alpha Smaller Euro Champions bündelt die vielversprechendsten kleineren und mittleren Unternehmen aus Euroland in einem Fonds. Auf Basis eines konsequenten Bottom-up Ansatzes werden aus Anlagesicht interessante, in ihrer Nische weltweit führende Unternehmen, die hohe Marktanteile und häufig hervorragende Erträge erzielen, selektiert.Mit Qualitätstiteln aus dem Bereich der Small &Mid Caps bewegt sich der Fonds in speziellen, nicht ausgereizten Märkten. Dadurch generiert der Fonds Chancen auf starken Wertzuwachs.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Arcadis N.V.k.A.
DIeteren S.A.k.A.
Evotec SEk.A.
Gerresheimer AGk.A.
Hellofresh AGk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,12%22,65%18,34%17,40%
Sharpe Ratio2,190,510,820,63
Tracking Error5,36%4,16%3,66%4,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,061,051,08
Treynor Ratio35,8510,9314,3010,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

Arcadis N.V.k.A.
DIeteren S.A.k.A.
Evotec SEk.A.
Gerresheimer AGk.A.
Hellofresh AGk.A.
Huhtamaki Oyjk.A.
Metso Outotec Corp.k.A.
QIAGEN NVk.A.
Software AGk.A.
Sopra Steria Groupk.A.

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Deutschland30,00%
Frankreich18,00%
Euroland10,00%
Finnland10,00%
Niederlande10,00%
Italien9,00%
Belgien7,00%
Österreich6,00%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Divers35,00%
Industrie / Investitionsgüter20,00%
Technologie17,00%
Gesundheit / Healthcare11,00%
Baustoffe9,00%
Automobile / -zulieferer8,00%

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Aktien96,47%
Geldmarkt/Kasse3,53%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 839KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 157KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1430KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 764KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Marcus Ratz
Herr Franz Führer
Fondsgesellschaft:Lupus alpha Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.10.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
83,51 Mio. EUR

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