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Basisdaten

WKN: A0M99W
ISIN: LU0329425713
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,34%
1 Jahr: -8,33%
3 Jahre: 10,07%
5 Jahre: 10,82%

lfd. Jahr: -9,57%
1 Jahr: -6,58%
3 Jahre: 5,41%
5 Jahre: 9,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2022)

123,40 €

-0,51 € / -0,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.034,02€
20191.006,82€
2020939,31€
20211.212,78€
20221.111,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,08%
3 M-3,67%
6 M-6,14%
lfd. Jahr-6,34%
1 Jahr-8,33%
3 Jahre10,07%
5 Jahre10,82%
10 Jahre88,02%
Entwicklung p.a.
6,45%
Wertentwicklung seit Auflage
146,91%

Bei der Anlagestrategie des Fonds handelt es sich um eine Small & Mid Cap-Strategie mit deutlich geringerer Volatilität als eine vergleichbare Long only-Strategie. Ziel der Strategie ist es, Ineffizienzen an den europäischen Aktienmärkten durch eine Kombination verschiedener Einzelstrategien bzw. Bausteine auszunutzen. Der erste Baustein enthält eine Long/Short Strategie auf Einzelaktien sowie Pairtrades in Einzeltiteln und Sektoren. Zudem werden im zweiten Baustein kurz- und mittelfristige Handelsmöglichkeiten realisiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,45%10,25%8,74%8,34%
Sharpe Ratio-0,180,660,500,89
Tracking Error8,23%7,11%6,48%6,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,320,810,750,69
Treynor Ratio-4,268,385,8410,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2022)

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Länderverteilung (17. 08. 2022)

Deutschland29,00%
Europa26,00%
Italien19,00%
Österreich13,00%
Schweiz7,00%
Spanien6,00%

Branchenverteilung (17. 08. 2022)

Divers28,00%
Industrie / Investitionsgüter26,00%
Gesundheit / Healthcare12,00%
Finanzdienstleistungen8,00%
Technologie8,00%
Baustoffe6,00%
Grundstoffe6,00%
Haushalt / Körperpflege6,00%

Assetverteilung (17. 08. 2022)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (17. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1579KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 181KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Herr Gerald Rössel
Herr Franz Führer
Fondsgesellschaft:Lupus alpha Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
109,14 Mio. EUR

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