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Basisdaten

WKN: A0EAM5
ISIN: LU0218245263
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,08%
1 Jahr: -0,69%
3 Jahre: 69,01%
5 Jahre: 121,92%

lfd. Jahr: -17,07%
1 Jahr: -8,70%
3 Jahre: 24,24%
5 Jahre: 29,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 06. 2022)

242,16 €

0,25 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.282,74€
20191.313,06€
20201.221,88€
20212.235,04€
20222.219,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,14%
3 M-10,62%
6 M-17,12%
lfd. Jahr-18,08%
1 Jahr-0,69%
3 Jahre69,01%
5 Jahre121,92%
10 Jahre404,37%
Entwicklung p.a.
9,81%
Wertentwicklung seit Auflage
386,01%

Der Fonds legt schwerpunktmäßig in europäischen Werten mit einer Marktkapitalisierung zwischen 50 und 750 Mio. Euro an. Bei einem Großteil der Unternehmen handelt es sich um interessante Nischenplayer mit fokussiertem Geschäftsmodell und überdurchschnittlichem Ertragspotenzial. Entscheidend bei der Titelauswahl ist neben der quantitativen Fundamentalanalyse die qualitative Beurteilung des Managements.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ADDvise Group ABk.A.
BEWi ASAk.A.
Gofore Oyjk.A.
Hollywood Bowl Groupk.A.
Incap Oyjk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,38%20,33%17,92%15,41%
Sharpe Ratio0,611,131,131,18
Tracking Error4,92%8,06%7,33%9,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,890,900,82
Treynor Ratio9,6125,8922,5122,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 06. 2022)

ADDvise Group ABk.A.
BEWi ASAk.A.
Gofore Oyjk.A.
Hollywood Bowl Groupk.A.
Incap Oyjk.A.
Kin & Carta PLCk.A.
MEDIOS AGk.A.
Netfonds AGk.A.
Note ABk.A.
Vitec Group PLCk.A.

Länderverteilung (26. 06. 2022)

Deutschland22,00%
Großbritannien21,00%
Italien12,00%
Schweden12,00%
Finnland11,00%
Europa10,00%
Frankreich6,00%
Norwegen6,00%

Branchenverteilung (26. 06. 2022)

Divers30,00%
Technologie29,00%
Industrie / Investitionsgüter25,00%
Gesundheit / Healthcare11,00%
Telekommunikationsdienstleister5,00%

Assetverteilung (26. 06. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 06. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 156KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1579KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 181KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Franz Führer
Herr Jonas Liegl
Fondsgesellschaft:Lupus alpha Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.06.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
231,66 Mio. EUR

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