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Basisdaten

WKN: A0M99W
ISIN: LU0329425713
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,95%
1 Jahr: 25,02%
3 Jahre: 14,55%
5 Jahre: 40,12%

lfd. Jahr: 11,49%
1 Jahr: 17,09%
3 Jahre: 14,54%
5 Jahre: 31,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

134,04 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.184,54€
20181.223,30€
20191.152,77€
20201.124,97€
20211.406,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,33%
3 M-1,94%
6 M2,35%
lfd. Jahr14,95%
1 Jahr25,02%
3 Jahre14,55%
5 Jahre40,12%
10 Jahre113,91%
Entwicklung p.a.
7,49%
Wertentwicklung seit Auflage
168,20%

Der Fonds strebt einen marktunabhängigen, positiven Ertrag in europäischen Small & Mid Caps an. Ziel ist es dabei, Ineffizienzen an den Aktienmärkten durch eine Kombination verschiedener Einzelstrategien bzw. Bausteine auszunutzen. Der erste Baustein enthält eine Long/Short Strategie auf Einzelaktien. Pairtrades in Einzeltiteln und Sektoren stellen den zweiten Baustein dar. Zudem werden im dritten Baustein kurz- und mittelfristige Tradingmöglichkeiten realisiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,69%10,40%8,61%8,34%
Sharpe Ratio2,370,560,930,97
Tracking Error7,81%6,63%6,07%6,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,120,810,760,63
Treynor Ratio24,777,2210,5512,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

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Länderverteilung (16. 09. 2021)

Deutschland26,00%
Europa26,00%
Italien21,00%
Österreich13,00%
Frankreich8,00%
Spanien6,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Divers23,00%
Industrie / Investitionsgüter20,00%
Gesundheit / Healthcare16,00%
Technologie11,00%
Handel8,00%
Finanzdienstleistungen8,00%
Grundstoffe7,00%
Baustoffe7,00%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 839KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1430KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 764KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Herr Gerald Rössel
Herr Franz Führer
Fondsgesellschaft:Lupus alpha Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
117,66 Mio. EUR

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