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Basisdaten

WKN: 974563
ISIN: LU0129232442
Aktienfonds Small & Mid Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,40%
1 Jahr: -7,36%
3 Jahre: 29,51%
5 Jahre: 69,55%

lfd. Jahr: -9,90%
1 Jahr: -10,68%
3 Jahre: 21,31%
5 Jahre: 58,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2018)

208,83 €

-0,22 € / -0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014959,03€
20151.313,43€
20161.438,61€
20171.868,21€
20181.726,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,53%
3 M-9,51%
6 M-8,77%
lfd. Jahr-7,40%
1 Jahr-7,36%
3 Jahre29,51%
5 Jahre69,55%
10 Jahre182,36%
Entwicklung p.a.
8,77%
Wertentwicklung seit Auflage
317,66%

Das Fondsmanagement investiert in Werte des HSBC Smaller Euroland Index wobei die Aktienauswahl auf einem detaillierten Bottom-up-Ansatz basiert. Die offizielle Branchen- und/oder Länderallokation des Vergleichsindex spielt lediglich eine untergeordnete Rolle. Die einzelspezifische Beurteilungen anhand klar definierter qualitativer Kriterien und quantitativer Kennzahlen stützen sich dabei vor allem auf Unternehmensbesuche und persönliche Gespräche mit dem Management.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Danieli & C.k.A.
EVOTEC AGk.A.
Huhtamaki Oyjk.A.
Kesko Oy Bk.A.
Maire Tecnimontk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,12%12,00%12,86%17,67%
Sharpe Ratio0,001,081,070,51
Tracking Error3,41%3,12%3,59%4,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,071,101,13
Treynor Ratio0,0312,0512,477,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2018)

Danieli & C.k.A.
EVOTEC AGk.A.
Huhtamaki Oyjk.A.
Kesko Oy Bk.A.
Maire Tecnimontk.A.
Outoteck.A.
Pumak.A.
Qiagen N.V.k.A.
Takeaway.Com Holdingk.A.
Wirecardk.A.

Länderverteilung (21. 10. 2018)

Deutschland28,00%
Italien15,00%
Niederlande13,00%
Finnland13,00%
Frankreich12,00%
Spanien8,00%
Euroland6,00%
Österreich5,00%

Branchenverteilung (21. 10. 2018)

Industrie / Investitionsgüter26,00%
Divers22,00%
Technologie13,00%
Finanzen10,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,00%
Grundstoffe8,00%
Konsumgüter zyklisch7,00%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak5,00%

Assetverteilung (21. 10. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 667KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 67KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2690KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 413KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Marcus Ratz
Herr Franz Führer
Fondsgesellschaft:Lupus alpha Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.10.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
36,49 Mio. EUR