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Basisdaten

WKN: 974564
ISIN: LU0129233093
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -28,45%
1 Jahr: -26,40%
3 Jahre: 14,31%
5 Jahre: 19,85%

lfd. Jahr: -28,75%
1 Jahr: -28,25%
3 Jahre: 1,64%
5 Jahre: 3,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 08. 2022)

410,64 €

-0,18 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.100,40€
20191.048,42€
20201.152,37€
20211.633,66€
20221.202,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-13,54%
3 M-18,31%
6 M-28,55%
lfd. Jahr-28,45%
1 Jahr-26,40%
3 Jahre14,31%
5 Jahre19,85%
10 Jahre209,24%
Entwicklung p.a.
10,60%
Wertentwicklung seit Auflage
724,37%

Der Fonds legt vornehmlich in Werten des MDAX- und SDAX-Performance-Index an. Hier sind international sehr gut positionierte Unternehmen, häufig Weltmarktführer, vertreten, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Um die ertragreichsten Werte aus diesem Universum herauszufiltern, setzt das Fondsmanagement bei der Analyse vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort. Anlageziel des Fonds ist es, durch die gezielte Aktienauswahl den Vergleichsindex langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aixtron SEk.A.
Bechtle AGk.A.
Fuchs Petrolub SEk.A.
GEA GROUP AGk.A.
Gerresheimer AGk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,58%20,02%18,12%15,41%
Sharpe Ratio-1,050,600,360,91
Tracking Error3,03%3,32%3,06%2,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,051,051,05
Treynor Ratio-11,8711,386,2213,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2022)

Aixtron SEk.A.
Bechtle AGk.A.
Fuchs Petrolub SEk.A.
GEA GROUP AGk.A.
Gerresheimer AGk.A.
Hugo Boss AGk.A.
Jost Werke AGk.A.
Krones AGk.A.
PUMA SEk.A.
SIXT SEk.A.

Länderverteilung (09. 08. 2022)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (09. 08. 2022)

Technologie25,00%
Divers22,00%
Gesundheit / Healthcare17,00%
gewerbliche Dienstleistungen17,00%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung11,00%
Chemie8,00%

Assetverteilung (09. 08. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (09. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 157KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1579KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 181KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Björn Glück
Herr Jonas Liegl
Fondsgesellschaft:Lupus alpha Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.08.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
687,19 Mio. EUR

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