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Basisdaten

WKN: 974564
ISIN: LU0129233093
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,35%
1 Jahr: 17,36%
3 Jahre: 15,24%
5 Jahre: 57,52%

lfd. Jahr: 0,41%
1 Jahr: 10,86%
3 Jahre: 7,00%
5 Jahre: 38,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 09. 2020)

406,61 €

2,47 € / 0,61%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.099,65€
20171.381,56€
20181.515,97€
20191.338,03€
20201.607,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,60%
3 M5,17%
6 M9,64%
lfd. Jahr3,35%
1 Jahr17,36%
3 Jahre15,24%
5 Jahre57,52%
10 Jahre261,59%
Entwicklung p.a.
11,61%
Wertentwicklung seit Auflage
715,75%

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich dabei am MDAX und SDAX Performance Index im Verhältnis 50/50 als Vergleichsmaßstab. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AIRBUS GROUP SEk.A.
Eckert & Ziegler AGk.A.
Hellofresh AGk.A.
Instone Real Estatek.A.
MorphoSys AGk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,84%18,72%16,40%15,41%
Sharpe Ratio0,870,330,620,94
Tracking Error2,79%2,76%2,54%2,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,990,991,02
Treynor Ratio21,926,3510,2414,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 09. 2020)

AIRBUS GROUP SEk.A.
Eckert & Ziegler AGk.A.
Hellofresh AGk.A.
Instone Real Estatek.A.
MorphoSys AGk.A.
SAF-Holland SEk.A.
Süss MicroTec AGk.A.
SYMRISE AGk.A.
Verbio Agk.A.
Zalando SEk.A.

Länderverteilung (30. 09. 2020)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (30. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter16,00%
Technologie16,00%
Gesundheit / Healthcare15,00%
Divers12,00%
Chemie10,00%
Automobile / -zulieferer7,00%
Finanzdienstleistungen7,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,00%
Einzelhandel6,00%
Konsumgüter zyklisch5,00%

Assetverteilung (30. 09. 2020)

Aktien96,47%
Geldmarkt/Kasse3,53%

Währungsverteilung (30. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 742KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 158KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1059KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 764KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Peter C. Conzatti
Herr Björn Glück
Fondsgesellschaft:Lupus alpha Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.08.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
565,71 Mio. EUR

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