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Basisdaten
WKN: A0EAM5
ISIN: LU0218245263
Aktienfonds Small Cap, Europa
Aktueller Preis (09. 02. 2026)
216,01 €
-0,75 € / -0,35%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.213,27€ |
| 2023 | 1.021,87€ |
| 2024 | 892,60€ |
| 2025 | 925,80€ |
| 2026 | 998,67€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,82% |
| 3 M | 3,39% |
| 6 M | 3,53% |
| lfd. Jahr | 2,73% |
| 1 Jahr | 7,87% |
| 3 Jahre | -2,13% |
| 5 Jahre | 1,41% |
| 10 Jahre | 179,84% |
| Entwicklung p.a. | 7,53% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 348,24% |
Der Fonds legt schwerpunktmäßig in europäischen Werten mit einer Marktkapitalisierung zwischen 50 und 1 Mrd. Euro an. Bei einem Großteil der Unternehmen handelt es sich um interessante Nischenplayer mit fokussiertem Geschäftsmodell und überdurchschnittlichem Ertragspotenzial. Entscheidend bei der Titelauswahl ist neben der quantitativen Fundamentalanalyse die qualitative Beurteilung des Managements.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Alimak Group AB | k.A. |
| Einhell Germany AG | k.A. |
| Hanza Holding AB | k.A. |
| JOST Werke SE | k.A. |
| LU-VE SpA | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,57% | 10,98% |
| Sharpe Ratio | 0,84 | -0,27 |
| Tracking Error | 2,86% | 5,29% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,88 | 0,84 |
| Treynor Ratio | 8,15 | -3,54 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 02. 2026)
| Alimak Group AB | k.A. |
| Einhell Germany AG | k.A. |
| Hanza Holding AB | k.A. |
| JOST Werke SE | k.A. |
| LU-VE SpA | k.A. |
| PHARMANUTRA SPA | k.A. |
| Rejlers AB | k.A. |
| Shelly Group SE | k.A. |
| SIGMAROC PLC | k.A. |
| Zeal Network SE | k.A. |
Länderverteilung (09. 02. 2026)
| Deutschland | 26,00% |
| Europa | 22,00% |
| Schweden | 19,00% |
| Großbritannien | 14,00% |
| Italien | 14,00% |
| Norwegen | 5,00% |
Branchenverteilung (09. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 36,00% |
| Divers | 23,00% |
| Technologie | 12,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,00% |
| Konsumgüter | 9,00% |
| Baustoffe | 9,00% |
Assetverteilung (09. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1533KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1931KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 660KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Jonas Liegl Herr Rohan Haritwal |
| Fondsgesellschaft: | Lupus alpha Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.06.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 102,30 Mio. EUR |