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Basisdaten

WKN: 940640
ISIN: LU0129233507
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,45%
1 Jahr: 51,87%
3 Jahre: 39,25%
5 Jahre: 115,84%

lfd. Jahr: 11,51%
1 Jahr: 38,11%
3 Jahre: 26,80%
5 Jahre: 78,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 06. 2021)

623,04 €

-0,35 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.272,21€
20181.450,09€
20191.267,31€
20201.412,32€
20212.066,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,09%
3 M9,13%
6 M21,26%
lfd. Jahr15,45%
1 Jahr51,87%
3 Jahre39,25%
5 Jahre115,84%
10 Jahre311,67%
Entwicklung p.a.
13,84%
Wertentwicklung seit Auflage
1.143,93%

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich dabei am MDAX und SDAX Performance Index im Verhältnis 50/50 als Vergleichsmaßstab. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AIRBUS GROUP SEk.A.
Eckert & Ziegler AGk.A.
GEA GROUP AGk.A.
Gerresheimer AGk.A.
Hellofresh AGk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,58%21,55%17,79%16,22%
Sharpe Ratio2,470,580,860,92
Tracking Error4,07%3,29%2,97%2,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,031,031,04
Treynor Ratio43,1212,0514,8814,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2021)

AIRBUS GROUP SEk.A.
Eckert & Ziegler AGk.A.
GEA GROUP AGk.A.
Gerresheimer AGk.A.
Hellofresh AGk.A.
Jost Werke AGk.A.
PUMA SEk.A.
SIXT SEk.A.
Verbio Agk.A.
Zalando SEk.A.

Länderverteilung (17. 06. 2021)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (17. 06. 2021)

Divers20,00%
Industrie / Investitionsgüter18,00%
Technologie18,00%
Gesundheit / Healthcare16,00%
Automobile / -zulieferer8,00%
Einzelhandel7,00%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung7,00%
Chemie6,00%

Assetverteilung (17. 06. 2021)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (17. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 839KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 158KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1430KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 764KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Björn Glück
Herr Jonas Liegl
Fondsgesellschaft:Lupus alpha Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.01.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
845,01 Mio. EUR

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