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Basisdaten
WKN: 974563
ISIN: LU0129232442
Aktienfonds Small & Mid Cap, Euroland
Aktueller Preis (09. 09. 2026)
343,75 €
0,66 € / 0,19%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 759,43€ |
| 2023 | 884,63€ |
| 2024 | 879,87€ |
| 2025 | 908,16€ |
| 2026 | 1.073,83€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,09% |
| 3 M | 3,24% |
| 6 M | 8,70% |
| lfd. Jahr | 11,06% |
| 1 Jahr | 18,24% |
| 3 Jahre | 21,39% |
| 5 Jahre | 7,74% |
| 10 Jahre | 106,28% |
| Entwicklung p.a. | 8,21% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 612,04% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Dazu wird das Renditepotential von kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland ausgenutzt. Mindestens 51% des Fonds müssen in europäischen Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solchen Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Basic-Fit N.V. | k.A. |
| DO & CO AG | k.A. |
| Fagron N.V. | k.A. |
| Kerry Group Plc | k.A. |
| Metlen Energy & Metals PLC | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,80% | 13,96% |
| Sharpe Ratio | 0,93 | 0,29 |
| Tracking Error | 4,26% | 3,64% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,11 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 13,18 | 3,95 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 09. 2026)
| Basic-Fit N.V. | k.A. |
| DO & CO AG | k.A. |
| Fagron N.V. | k.A. |
| Kerry Group Plc | k.A. |
| Metlen Energy & Metals PLC | k.A. |
| Metso | k.A. |
| SCOUT24 | k.A. |
| Strabag SE | k.A. |
| VIENNA INSURANCE GROUP | k.A. |
| Virbac SA (Societe) | k.A. |
Länderverteilung (09. 09. 2026)
| Deutschland | 24,00% |
| Italien | 15,00% |
| Frankreich | 12,00% |
| Euroland | 11,00% |
| Niederlande | 11,00% |
| Österreich | 11,00% |
| Belgien | 8,00% |
| Griechenland | 8,00% |
Branchenverteilung (09. 09. 2026)
| Divers | 37,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 20,00% |
| Technologie | 14,00% |
| Baustoffe | 11,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,00% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 6,00% |
| Finanzen | 5,00% |
Assetverteilung (09. 09. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1513KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 269KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1537KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 794KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Marcus Ratz Herr Franz Führer |
| Fondsgesellschaft: | Lupus alpha Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.10.2001 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 63,61 Mio. EUR |