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Basisdaten

WKN: A1JDV6
ISIN: DE000A1JDV61
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,05%
1 Jahr: -8,45%
3 Jahre: -10,96%
5 Jahre: 18,66%

lfd. Jahr: 2,77%
1 Jahr: 7,78%
3 Jahre: -3,53%
5 Jahre: 34,76%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

227,03 €

0,12 € / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020864,52€
20211.332,56€
20221.306,64€
20231.297,53€
20241.187,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,29%
3 M-3,16%
6 M-1,82%
lfd. Jahr-3,05%
1 Jahr-8,45%
3 Jahre-10,96%
5 Jahre18,66%
10 Jahre118,36%
Entwicklung p.a.
9,30%
Wertentwicklung seit Auflage
173,30%

Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Unternehmen, welche sich durch kontinuierliche Dividendenzahlungen, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Das Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung dieser Gesellschaften zu partizipieren und somit über einen langen Anlagezeitraum hinweg eine höhere Performance als der Vergleichsindex zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CEWE STIFTUNG & CO KGAAk.A.
CompuGroup Medicalk.A.
DCC PLCk.A.
DIeteren S.A.k.A.
Fuchs Petrolub SEk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,53%16,75%20,20%17,33%
Sharpe Ratio-0,95-0,160,130,45
Tracking Error5,69%6,95%6,93%6,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,911,001,02
Treynor Ratio-14,72-3,022,567,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

CEWE STIFTUNG & CO KGAAk.A.
CompuGroup Medicalk.A.
DCC PLCk.A.
DIeteren S.A.k.A.
Fuchs Petrolub SEk.A.
Glanbia PLCk.A.
Melexisk.A.
Oxford Instruments plck.A.
Softcat Plck.A.
Vicat SACAk.A.

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Großbritannien31,00%
Deutschland23,00%
Frankreich15,00%
Schweden12,00%
Irland8,00%
Belgien8,00%
Europa3,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Technologie22,00%
Industrie / Investitionsgüter18,00%
Gesundheit / Healthcare11,00%
Konsumgüter10,00%
Divers8,00%
Einzelhandel8,00%
Baustoffe6,00%
Chemie6,00%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak6,00%
Grundstoffe5,00%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1058KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 194KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 750KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 133KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Marcus Ratz
Herr Sergej Shelesnjak
Fondsgesellschaft:Lupus alpha Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
176,26 Mio. EUR

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