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Basisdaten

WKN: A1XDX7
ISIN: DE000A1XDX79
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,92%
1 Jahr: 20,02%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 16,55%
1 Jahr: 23,25%
3 Jahre: 50,98%
5 Jahre: 101,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

123,91 €

1,57 € / 1,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.035,36€
20171.235,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,17%
3 M3,57%
6 M-0,59%
lfd. Jahr15,92%
1 Jahr20,02%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
14,17%
Wertentwicklung seit Auflage
25,52%

Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Unternehmen, welche sich durch kontinuierliche Dividendenzahlungen, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BET-AT-HOME.COMk.A.
CANCOM AGk.A.
Dominos Pizzak.A.
Dunelm Group LTDk.A.
Emis Groupk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,09%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,51k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,59%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,31k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio19,41k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

BET-AT-HOME.COMk.A.
CANCOM AGk.A.
Dominos Pizzak.A.
Dunelm Group LTDk.A.
Emis Groupk.A.
Greggs PLCk.A.
IG Group Holdings PLCk.A.
JD Sportsk.A.
Spectris Plck.A.
Wirecardk.A.

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Europa8,00%
Schweiz8,00%
Schweden6,00%
Großbritannien55,00%
Deutschland23,00%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,00%
Industrie / Investitionsgüter5,00%
Nahrungsmittel5,00%
Technologie25,00%
Einzelhandel19,00%
Gesundheit / Healthcare17,00%
Divers11,00%
Medien / Photographie10,00%

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 705KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 65KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 356KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 119KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Marcus Ratz
Herr Markus Herrmann
Fondsgesellschaft:Lupus alpha Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.02.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
208,65 Mio. EUR

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