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Basisdaten

WKN: A2JB8X
ISIN: LU1891775774
Aktienfonds Small Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,71%
1 Jahr: 13,57%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -5,91%
1 Jahr: 1,46%
3 Jahre: -0,13%
5 Jahre: 34,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

121,42 €

0,34 € / 0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.089,77€
20201.241,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,10%
3 M10,50%
6 M46,91%
lfd. Jahr6,71%
1 Jahr13,57%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Mindestens 51% des Vermögens des Fonds müssen in europäische Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (ca. 10 Mio. EUR bis 3 Mrd. EUR) investiert werden. Aufgrund anlagepolitischer Interessen können auch Large Caps Berücksichtigung finden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allgeier SEk.A.
Crayon Group Holding ASk.A.
DEFAMA AGk.A.
Evotec SEk.A.
Frauenthal Holding AGk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,26%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,59k.A.k.A.k.A.
Tracking Error9,64%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,81k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio16,96k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

Allgeier SEk.A.
Crayon Group Holding ASk.A.
DEFAMA AGk.A.
Evotec SEk.A.
Frauenthal Holding AGk.A.
Init Innovation In Traffic Systemk.A.
Marinomet Biotech AGk.A.
Noratis AGk.A.
Sword Groupk.A.
Uniphar Plck.A.

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Deutschland53,00%
Euroland12,00%
Österreich8,00%
Schweden7,00%
Norwegen7,00%
Frankreich7,00%
Italien6,00%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Technologie41,00%
Gesundheit / Healthcare18,00%
Divers14,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,00%
Industrie / Investitionsgüter9,00%
Finanzdienstleistungen7,00%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Aktien89,68%
Geldmarkt/Kasse10,32%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 742KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1059KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 764KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Peter C. Conzatti
Fondsgesellschaft:Lupus alpha Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.01.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
90,05 Mio. EUR

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