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Basisdaten

WKN: A0EAM5
ISIN: LU0218245263
Aktienfonds Small Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 35,47%
1 Jahr: 41,48%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 21,46%
1 Jahr: 29,01%
3 Jahre: 56,55%
5 Jahre: 111,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

126,64 €

0,54 € / 0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.018,61€
20171.471,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,33%
3 M4,49%
6 M12,58%
lfd. Jahr35,47%
1 Jahr41,48%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert vorwiegend in ausgewählte Aktien von europäischen Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung (ca. 10 Mio. Euro bis ca. 3 Mrd. Euro). Daneben können auch Large Caps bei der Titelauswahl Berücksichtigung finden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allgeier Holding AG Inhaber-Aktien o.N.k.A.
Biofronterak.A.
Easy Softwarek.A.
Evotec Bio Systemsk.A.
Frauenthal Keramik AGk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,27%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio12,19k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,63%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,18k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

Allgeier Holding AG Inhaber-Aktien o.N.k.A.
Biofronterak.A.
Easy Softwarek.A.
Evotec Bio Systemsk.A.
Frauenthal Keramik AGk.A.
IBU-tec AGk.A.
Nanogatek.A.
Sword Groupk.A.
technotransk.A.
UniQurek.A.

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Schweden9,00%
Deutschland61,00%
Frankreich5,00%
Österreich13,00%
Welt12,00%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Divers9,00%
Automobile / -zulieferer8,00%
Technologie28,00%
Industrie / Investitionsgüter26,00%
Finanzen16,00%
Gesundheit / Healthcare13,00%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 583KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 66KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1598KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 431KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Peter C. Conzatti
Fondsgesellschaft:Lupus alpha Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.06.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,36 Mio. EUR

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